Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 113 072 000
Nåværende posisjoner 66
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Hc Financial Advisors, Inc. har oppgitt 66 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 113 072 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Hc Financial Advisors, Inc.s største beholdninger er FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (US:TDTT) , Apple Inc. (US:AAPL) , SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (US:TOTL) , Visa Inc. (US:V) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . Hc Financial Advisors, Inc.s nye posisjoner inkluderer The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 6,91 6,1129 6,1129
0,02 5,13 4,5387 4,5387
0,09 4,19 3,7083 3,7083
0,03 3,87 3,4199 3,4199
0,02 3,83 3,3863 3,3863
0,03 3,74 3,3094 3,3094
0,03 3,19 2,8256 2,8256
0,03 3,07 2,7133 2,7133
0,02 2,96 2,6187 2,6187
0,06 2,80 2,4754 2,4754
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,66 0,5810 −0,1451
0,01 0,35 0,3095 −0,1154
0,01 0,86 0,7588 −0,1145
0,01 0,69 0,6138 −0,0412
0,01 0,35 0,3060 −0,0205
0,00 0,50 0,4387 −0,0126
0,01 1,25 1,1081 −0,0010
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2018-10-18 for rapporteringsperioden 2018-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TDTT / FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund 0,29 22,06 6,91 20,29 6,1129 6,1129
AAPL / Apple Inc. 0,02 −1,14 5,13 20,55 4,5387 4,5387
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,09 4,42 4,19 3,76 3,7083 3,7083
V / Visa Inc. 0,03 0,55 3,87 13,94 3,4199 3,4199
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 0,70 3,83 6,93 3,3863 3,3863
DIS / The Walt Disney Company 0,03 12,26 3,74 25,23 3,3094 3,3094
PFE / Pfizer Inc. 0,07 0,52 3,28 22,08 2,9043 0,2826
NTRS / Northern Trust Corporation 0,03 3,46 3,19 2,70 2,8256 2,8256
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 5,32 3,07 22,13 2,7133 2,7133
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 56,74 2,96 76,04 2,6187 2,6187
NFRA / FlexShares Trust - FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund 0,06 13,85 2,80 15,66 2,4754 2,4754
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,09 10,24 2,79 10,50 2,4675 2,4675
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 −1,63 2,72 7,17 2,4064 2,4064
HON / Honeywell International Inc. 0,02 7,27 2,56 23,95 2,2614 2,2614
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −0,92 2,33 11,26 2,0615 2,0615
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 51,60 2,31 60,89 2,0447 2,0447
USB / U.S. Bancorp 0,04 5,25 2,27 11,12 2,0067 2,0067
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,15 11,33 2,19 12,51 1,9404 0,0398
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 7,20 2,18 22,06 1,9280 1,9280
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,00 2,12 12,41 1,8749 1,8749
FDX / FedEx Corporation 0,01 5,90 2,01 12,31 1,7750 1,7750
MMM / 3M Company 0,01 49,36 2,01 59,97 1,7741 0,5519
ACN / Accenture plc 0,01 1,23 2,00 5,32 1,7697 1,7697
QDF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund 0,04 1,11 1,91 5,64 1,6883 1,6883
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 −3,55 1,83 −8,56 1,6158 1,6158
MCD / McDonald's Corporation 0,01 4,91 1,78 11,98 1,5786 1,5786
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,85 1,72 10,03 1,5238 1,5238
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 −0,87 1,61 −0,06 1,4230 1,4230
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 445,87 1,61 452,58 1,4221 1,1385
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 233,48 1,56 288,06 1,3797 1,3797
RTX / RTX Corporation 0,01 −4,13 1,56 7,15 1,3788 1,3788
NKE / NIKE, Inc. 0,02 −0,17 1,50 6,08 1,3266 1,3266
SLB / Schlumberger Limited 0,02 43,97 1,49 30,84 1,3133 1,3133
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 −1,85 1,48 1,37 1,3071 1,3071
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,06 1,46 19,79 1,2903 1,2903
ADBE / Adobe Inc. 0,01 −0,09 1,43 10,62 1,2620 1,2620
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 −1,69 1,41 11,20 1,2470 1,2470
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 17,13 1,36 24,84 1,2001 1,2001
SYK / Stryker Corporation 0,01 −2,20 1,28 2,98 1,1320 1,1320
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 11,73 1,25 10,11 1,1081 −0,0010
INTC / Intel Corporation 0,03 9,47 1,21 4,15 1,0666 1,0666
DOW / Dow Inc. 0,02 0,64 1,05 −1,77 0,9330 0,9330
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 4,22 1,00 7,04 0,8870 0,8870
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 0,97 0,8623 0,8623
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −2,47 0,95 17,20 0,8437 0,8437
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −0,51 0,92 11,80 0,8128 0,8128
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 3,92 0,90 10,62 0,7924 0,7924
CVX / Chevron Corporation 0,01 −0,99 0,86 −4,24 0,7588 −0,1145
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −6,13 0,81 −3,47 0,7137 0,7137
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,77 6,92 0,6836 0,6836
PWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Growth ETF 0,01 −3,59 0,69 3,27 0,6138 −0,0412
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 −16,47 0,66 −11,81 0,5810 −0,1451
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 22,57 0,63 44,39 0,5581 0,5581
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,02 −0,76 0,61 2,17 0,5412 0,5412
EZM / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Fund 0,01 3,18 0,61 6,28 0,5386 0,5386
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,21 0,52 14,98 0,4617 0,4617
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,50 7,13 0,4387 −0,0126
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,40 0,3555 0,3555
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 32,07 0,36 16,77 0,3202 0,3202
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0,01 −20,30 0,35 −19,72 0,3095 −0,1154
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 2,41 0,35 3,28 0,3060 −0,0205
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −87,04 0,34 −84,84 0,3025 0,3025
T / AT&T Inc. 0,01 −85,98 0,26 −85,33 0,2291 0,2291
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,22 7,32 0,1946 0,1946
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 0,00 0,22 1,41 0,1910 0,1910
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −89,57 0,21 −88,71 0,1848 0,1848
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000