Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 65 593 929 |
| Nåværende posisjoner | 30 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
High Pines Wealth Management, LLC har oppgitt 30 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 65 593 929 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). High Pines Wealth Management, LLCs største beholdninger er Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 10,52 | 16,0386 | 0,6886 | |
| 0,02 | 5,74 | 8,7499 | 0,6409 | |
| 0,02 | 8,73 | 13,3035 | 0,3917 | |
| 0,01 | 0,80 | 1,2157 | 0,2785 | |
| 0,00 | 0,67 | 1,0277 | 0,2111 | |
| 0,00 | 0,72 | 1,0997 | 0,1796 | |
| 0,00 | 0,57 | 0,8757 | 0,1661 | |
| 0,00 | 0,44 | 0,6675 | 0,1457 | |
| 0,00 | 0,85 | 1,2894 | 0,1175 | |
| 0,01 | 1,64 | 2,4967 | 0,1172 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 2,11 | 3,2162 | −1,2694 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,6769 | ||
| 0,05 | 3,40 | 5,1868 | −0,6003 | |
| 0,05 | 3,89 | 5,9238 | −0,5618 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,3563 | ||
| 0,01 | 1,42 | 2,1586 | −0,0947 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,3403 | −0,0466 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-01-12 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0,13 | −1,09 | 10,52 | 12,75 | 16,0386 | 0,6886 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,20 | −1,03 | 9,35 | 8,43 | 14,2487 | 0,0682 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,02 | −0,04 | 8,73 | 11,19 | 13,3035 | 0,3917 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,06 | −0,03 | 8,24 | 8,37 | 12,5611 | 0,0517 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,02 | 4,22 | 5,74 | 16,43 | 8,7499 | 0,6409 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,05 | −4,27 | 3,89 | −1,45 | 5,9238 | −0,5618 | |||
| VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund | 0,05 | −8,24 | 3,40 | −3,27 | 5,1868 | −0,6003 | |||
| VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0,04 | −27,10 | 2,11 | −22,63 | 3,2162 | −1,2694 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,69 | 1,64 | 13,21 | 2,4967 | 0,1172 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,01 | −9,92 | 1,42 | 3,36 | 2,1586 | −0,0947 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 3,59 | 0,91 | 9,25 | 1,3871 | 0,0181 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | −0,31 | 0,85 | 18,68 | 1,2894 | 0,1175 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 3,43 | 0,81 | 17,84 | 1,2296 | 0,1028 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 17,12 | 0,80 | 40,07 | 1,2157 | 0,2785 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 9,96 | 0,72 | 28,98 | 1,0997 | 0,1796 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 15,18 | 0,67 | 35,89 | 1,0277 | 0,2111 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 8,96 | 0,65 | 16,49 | 0,9924 | 0,0729 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 17,65 | 0,57 | 33,18 | 0,8757 | 0,1661 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | −0,24 | 0,50 | 16,71 | 0,7672 | 0,0580 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 9,89 | 0,47 | 15,69 | 0,7205 | 0,0479 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 4,06 | 0,47 | 8,76 | 0,7203 | 0,0050 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 6,06 | 0,46 | 7,96 | 0,7039 | 0,0005 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 4,82 | 0,45 | 20,21 | 0,6892 | 0,0706 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 23,92 | 0,44 | 37,85 | 0,6675 | 0,1457 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 1,54 | 0,38 | 17,03 | 0,5772 | 0,0457 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | −4,93 | 0,34 | 19,30 | 0,5191 | 0,0502 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 12,98 | 0,32 | 12,10 | 0,4813 | 0,0184 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | 2,48 | 0,27 | 16,81 | 0,4132 | 0,0304 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 6,20 | 0,26 | 16,00 | 0,3992 | 0,0290 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | −11,43 | 0,22 | −5,11 | 0,3403 | −0,0466 | |||
| VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3563 | ||||
| CCF / Chase Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6769 |
