Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 96 297 120
Nåværende posisjoner 138
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES O (ALL CAP VALUE SERIES) A har oppgitt 138 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 96 297 120 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES O (ALL CAP VALUE SERIES) As største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Chevron Corporation (US:CVX) , OGE Energy Corp. (US:OGE) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES O (ALL CAP VALUE SERIES) As nye posisjoner inkluderer Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,70 0,7255 0,7255
0,02 1,98 2,0522 0,2813
0,01 1,00 1,0362 0,2431
0,01 1,11 1,1486 0,2299
0,01 1,53 1,5860 0,2237
0,05 2,03 2,1077 0,2199
0,02 1,81 1,8798 0,2119
0,03 1,74 1,8036 0,2076
0,02 1,31 1,3577 0,2056
0,00 2,10 2,1797 0,1970
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,08 2,08 2,1646 −1,0229
0,00 0,50 0,5181 −0,3798
0,03 1,95 2,0243 −0,3595
0,01 1,69 1,7530 −0,3419
0,01 1,29 1,3350 −0,2637
0,01 2,07 2,1466 −0,1998
0,01 0,27 0,2837 −0,1905
0,00 0,82 0,8538 −0,1827
0,01 1,22 1,2703 −0,1655
0,01 1,34 1,3887 −0,1640
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-11-29 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 2,10 13,15 2,1797 0,1970
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 2,08 −30,11 2,08 −30,11 2,1646 −1,0229
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 2,07 −5,83 2,1466 −0,1998
OGE / OGE Energy Corp. 0,05 0,00 2,03 14,89 2,1077 0,2199
WMT / Walmart Inc. 0,02 0,00 1,98 19,25 2,0522 0,2813
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,03 −29,35 1,95 −12,60 2,0243 −0,3595
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,92 4,24 1,9899 0,0255
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,02 0,00 1,81 16,03 1,8798 0,2119
BAC / Bank of America Corporation 0,05 0,00 1,80 −0,22 1,8727 −0,0589
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 0,00 1,75 8,88 1,8206 0,1001
UNM / Unum Group 0,03 0,00 1,74 16,34 1,8036 0,2076
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 0,00 1,69 −13,88 1,7530 −0,3419
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,68 11,75 1,7493 0,1381
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 0,00 1,53 19,86 1,5860 0,2237
FHN / First Horizon Corporation 0,09 0,00 1,46 −1,55 1,5197 −0,0685
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 1,35 12,82 1,3983 0,1226
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 1,34 −7,98 1,3887 −0,1640
EHC / Encompass Health Corporation 0,01 0,00 1,33 12,68 1,3841 0,1196
EIX / Edison International 0,02 0,00 1,31 21,24 1,3577 0,2056
TER / Teradyne, Inc. 0,01 −4,85 1,29 −14,10 1,3350 −0,2637
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,26 10,93 1,3073 0,0939
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,22 −8,94 1,2703 −0,1655
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,01 0,00 1,22 −4,08 1,2699 −0,0932
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 1,16 19,63 1,2028 0,1682
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,02 0,00 1,15 8,07 1,1964 0,0571
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 0,00 1,11 28,75 1,1486 0,2299
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,01 0,00 1,09 −3,20 1,1310 −0,0719
WLK / Westlake Corporation 0,01 0,00 1,07 3,79 1,1084 0,0092
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,00 −3,65 1,0406 −0,0718
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,00 34,37 1,0362 0,2431
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,02 0,00 0,99 4,23 1,0242 0,0130
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 0,00 0,98 −4,87 1,0148 −0,0832
RS / Reliance, Inc. 0,00 0,00 0,97 1,36 1,0072 −0,0164
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,02 0,00 0,96 10,21 0,9981 0,0661
