Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 22 640 000
Nåværende posisjoner 30
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Highwater Wealth Management, LLC har oppgitt 30 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 22 640 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Highwater Wealth Management, LLCs største beholdninger er Nordson Corporation (US:NDSN) , ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (US:NOBL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) . Highwater Wealth Management, LLCs nye posisjoner inkluderer iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (US:GVI) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 5,99 26,4355 3,0356
0,01 0,96 4,2314 2,3064
0,00 0,39 1,7094 1,7094
0,02 0,84 3,7102 1,5813
0,00 0,21 0,9276 0,9276
0,02 1,10 4,8763 0,8087
0,00 0,30 1,3163 0,2337
0,00 0,24 1,0557 0,1316
0,01 0,55 2,4249 0,0922
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −353 308,8735
0,00 0,00 −2,3418
0,00 0,00 −1,4223
0,00 0,22 0,9673 −1,0438
0,02 1,48 6,5504 −0,7831
0,02 1,42 6,2765 −0,7081
0,00 0,56 2,4514 −0,5019
0,01 0,81 3,5910 −0,4268
0,01 0,59 2,5972 −0,4060
0,00 0,22 0,9541 −0,3686
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2019-10-17 for rapporteringsperioden 2019-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NDSN / Nordson Corporation 0,04 11,92 5,99 15,85 26,4355 3,0356
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,02 −11,25 1,48 −8,40 6,5504 −0,7831
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 1,42 −7,85 6,2765 −0,7081
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 25,55 1,10 22,94 4,8763 0,8087
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 −5,33 1,07 −4,57 4,7085 −0,3511
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −2,24 0,98 −1,01 4,3154 −0,1553
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 122,01 0,96 125,41 4,2314 2,3064
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,03 −2,05 0,86 −1,94 3,8030 −0,1740
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 73,26 0,84 78,72 3,7102 1,5813
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 −9,67 0,81 −8,34 3,5910 −0,4268
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 −0,18 0,78 −5,58 3,4364 −0,2960
WK / Workiva Inc. 0,01 17,52 0,59 −11,31 2,5972 −0,4060
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −15,17 0,56 −14,88 2,4514 −0,5019
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 4,96 0,55 6,60 2,4249 0,0922
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 2,09 0,55 1,68 2,4072 −0,0206
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 −2,47 0,45 −1,10 1,9920 −0,0734
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,00 0,39 1,7094 1,7094
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 −1,32 0,37 −0,80 1,6431 −0,0555
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −4,13 0,30 0,66 1,3383 −0,0251
AAPL / Apple Inc. 0,00 10,17 0,30 24,69 1,3163 0,2337
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,26 1,97 1,1440 −0,0065
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −7,61 0,25 −5,36 1,0910 −0,0912
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,25 0,00 1,0866 −0,0277
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 6,02 0,24 −2,78 1,0822 −0,0593
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 19,96 0,24 17,16 1,0557 0,1316
DOL / WisdomTree Trust - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 0,00 −2,90 0,22 −5,11 0,9850 −0,0795
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 −47,25 0,22 −50,68 0,9673 −1,0438
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −24,83 0,22 −26,03 0,9541 −0,3686
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,21 0,9276 0,9276
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −2,49 0,20 −1,94 0,8922 −0,0409
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4223
XGUTX / Gabelli Utility Trust (The) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −353 308,8735
PWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3418