Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 148 777 643
Nåværende posisjoner 39
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Hall Private Wealth Advisors har oppgitt 39 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 148 777 643 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Hall Private Wealth Advisorss største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (US:CWB) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Hall Private Wealth Advisorss nye posisjoner inkluderer Wells Fargo & Company (US:WFC) , Nektar Therapeutics (US:NKTR) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 17,79 11,9604 3,6860
0,26 17,54 11,7872 2,2490
0,10 12,62 8,4838 2,1226
0,02 9,37 6,2994 1,7233
0,08 10,46 7,0307 1,2888
0,05 6,52 4,3845 1,1449
0,03 10,52 7,0741 0,8488
0,01 4,33 2,9104 0,7576
0,12 7,41 4,9831 0,7012
0,06 4,37 2,9362 0,6201
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −5,5979
0,03 1,02 0,6884 −3,7938
0,11 5,41 3,6333 −2,2380
0,00 0,00 −1,1919
0,03 2,03 1,3623 −0,8750
0,08 2,65 1,7787 −0,7336
0,02 0,14 0,0971 −0,5924
0,03 1,05 0,7070 −0,5900
0,01 1,31 0,8803 −0,4728
0,00 0,27 0,1835 −0,3646
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2023-11-15 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,10 31,69 17,79 16,24 11,9604 3,6860
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,26 2,53 17,54 −0,63 11,7872 2,2490
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,10 0,91 12,62 7,25 8,4838 2,1226
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,03 −2,62 10,52 −8,62 7,0741 0,8488
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 0,97 10,46 −1,53 7,0307 1,2888
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 5,49 9,37 10,70 6,2994 1,7233
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,14 −26,43 8,15 −23,02 5,4787 −0,2444
K / Kellanova 0,12 5,99 7,41 −6,43 4,9831 0,7012
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,05 12,12 6,52 8,84 4,3845 1,1449
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −0,52 6,23 −7,77 4,1901 0,5372
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,11 −42,07 5,41 −50,24 3,6333 −2,2380
F / Ford Motor Company 0,38 2,51 4,69 −15,85 3,1541 0,1401
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,06 6,03 4,37 1,94 2,9362 0,6201
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 12,09 4,33 8,71 2,9104 0,7576
VZ / Verizon Communications Inc. 0,08 −34,67 2,65 −43,07 1,7787 −0,7336
NAC / Nuveen California Quality Municipal Income Fund 0,23 44,94 2,25 28,14 1,5090 0,5616
GSL / Global Ship Lease, Inc. 0,12 −23,75 2,23 −27,93 1,4972 −0,1731
MDT / Medtronic plc 0,03 −44,95 2,03 −51,05 1,3623 −0,8750
TLRY / Tilray Brands, Inc. 0,79 −2,03 1,88 50,12 1,2627 0,5862
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −43,93 1,31 −47,70 0,8803 −0,4728
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 −1,56 1,29 −4,16 0,8683 0,1402
INTC / Intel Corporation 0,03 −58,77 1,05 −56,19 0,7070 −0,5900
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,01 0,00 1,04 −2,80 0,7000 0,1208
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,03 −75,62 1,02 −87,65 0,6884 −3,7938
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,01 −5,80 0,91 −10,46 0,6097 0,0618
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,83 −7,37 0,5580 0,0736
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −36,55 0,80 −42,94 0,5378 −0,2203
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,60 −2,75 0,4050 0,0702
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −2,39 0,60 −11,44 0,4012 0,0371
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,01 24,20 0,46 19,48 0,3097 0,1015
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,40 0,2664 0,2664
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,02 −12,50 0,37 21,57 0,2502 0,0845
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 −21,04 0,36 −25,56 0,2447 −0,0197
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,01 −37,50 0,30 −9,01 0,2040 0,0239
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −50,30 0,29 −59,61 0,1951 −0,1935
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −72,38 0,27 −73,08 0,1835 −0,3646
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −1,50 0,26 −13,13 0,1739 0,0131
EVVAQ / Enviva Inc. 0,02 −83,56 0,14 −88,71 0,0971 −0,5924
NKTR / Nektar Therapeutics 0,01 0,01 0,0040 0,0040
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1461
STEM / Stem, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0550
APPH / AppHarvest Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0084
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1121
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1125
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1813
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,5979
DNMR / Danimer Scientific, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0480
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1919