Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 24 927 017
Nåværende posisjoner 32
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ICHKX - Guinness Atkinson China & Hong Kong Fund har oppgitt 32 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 24 927 017 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ICHKX - Guinness Atkinson China & Hong Kong Funds største beholdninger er Tencent Holdings Limited (HK:700) , NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , Sino Biopharmaceutical Limited (HK:1177) , Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd (CN:002595) , and AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) . ICHKX - Guinness Atkinson China & Hong Kong Funds nye posisjoner inkluderer BYD Company Limited (US:BYDDF) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,73 2,9100 2,7800
0,04 0,65 2,6100 2,6100
0,01 1,11 4,4600 1,1500
1,65 1,11 4,4400 0,8000
0,02 0,98 3,9300 0,7700
0,11 1,03 4,1100 0,7400
0,29 0,95 3,7900 0,6800
0,00 0,48 1,9100 0,5200
0,13 0,94 3,7700 0,4100
0,13 0,85 3,4200 0,3100
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −2,9900
0,02 0,69 2,7700 −0,6200
0,30 0,75 2,9900 −0,5200
0,25 0,78 3,1300 −0,4000
0,34 0,66 2,6300 −0,2800
0,02 1,13 4,5300 −0,2600
0,60 0,80 3,2100 −0,2500
0,24 0,69 2,7400 −0,2400
0,11 0,79 3,1800 −0,2100
0,02 0,35 1,3900 −0,1900
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
700 / Tencent Holdings Limited 0,02 −8,33 1,13 −7,96 4,5300 −0,2600
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,11 30,79 4,4600 1,1500
1177 / Sino Biopharmaceutical Limited 1,65 −15,01 1,11 18,46 4,4400 0,8000
002595 / Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd 0,12 0,00 1,03 1,48 4,1200 0,1800
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 1,03 18,59 4,1100 0,7400
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,02 0,00 0,98 20,79 3,9300 0,7700
175 / Geely Automobile Holdings Limited 0,47 0,00 0,96 −4,93 3,8600 −0,0800
CNE100000P51 / Shenzhen H&T Intelligent Control Co Ltd 0,29 0,00 0,95 18,40 3,7900 0,6800
3968 / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,13 −8,19 0,94 9,03 3,7700 0,4100
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 0,45 0,00 0,91 −3,40 3,6400 −0,0200
2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,13 0,00 0,85 7,02 3,4200 0,3100
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,08 0,00 0,85 −6,71 3,3900 −0,1400
CAOVF / China Overseas Land & Investment Limited 0,48 0,00 0,83 −2,58 3,3200 0,0100
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,09 0,00 0,82 −3,96 3,3000 −0,0400
696 / TravelSky Technology Limited 0,60 0,00 0,80 −9,90 3,2100 −0,2500
2032 / COMMON STOCK 0,11 0,00 0,79 −8,94 3,1800 −0,2100
600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. 0,25 40,00 0,78 −14,08 3,1300 −0,4000
600031 / Sany Heavy Industry Co.,Ltd 0,30 −13,02 0,75 −16,98 2,9900 −0,5200
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,19 0,00 0,74 0,82 2,9600 0,1000
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,73 −6,90 2,9200 −0,1300
3690 / Meituan 0,05 1 495,07 0,73 1 552,27 2,9100 2,7800
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,23 0,00 0,71 3,83 2,8200 0,1800
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,69 −20,57 2,7700 −0,6200
6690 / Haier Smart Home Co Ltd 0,24 0,00 0,69 −10,57 2,7400 −0,2400
1882 / Haitian International Holdings Limited 0,25 0,00 0,66 −1,34 2,6500 0,0400
002572 / Suofeiya Home Collection Co., Ltd. 0,34 0,00 0,66 −12,03 2,6300 −0,2800
BYDDF / BYD Company Limited 0,04 0,65 2,6100 2,6100
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,09 0,00 0,64 −6,00 2,5700 −0,0900
603806 / Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. 0,30 0,00 0,54 −6,56 2,1600 −0,0900
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −82,85 0,48 37,57 1,9100 0,5200
9988 N / Alibaba Group Holding Limited 0,02 0,00 0,35 −14,78 1,3900 −0,1900
JDCMF / JD.com, Inc. 0,00 0,00 0,02 −21,43 0,0900 −0,0200
002507 / Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,9900