Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 316 349 578
Nåværende posisjoner 80
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Highland Global Allocation Fund har oppgitt 80 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 316 349 578 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Highland Global Allocation Funds største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HV54) , NEXPOINT EVENT DRIVEN F-Z MUTUAL FUND (US:US4301018739) , Vistra Corp. (US:VST) , and NexPoint Real Estate Finance, Inc. (US:NREF) . Highland Global Allocation Funds nye posisjoner inkluderer Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HV54) , Hess Corporation (US:HES) , Victoria's Secret & Co. (US:VSCO) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , and YETI Holdings, Inc. (US:YETI) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 72,11 25,8497 25,8497
27,78 9,9603 9,9603
1,15 12,01 4,3057 4,3057
0,16 10,36 3,7126 3,7126
0,00 7,02 2,5172 2,5172
5,76 2,0660 2,0660
0,07 12,89 4,6204 1,8710
4,87 1,7441 1,7441
0,03 4,39 1,5729 1,5729
0,22 4,10 1,4706 1,4706
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
−0,03 −4,65 −1,6664 −1,6664
−0,01 −13,33 −4,7776 −1,5105
−0,11 −2,78 −0,9977 −0,9977
−0,05 −2,25 −0,8082 −0,8082
0,88 10,92 3,9159 −0,5735
0,07 11,45 4,1063 −0,5374
−0,02 −1,40 −0,5033 −0,5033
−0,01 −1,32 −0,4730 −0,4730
−0,04 −1,17 −0,4177 −0,4177
−0,02 −1,12 −0,4009 −0,4009
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MIDWAVE WIRELESS, INC COMMON STOCK / EC (N/A) 0,17 72,11 25,8497 25,8497
MIDWAVE WIRELESS 2/27/2020 / LON (N/A) 27,78 9,9603 9,9603
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,13 0,00 20,44 −2,48 7,3278 −0,0507
US040114HV54 / Argentine Republic Government International Bond 17,94 7,25 6,4310 0,5425
US4301018739 / NEXPOINT EVENT DRIVEN F-Z MUTUAL FUND 1,04 0,00 17,43 3,07 6,2481 0,2952
VST / Vistra Corp. 0,07 0,00 12,89 65,04 4,6204 1,8710
NREF / NexPoint Real Estate Finance, Inc. 0,90 0,00 12,43 −9,81 4,4561 −0,3958
GAF REIT / EC (N/A) 1,15 12,01 4,3057 4,3057
TRGP / Targa Resources Corp. 0,07 0,00 11,45 −13,16 4,1063 −0,5374
WSR / Whitestone REIT 0,88 0,00 10,92 −14,34 3,9159 −0,5735
GAF REIT SUB III, LLC / EC (N/A) 0,16 10,36 3,7126 3,7126
GAF REIT SUB II, LLC / EC (N/A) 0,00 7,02 2,5172 2,5172
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,19 1,27 6,31 −14,63 2,2632 −0,3403
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,15 150,00 6,24 206,08 2,2364 1,4640
NHT CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE / DBT (N/A) 5,76 2,0660 2,0660
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,14 0,00 5,38 −5,51 1,9291 −0,0759
SFR OPERATING PARTNERSHIP, L.P. CONVERTIBLE NOTE / DBT (N/A) 4,87 1,7441 1,7441
TSAT / Telesat Corporation 0,19 0,00 4,64 29,81 1,6642 0,4051
HES / Hess Corporation 0,03 4,39 1,5729 1,5729
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,22 4,10 1,4706 1,4706
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,06 0,00 4,07 −21,49 1,4581 −0,3657
US55336L1026 / MPM HOLDINGS INC/DE ESCROW SECURITY 0,73 0,00 3,65 0,00 1,3094 0,0236
PSX / Phillips 66 0,03 140,61 3,26 132,48 1,1677 0,6744
BHR.PRB / Braemar Hotels & Resorts Inc. - Preferred Stock 0,24 0,00 3,16 1,31 1,1329 0,0347
BB VOTORANTIM HIGH MUTUAL FUND / EC (N/A) 0,01 3,10 1,1098 1,1098
TALO / Talos Energy Inc. 0,36 0,00 3,03 −12,75 1,0868 −0,1365
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 2,97 1,0637 1,0637
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,09 2,95 1,0577 1,0577
SW / Smurfit Westrock Plc 0,06 2,76 0,9900 0,9900
IP / International Paper Company 0,06 2,70 0,9695 0,9695
