Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 304 841 313
Nåværende posisjoner 16
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

GGIZX - Balanced Allocation Fund Investor har oppgitt 16 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 304 841 313 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). GGIZX - Balanced Allocation Fund Investors største beholdninger er GuideStone Funds - GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund Institutional Class (US:GMDYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds International Equity Fund Institutional Class (US:GIEYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund Institutional Cl (US:GDMYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Growth Equity Fund Institutional Class (US:GGEYX) , and GuideStone Funds - GuideStone Funds Value Equity Fund Institutional Class (US:GVEYX) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,70 143,67 11,0128 0,8416
5,46 60,01 4,5997 0,3145
3,57 100,65 7,7150 0,2977
2,37 31,34 2,4025 0,0639
1,94 33,57 2,5735 0,0080
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
29,98 382,58 29,3267 −0,5771
13,54 13,54 1,0383 −0,4520
11,25 99,30 7,6123 −0,2643
5,49 51,21 3,9258 −0,0582
2,74 33,36 2,5574 −0,0534
3,83 49,64 3,8055 −0,0379
2,13 20,57 1,5768 −0,0253
1,37 23,69 1,8162 −0,0215
2,89 26,88 2,0607 −0,0212
5,33 99,94 7,6607 −0,0086
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GMDYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund Institutional Class 29,98 1,60 382,58 1,84 29,3267 −0,5771
GIEYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds International Equity Fund Institutional Class 8,70 0,66 143,67 12,44 11,0128 0,8416
GDMYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund Institutional Cl 11,41 1,22 134,89 3,77 10,3399 −0,0078
GGEYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Growth Equity Fund Institutional Class 3,57 −4,96 100,65 8,02 7,7150 0,2977
GVEYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Value Equity Fund Institutional Class 5,33 4,67 99,94 3,73 7,6607 −0,0086
GGBEX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Global Bond Fund Institutional Class 11,25 −1,68 99,30 0,36 7,6123 −0,2643
GEMYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund Institutional Class 5,46 −0,60 60,01 11,47 4,5997 0,3145
GFSYX / GuideStone Funds - Strategic Alternatives Fund - Institutional 5,49 2,22 51,21 2,33 3,9258 −0,0582
GLDYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund Institutional Class 3,83 2,51 49,64 2,83 3,8055 −0,0379
US40171Y7572 / GS GRTHEQ INDEX INS CLASS 1,94 −11,02 33,57 4,17 2,5735 0,0080
US40171Y7739 / GS VAL EQ INDEX INS CLASS 2,74 −0,95 33,36 1,73 2,5574 −0,0534
US40171Y7168 / GUIDESTONE IMPACT EQTY. F 2,37 −6,04 31,34 6,69 2,4025 0,0639
GREYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund Institutional Cl 2,89 0,58 26,88 2,79 2,0607 −0,0212
GSCYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Small Cap Equity Fund Institutional Class 1,37 −3,52 23,69 2,63 1,8162 −0,0215
US40171Y7325 / GUIDESTONE IMPACT BD. FUN 2,13 2,95 20,57 2,21 1,5768 −0,0253
GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class 13,54 −27,65 13,54 −27,65 1,0383 −0,4520