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,01 −3,97 0,93 7,56 0,9605 0,0406
FI / Fiserv, Inc. 0,01 0,00 0,92 20,47 0,9541 0,1395
NUE / Nucor Corporation 0,01 0,00 0,89 −4,94 0,9204 −0,0756
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,04 0,00 0,89 13,03 0,9193 0,0826
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,87 14,44 0,9054 0,0908
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 0,00 0,85 16,80 0,8813 0,1045
EXC / Exelon Corporation 0,02 0,00 0,84 17,13 0,8741 0,1063
T / AT&T Inc. 0,04 0,00 0,83 15,12 0,8623 0,0914
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,82 −15,17 0,8538 −0,1827
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,04 0,00 0,81 11,23 0,8432 0,0626
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 0,00 0,79 16,96 0,8170 0,0988
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,78 11,86 0,8137 0,0656
EQT / EQT Corporation 0,02 0,00 0,78 −0,89 0,8084 −0,0313
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,00 0,77 21,23 0,8013 0,1214
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 0,00 0,76 2,83 0,7913 −0,0015
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 0,00 0,75 32,16 0,7774 0,1726
HUN / Huntsman Corporation 0,03 0,00 0,73 6,43 0,7559 0,0239
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,72 12,87 0,7469 0,0661
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,01 0,00 0,72 13,65 0,7442 0,0710
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,70 0,7255 0,7255
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,03 0,00 0,70 −10,19 0,7234 −0,1056
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,69 26,46 0,7204 0,1343
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,69 −8,27 0,7151 −0,0872
SNV / Synovus Financial Corp. 0,02 0,00 0,67 10,58 0,6956 0,0486
SF / Stifel Financial Corp. 0,01 −15,58 0,67 −5,77 0,6954 −0,0643
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,67 −12,15 0,6914 −0,1176
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,66 −14,36 0,6877 −0,1389
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,00 0,65 −1,22 0,6746 −0,0279
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,00 0,65 15,10 0,6732 0,0709
KEX / Kirby Corporation 0,01 0,00 0,65 2,37 0,6730 −0,0043
MRO / Marathon Oil Corporation 0,02 0,00 0,65 −7,04 0,6722 −0,0726
ORI / Old Republic International Corporation 0,02 −18,63 0,62 −6,75 0,6467 −0,0669
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,02 0,00 0,61 12,87 0,6381 0,0564
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,60 5,98 0,6263 0,0178
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,59 −10,77 0,6108 −0,0940
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 0,00 0,58 10,65 0,6047 0,0426
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,57 −14,58 0,5964 −0,1225
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,00 0,57 −6,07 0,5950 −0,0570
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,00 0,57 7,01 0,5871 0,0227
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 0,00 0,56 12,32 0,5774 0,0481
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,54 16,99 0,5657 0,0687
LEA / Lear Corporation 0,00 0,00 0,53 −4,47 0,5553 −0,0427
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,51 9,36 0,5346 0,0320
CROX / Crocs, Inc. 0,00 −40,15 0,50 −40,60 0,5181 −0,3798
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,01 0,00 0,50 −9,47 0,5164 −0,0707
COHR / Coherent Corp. 0,01 0,00 0,49 22,58 0,5136 0,0828
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 0,00 0,49 18,51 0,5123 0,0673
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 0,00 0,46 31,43 0,4779 0,1037
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 0,00 0,45 1,58 0,4688 −0,0064
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,45 −0,22 0,4647 −0,0144
