Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 378 779 081
Nåværende posisjoner 43
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Heirloom Wealth Management har oppgitt 43 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 378 779 081 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Heirloom Wealth Managements største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (US:DFIP) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Visa Inc. (US:V) . Heirloom Wealth Managements nye posisjoner inkluderer PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,44 40,77 10,7629 10,7629
0,04 8,05 2,1249 2,1249
0,19 30,47 8,0453 2,0868
0,05 26,62 7,0274 1,2638
0,01 15,77 4,1622 0,8321
0,02 14,27 3,7682 0,6366
0,02 18,60 4,9112 0,5339
0,11 7,01 1,8516 0,3411
0,13 22,44 5,9254 0,2800
0,02 11,04 2,9136 0,1596
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,98 41,11 10,8543 −1,5306
0,04 18,62 4,9147 −0,9066
0,07 24,44 6,4514 −0,4837
0,05 9,34 2,4646 −0,4277
0,02 8,74 2,3075 −0,4102
0,06 6,79 1,7921 −0,3516
0,08 20,81 5,4928 −0,3358
0,01 7,06 1,8652 −0,2758
0,03 13,77 3,6348 −0,2711
0,08 5,74 1,5142 −0,1355
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-31 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,98 −4,14 41,11 −4,83 10,8543 −1,5306
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,44 40,77 10,7629 10,7629
NVDA / NVIDIA Corporation 0,19 0,58 30,47 46,62 8,0453 2,0868
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 −0,07 26,62 32,41 7,0274 1,2638
V / Visa Inc. 0,07 −0,29 24,44 1,02 6,4514 −0,4837
GOOG / Alphabet Inc. 0,13 0,38 22,44 13,98 5,9254 0,2800
RSG / Republic Services, Inc. 0,08 0,49 20,81 2,34 5,4928 −0,3358
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 0,52 18,62 −8,32 4,9147 −0,9066
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,74 18,60 21,84 4,9112 0,5339
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 1,31 15,77 35,73 4,1622 0,8321
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 2,04 14,27 30,67 3,7682 0,6366
LIN / Linde plc 0,03 0,29 13,77 1,05 3,6348 −0,2711
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 −0,02 11,04 14,89 2,9136 0,1596
AAPL / Apple Inc. 0,05 0,18 9,34 −7,46 2,4646 −0,4277
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,02 0,41 8,74 −7,80 2,3075 −0,4102
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 8,05 2,1249 2,1249
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,23 7,06 −5,40 1,8652 −0,2758
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,11 1,80 7,01 33,12 1,8516 0,3411
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,07 1,58 6,93 1,49 1,8295 −0,1280
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 0,16 6,79 −9,21 1,7921 −0,3516
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,15 5,70 6,44 16,49 1,6992 0,1150
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,28 5,74 −0,33 1,5142 −0,1355
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,11 2,27 3,32 19,28 0,8756 0,0786
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −2,74 1,54 1,85 0,4078 −0,0270
BX / Blackstone Inc. 0,01 0,09 1,27 7,06 0,3366 −0,0047
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,04 7,33 1,11 12,22 0,2935 0,0095
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,01 9,03 0,62 16,64 0,1649 0,0113
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,59 0,1563 0,1563
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,58 −4,30 0,1531 −0,0205
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −2,98 0,54 10,47 0,1423 0,0025
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,51 −9,16 0,1336 −0,0261
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,46 8,20 0,1220 −0,0004
SNPE / DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF 0,01 0,93 0,46 10,71 0,1203 0,0023
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,01 11,48 0,44 16,80 0,1158 0,0083
BILZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund 0,00 60,23 0,41 60,31 0,1088 0,0351
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −3,53 0,37 11,38 0,0982 0,0023
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 −14,24 0,30 −18,90 0,0784 −0,0263
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −1,11 0,28 21,55 0,0746 0,0078
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 −4,17 0,25 3,35 0,0653 −0,0032
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −3,02 0,24 6,55 0,0646 −0,0013
BBCP / Concrete Pumping Holdings, Inc. 0,04 0,00 0,23 12,50 0,0596 0,0021
CVX / Chevron Corporation 0,00 −27,23 0,22 −37,75 0,0584 −0,0434
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 −0,01 0,22 6,90 0,0574 −0,0008
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000