Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 39 341 097
Nåværende posisjoner 31
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Havens Advisors Llc har oppgitt 31 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 39 341 097 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Havens Advisors Llcs største beholdninger er Cowen Inc - Class A (US:COWN) , Umpqua Holdings Corp (US:UMPQ) , Tower Semiconductor Ltd. (US:TSEM) , First Horizon Corporation (US:FHN) , and Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RTO) . Havens Advisors Llcs nye posisjoner inkluderer Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RTO) , Horizon Therapeutics Plc (US:HZNP) , Sierra Wireless Inc (US:SWIR) , Poshmark Inc - Class A (US:POSH) , and Coupa Software Inc (US:COUP) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 2,50 6,3435 6,3435
0,02 2,39 6,0746 6,0746
0,07 2,12 5,3793 5,3793
0,11 1,95 4,9539 4,9539
0,02 1,74 4,4273 4,4273
0,03 1,61 4,1007 4,1007
0,02 0,88 2,2477 2,2477
0,01 0,78 1,9727 1,9727
0,08 0,71 1,8011 1,8011
0,03 0,69 1,7637 1,7637
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,48 0,0012 −6,1530
0,00 0,00 −5,7995
0,00 0,00 −5,6843
0,00 0,00 −5,5271
0,00 0,00 −5,2398
0,00 0,00 −4,6890
0,05 1,81 0,0046 −4,4973
0,00 0,00 −4,4869
0,00 0,00 −4,3972
0,00 0,00 −4,2026
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2023-01-25 for rapporteringsperioden 2022-12-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
COWN / Cowen Inc - Class A 0,09 40,62 3,48 40,52 0,0088 −3,6924
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,15 90,71 2,69 99,19 0,0068 −2,0136
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,06 5,33 2,61 3,53 0,0066 −3,7694
FHN / First Horizon Corporation 0,11 341,67 2,60 372,18 0,0066 −0,8166
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,50 6,3435 6,3435
HZNP / Horizon Therapeutics Plc 0,02 2,39 6,0746 6,0746
SWIR / Sierra Wireless Inc 0,07 2,12 5,3793 5,3793
AJRD / Aerojet Rocketdyne Holdings Inc 0,04 1,96 0,0050 0,0050
POSH / Poshmark Inc - Class A 0,11 1,95 4,9539 4,9539
SJIJ / South Jersey Industries, Inc. - Corporate Bond/Note 0,05 −43,33 1,81 −39,76 0,0046 −4,4973
COUP / Coupa Software Inc 0,02 1,74 4,4273 4,4273
AIMC / Altra Industrial Motion Corp 0,03 1,61 4,1007 4,1007
STOR / Store Capital Corp 0,04 0,00 1,25 2,29 3,1782 1,3493
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,01 0,00 1,21 15,27 0,0031 −1,5654
FOX / Fox Corporation 0,04 1,00 0,0025 0,0025
SPNT / SiriusPoint Ltd. 0,16 0,18 0,97 19,41 0,0025 −1,2083
VIVO / Meridian Bioscience Inc. 0,03 −65,19 0,89 −63,34 0,0023 −3,6316
IAA / IAA Inc 0,02 0,88 2,2477 2,2477
ONEM / 1life Healthcare Inc 0,05 −38,27 0,84 −39,88 0,0021 −2,0767
SGFY / Signify Health Inc - Class A 0,03 −23,68 0,83 −25,00 0,0021 −1,6562
MAXR / Maxar Technologies Inc 0,01 0,78 1,9727 1,9727
SPNE / SeaSpine Holdings Corp 0,08 0,71 1,8011 1,8011
KNBE / KnowBe4 Inc - Class A 0,03 0,69 1,7637 1,7637
ROG / Rogers Corporation 0,00 −76,47 0,48 −88,40 0,0012 −6,1530
SAVE / Spirit Airlines, Inc. 0,02 −29,60 0,34 −27,39 0,0009 −0,7040
FORG / ForgeRock Inc - Class A 0,01 0,23 0,5788 0,5788
AAC.U / Ares Acquisition Corporation - Units (1 Ord Share Class A & 1/3 War) 0,02 0,00 0,20 2,01 0,0005 −0,2973
SDACU / Sustainable Development Acquisition I Corp - Units (1 Ord Class A & 1/2 War) 0,02 0,00 0,20 2,03 0,0005 −0,2943
WPCB.U / Warburg Pincus Capital Corporation I-B Units, each consisting of one Class A ordinary share, and one 0,01 0,00 0,14 1,44 0,0004 −0,2077
LEAD EDGE GROWTH OPRTUNTS LT / UNIT 04/01/2026 (G54085124) 0,01 0,13 0,0000
EVOP / EVO Payments Inc - Class A 0,00 0,13 0,3256 0,3256
HCICU / Hennessy Capital Investment Corp V - Units (1 Ord Share Class A & 1/4 War) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2963
Y / Alleghany Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,5271
TEN / Tsakos Energy Navigation Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7887
SWCH / Switch Inc - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,4869
GBT / Global Blood Therapeutics Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,6890
CYBE / Cyberoptics Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8860
PZN / Pzena Investment Management Inc - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1422
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,2026
AVLR / Avalara Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,3972
TMX / Terminix Global Holdings Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,6843
194170106 / Colicity, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2948
BHVN / Biohaven Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,7027
MGI / Moneygram International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8441
CVET / Covetrus Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9878
TWTR / Twitter Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4428
CHNG / Change Healthcare Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,6204
CCXI / ChemoCentryx Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,7995
ZEN / Zendesk Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,9871
IS / ironSource Ltd - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,1008
BTRS / BTRS Holdings Inc - Class 1 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6493
NLSN / Nielsen Holdings plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,2398
CVII / Churchill Capital Corp VII 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1467
PING / Ping Identity Holding Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8396