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,44 17,74 0,4556 0,0578
SUM / Summit Materials, Inc. 0,01 0,00 0,44 6,85 0,4538 0,0157
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 0,00 0,44 3,80 0,4538 0,0029
AVNT / Avient Corporation 0,01 0,00 0,43 15,12 0,4514 0,0484
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 0,00 0,43 8,31 0,4471 0,0226
ACA / Arcosa, Inc. 0,00 0,00 0,42 13,55 0,4361 0,0410
RDNT / RadNet, Inc. 0,01 0,00 0,38 17,79 0,3996 0,0504
ENOV / Enovis Corporation 0,01 0,00 0,38 −4,79 0,3930 −0,0317
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 0,00 0,38 8,70 0,3896 0,0201
FRME / First Merchants Corporation 0,01 0,00 0,36 11,73 0,3763 0,0297
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,01 0,00 0,36 9,12 0,3731 0,0215
ESAB / ESAB Corporation 0,00 0,00 0,36 12,54 0,3731 0,0320
BWA / BorgWarner Inc. 0,01 0,00 0,32 12,59 0,3345 0,0287
STC / Stewart Information Services Corporation 0,00 0,00 0,31 20,23 0,3218 0,0467
RRC / Range Resources Corporation 0,01 0,00 0,30 −8,31 0,3099 −0,0378
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,01 0,00 0,30 −23,51 0,3075 −0,1064
CENTA / Central Garden & Pet Company 0,01 0,00 0,28 −4,75 0,2922 −0,0241
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,27 −3,18 0,2847 −0,0177
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,01 0,00 0,27 −38,37 0,2837 −0,1905
LIVN / LivaNova PLC 0,01 0,00 0,27 −4,26 0,2811 −0,0207
SAH / Sonic Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,27 7,26 0,2766 0,0115
ICFI / ICF International, Inc. 0,00 0,00 0,27 12,29 0,2757 0,0231
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,26 1,93 0,2746 −0,0029
MUR / Murphy Oil Corporation 0,01 0,00 0,26 −18,18 0,2718 −0,0701
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 0,00 0,25 10,00 0,2629 0,0166
MP / MP Materials Corp. 0,01 0,00 0,25 39,20 0,2545 0,0656
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,01 0,00 0,24 −8,61 0,2539 −0,0320
CIEN / Ciena Corporation 0,00 0,00 0,24 27,75 0,2539 0,0495
WETF / Wisdomtree Investments Inc 0,02 0,00 0,24 0,83 0,2534 −0,0053
TALO / Talos Energy Inc. 0,02 0,00 0,24 −14,84 0,2503 −0,0521
ASH / Ashland Inc. 0,00 0,00 0,24 −8,17 0,2457 −0,0290
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,02 0,00 0,23 2,23 0,2379 −0,0018
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,23 3,17 0,2377 0,0012
AX / Axos Financial, Inc. 0,00 0,00 0,22 10,00 0,2292 0,0148
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 0,00 0,21 3,94 0,2198 0,0018
CALX / Calix, Inc. 0,01 0,00 0,21 9,52 0,2158 0,0129
AN / AutoNation, Inc. 0,00 0,00 0,20 12,15 0,2110 0,0176
PKE / Park Aerospace Corp. 0,01 0,00 0,19 −5,00 0,1983 −0,0160
BKH / Black Hills Corporation 0,00 0,00 0,18 12,20 0,1914 0,0161
TKR / The Timken Company 0,00 0,00 0,18 5,36 0,1839 0,0040
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,02 0,00 0,16 −26,36 0,1690 −0,0665
SON / Sonoco Products Company 0,00 0,00 0,16 8,11 0,1662 0,0074
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,01 0,00 0,15 10,79 0,1605 0,0117
AZTA / Azenta, Inc. 0,00 0,00 0,13 −7,64 0,1383 −0,0163
LAKE / Lakeland Industries, Inc. 0,01 0,00 0,13 −12,00 0,1373 −0,0240
INTC / Intel Corporation 0,00 0,00 0,11 −24,32 0,1166 −0,0418
CERT / Certara, Inc. 0,01 0,00 0,10 −15,83 0,1056 −0,0229
CCS / Century Communities, Inc. 0,00 0,00 0,09 25,68 0,0975 0,0179
NWL / Newell Brands Inc. 0,01 0,00 0,09 19,18 0,0913 0,0129
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 0,00 0,08 13,89 0,0857 0,0086
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 0,00 0,08 22,58 0,0791 0,0127
MEI / Methode Electronics, Inc. 0,01 0,00 0,07 16,07 0,0678 0,0074
LUNA / Luna Innovations Incorporated 0,02 0,00 0,05 −27,03 0,0565 −0,0227
SRI / Stoneridge, Inc. 0,00 0,00 0,04 −30,36 0,0411 −0,0192