NXDT / NexPoint Diversified Real Estate Trust 0,62 2,67 2,61 12,32 0,9350 0,1175
APNIMED, INC SERIES C-1 / EP (N/A) 0,20 2,54 0,9097 0,9097
SHC / Sotera Health Company 0,22 2,49 0,8939 0,8939
CEPU / Central Puerto S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 2,36 5,35 0,8469 0,0572
WAL.PRA / Western Alliance Bancorporation - Preferred Stock 0,09 0,00 1,94 −0,56 0,6962 0,0088
GPN / Global Payments Inc. 0,06 0,00 1,94 42,93 0,6961 0,2179
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,04 0,00 1,90 −2,76 0,6822 −0,0065
TRS / TriMas Corporation 0,06 0,00 1,83 22,15 0,6564 0,1285
CACI / CACI International Inc 0,00 1,83 0,6561 0,6561
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,08 0,00 1,75 −10,21 0,6278 −0,0589
ECVT / Ecovyst Inc. 0,21 0,00 1,75 32,70 0,6259 0,1629
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0,33 0,00 1,74 0,00 0,6226 0,0112
PSN / Parsons Corporation 0,02 1,74 0,6221 0,6221
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 1,55 0,5548 0,5548
GPRE / Green Plains Inc. 0,25 0,00 1,51 24,34 0,5404 0,1136
APNIMED, INC SERIES C-2 / EP (N/A) 0,11 1,45 0,5201 0,5201
COTY / Coty Inc. 0,31 0,00 1,43 −14,99 0,5124 −0,0795
KBR / KBR, Inc. 0,03 1,37 0,4909 0,4909
SRG / Seritage Growth Properties 0,42 0,00 1,29 −4,67 0,4610 −0,0138
NEXPOINT MERGER ARBITRAGE CLASS Z / EC (N/A) 0,06 1,26 0,4499 0,4499
TXSE GROUP INC COMMON STOCK / EC (N/A) 0,10 1,00 0,3585 0,3585
AMRIZE LTD COMMON STOCK / EC (CH1430134226) 0,02 0,94 0,3367 0,3367
FHN.PRC / First Horizon Corporation - Preferred Stock 0,03 0,00 0,63 0,80 0,2268 0,0058
MidWave Wireless, Inc. Tranche J Loan 12/31/2025 / LON (N/A) 0,55 0,1988 0,1988
RC / Ready Capital Corporation 0,12 0,00 0,51 −14,02 0,1825 −0,0262
HRTX / Heron Therapeutics, Inc. 0,23 0,00 0,48 −6,05 0,1728 −0,0075
SUPV / Grupo Supervielle S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,26 −18,93 0,0923 −0,0195
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,25 2,88 0,0897 0,0039
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,23 −1,29 0,0826 0,0003
US12532CAA36 / CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 0,21 2,40 0,0765 0,0030
NXDT.PRA / NexPoint Diversified Real Estate Trust - Preferred Stock 0,01 0,00 0,19 −10,85 0,0680 −0,0070
GCLA / Grupo Clarín S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,17 −4,92 0,0626 −0,0021
PARATEK PHARMACEUTICALS INC CONTINGENT VALUE RIGHT - PRTK US / EC (N/A) 2,16 0,17 0,0618 0,0618
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0,14 −46,01 0,0510 −0,0418
US040114HX11 / Argentine Republic Government International Bond 0,07 7,94 0,0246 0,0023
STNE / StoneCo Ltd. 0,00 0,00 0,06 56,10 0,0230 0,0082
CIO / City Office REIT, Inc. 0,01 0,00 0,04 4,88 0,0154 0,0007
HLS / HLS Therapeutics Inc. 0,01 0,00 0,04 9,09 0,0132 0,0013
RIG / Transocean Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
910187903 / UNITED DEV FDG IV 0,12 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WDFC / WD-40 Company Short −0,00 −0,00 −0,91 −6,56 −0,3271 0,0165
MMS / Maximus, Inc. Short −0,02 −1,12 −0,4009 −0,4009
BAX / Baxter International Inc. Short −0,04 −1,17 −0,4177 −0,4177
STE / STERIS plc Short −0,01 −1,32 −0,4730 −0,4730
SOLV / Solventum Corporation Short −0,02 −1,40 −0,5033 −0,5033
MPC / Marathon Petroleum Corporation Short −0,01 232,01 −1,49 278,43 −0,5348 −0,3961
VLO / Valero Energy Corporation Short −0,01 215,54 −1,57 221,22 −0,5644 −0,3918
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF Short −0,05 −2,25 −0,8082 −0,8082
FL / Foot Locker, Inc. Short −0,11 −2,78 −0,9977 −0,9977
CVX / Chevron Corporation Short −0,03 −4,65 −1,6664 −1,6664
NFLX / Netflix, Inc. Short −0,01 −0,00 −13,33 43,61 −4,7776 −1,5105