Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 166 872 136
Nåværende posisjoner 56
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Herbst Group, Llc har oppgitt 56 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 166 872 136 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Herbst Group, Llcs største beholdninger er Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and General Electric Company (US:GE) . Herbst Group, Llcs nye posisjoner inkluderer Spinnaker ETF Series - Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (US:EUAD) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (US:CIBR) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (US:FELC) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Growth Opportunities ETF (US:FGRO) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,60 2,1578 2,1578
0,04 3,67 2,2007 1,6283
0,01 7,61 4,5618 1,5756
0,06 2,44 1,4594 1,4594
0,04 5,07 3,0386 0,8790
0,01 4,81 2,8821 0,8014
0,01 3,64 2,1792 0,7931
0,05 3,00 1,7950 0,5404
0,01 6,19 3,7072 0,4546
0,00 0,71 0,4245 0,4245
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,15 1,8881 −1,4441
0,08 4,67 2,7964 −0,8909
0,10 5,11 3,0641 −0,8363
0,04 3,20 1,9183 −0,8089
0,05 3,90 2,3376 −0,7494
0,02 4,50 2,6989 −0,7428
0,02 2,61 1,5619 −0,6765
0,02 2,04 1,2235 −0,4492
0,04 5,77 3,4566 −0,3281
0,03 4,75 2,8476 −0,2975
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 8,62 7,69 27,79 4,6073 0,3493
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 4,08 7,61 80,42 4,5618 1,5756
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −1,26 6,92 30,84 4,1440 0,4035
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 8,40 6,40 19,73 3,8333 0,0523
GE / General Electric Company 0,02 −2,24 6,32 25,72 3,7877 0,2297
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 5,10 6,19 34,60 3,7072 0,4546
RTX / RTX Corporation 0,04 −2,16 5,77 7,87 3,4566 −0,3281
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −0,21 5,47 15,09 3,2780 −0,0861
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,10 −1,38 5,11 −7,22 3,0641 −0,8363
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,04 2,88 5,07 66,18 3,0386 0,8790
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 13,24 4,81 63,57 2,8821 0,8014
XME / SPDR Series Trust - SPDR S&P Metals & Mining ETF 0,07 −4,39 4,80 14,77 2,8782 −0,0829
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 −6,18 4,75 6,91 2,8476 −0,2975
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,08 −9,98 4,67 −10,44 2,7964 −0,8909
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,26 4,50 −7,40 2,6989 −0,7428
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 1,77 3,96 22,05 2,3714 0,0768
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,05 −1,46 3,90 −10,59 2,3376 −0,7494
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,04 254,59 3,67 354,46 2,2007 1,6283
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 15,99 3,64 85,70 2,1792 0,7931
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 3,60 2,1578 2,1578
AXP / American Express Company 0,01 0,46 3,59 19,10 2,1490 0,0180
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,06 5,49 3,53 36,53 2,1144 0,2856
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,02 11,43 3,43 37,32 2,0549 0,2875
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,06 4,18 3,38 9,45 2,0274 −0,1601
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,04 −4,00 3,37 3,79 2,0189 −0,2776
OKE / ONEOK, Inc. 0,04 0,97 3,20 −16,92 1,9183 −0,8089
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −26,64 3,15 −33,09 1,8881 −1,4441
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,96 3,06 8,04 1,8359 −0,1711
NUKZ / Exchange Traded Concepts Trust - Range Nuclear Renaissance Index ETF 0,05 13,91 3,00 69,02 1,7950 0,5404
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 −0,56 2,95 21,98 1,7664 0,0560
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 −10,74 2,61 −17,58 1,5619 −0,6765
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 3,58 2,49 5,25 1,4912 −0,1820
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,02 0,60 2,44 13,18 1,4612 −0,0632
EUAD / Spinnaker ETF Series - Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF 0,06 2,44 1,4594 1,4594
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 15,68 2,36 22,37 1,4164 0,0496
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 −1,21 2,30 3,79 1,3795 −0,1895
HON / Honeywell International Inc. 0,01 7,33 2,20 18,03 1,3188 −0,0007
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −4,70 2,04 −13,63 1,2235 −0,4492
EES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Fund 0,03 −1,97 1,52 2,22 0,9102 −0,1407
SRVR / Pacer Funds Trust - Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF 0,05 3,53 1,46 14,02 0,8728 −0,0313
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 24,10 1,37 37,13 0,8238 0,1146
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,03 −1,54 1,34 3,49 0,8009 −0,1128
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 −6,23 0,78 5,66 0,4699 −0,0559
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,71 0,4245 0,4245
ENB / Enbridge Inc. 0,01 0,00 0,61 2,17 0,3666 −0,0567
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 −0,11 0,39 2,09 0,2348 −0,0367
BX / Blackstone Inc. 0,00 6,11 0,36 13,52 0,2165 −0,0087
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,00 0,35 0,2083 0,2083
XLP_KZ / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 12,46 0,34 11,48 0,2040 −0,0121
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 0,00 0,31 −3,42 0,1866 −0,0417
FELC / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0,01 0,25 0,1487 0,1487
FGRO / Fidelity Covington Trust - Fidelity Growth Opportunities ETF 0,01 0,24 0,1433 0,1433
ARTY / iShares Trust - iShares Future AI & Tech ETF 0,01 0,20 0,1228 0,1228
DTCR / Global X Funds - Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF 0,01 0,00 0,20 14,71 0,1173 −0,0035
AUTL / Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,06 50,00 0,0342 0,0067
ESPR / Esperion Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,01 −28,57 0,0061 −0,0044
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CCJ / Cameco Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
V / Visa Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000