Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 208 680 403
Nåværende posisjoner 83
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES B (LARGE CAP VALUE SERIES) A har oppgitt 83 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 208 680 403 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES B (LARGE CAP VALUE SERIES) As største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Walmart Inc. (US:WMT) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES B (LARGE CAP VALUE SERIES) As nye posisjoner inkluderer Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,14 1,0275 1,0275
0,07 5,58 2,6736 0,3773
0,04 3,05 1,4614 0,3482
0,07 4,07 1,9496 0,3351
0,01 4,17 1,9995 0,3110
0,04 2,97 1,4246 0,2905
0,01 5,96 2,8556 0,2703
0,04 3,47 1,6621 0,2583
0,01 2,18 1,0454 0,2359
0,01 2,49 1,1928 0,2270
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,67 3,67 1,7588 −2,5391
0,01 0,82 0,3940 −0,4874
0,02 3,31 1,5840 −0,3000
0,02 3,96 1,8981 −0,2372
0,01 2,24 1,0752 −0,2240
0,04 3,99 1,9104 −0,2156
0,03 4,90 2,3462 −0,2063
0,01 1,90 0,9096 −0,1786
0,03 2,22 1,0631 −0,1750
0,01 0,54 0,2579 −0,1712
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-11-29 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,04 0,00 8,03 8,79 3,8475 0,2248
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 5,96 13,14 2,8556 0,2703
WMT / Walmart Inc. 0,07 0,00 5,58 19,26 2,6736 0,3773
VZ / Verizon Communications Inc. 0,12 0,00 5,57 8,90 2,6679 0,1585
BAC / Bank of America Corporation 0,14 0,00 5,49 −0,24 2,6281 −0,0700
CVX / Chevron Corporation 0,03 0,00 4,90 −5,85 2,3462 −0,2063
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 0,00 4,17 21,31 1,9995 0,3110
OGE / OGE Energy Corp. 0,10 0,00 4,09 14,89 1,9599 0,2127
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,07 0,00 4,07 23,68 1,9496 0,3351
COP / ConocoPhillips 0,04 0,00 3,99 −7,96 1,9104 −0,2156
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 0,00 3,96 −8,96 1,8981 −0,2372
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 3,80 4,25 1,8218 0,0318
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 3,67 −58,08 3,67 −58,08 1,7588 −2,5391
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,00 3,53 10,87 1,6906 0,1288
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,02 0,00 3,49 11,71 1,6734 0,1394
FHN / First Horizon Corporation 0,22 0,00 3,48 −1,50 1,6687 −0,0670
EIX / Edison International 0,04 0,00 3,47 21,29 1,6621 0,2583
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 0,00 3,31 −13,88 1,5840 −0,3000
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,06 0,00 3,30 4,26 1,5815 0,0274
AMT / American Tower Corporation 0,01 0,00 3,27 19,63 1,5682 0,2256
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 3,20 −3,73 1,5314 −0,0979
MDT / Medtronic plc 0,03 0,00 3,12 14,35 1,4927 0,1560
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,04 0,00 3,05 34,48 1,4614 0,3482
FTNT / Fortinet, Inc. 0,04 0,00 2,97 28,65 1,4246 0,2905
FI / Fiserv, Inc. 0,02 0,00 2,83 20,55 1,3545 0,2035
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,05 0,00 2,81 8,08 1,3456 0,0703
EHC / Encompass Health Corporation 0,03 0,00 2,78 12,69 1,3318 0,1208
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,03 0,00 2,74 16,00 1,3129 0,1534
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 0,00 2,60 5,91 1,2450 0,0410
T / AT&T Inc. 0,12 0,00 2,58 15,13 1,2356 0,1362
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,12 0,00 2,55 13,06 1,2199 0,1148
EXC / Exelon Corporation 0,06 0,00 2,50 17,19 1,1953 0,1503
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 0,00 2,49 26,47 1,1928 0,2270
INGR / Ingredion Incorporated 0,02 0,00 2,46 19,81 1,1792 0,1711
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,05 0,00 2,44 2,69 1,1712 0,0033
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,02 0,00 2,43 −3,23 1,1639 −0,0682
KO / The Coca-Cola Company 0,03 0,00 2,39 12,93 1,1428 0,1060
UNM / Unum Group 0,04 0,00 2,32 16,32 1,1129 0,1327
WLK / Westlake Corporation 0,02 0,00 2,32 3,76 1,1119 0,0144
SNV / Synovus Financial Corp. 0,05 0,00 2,31 10,65 1,1056 0,0821
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 0,00 2,26 −4,89 1,0807 −0,0831
HUM / Humana Inc. 0,01 0,00 2,24 −15,22 1,0752 −0,2240
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,04 0,00 2,22 13,72 1,0644 0,1060
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 0,00 2,22 −12,05 1,0631 −0,1750
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 0,00 2,18 32,32 1,0454 0,2359
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 0,00 2,16 15,02 1,0346 0,1134
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 2,14 1,0275 1,0275
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 2,11 11,92 1,0127 0,0860
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 0,00 2,05 −8,26 0,9842 −0,1148
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,08 0,00 2,03 −10,21 0,9733 −0,1369
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,03 0,00 2,02 −1,13 0,9663 −0,0352
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 1,99 12,80 0,9546 0,0878
NUE / Nucor Corporation 0,01 0,00 1,98 −4,86 0,9481 −0,0730
TER / Teradyne, Inc. 0,01 0,00 1,96 −9,69 0,9382 −0,1258
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 0,00 1,95 10,73 0,9344 0,0699
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 0,00 1,90 −14,39 0,9096 −0,1786
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 1,87 −6,08 0,8956 −0,0811
EQT / EQT Corporation 0,05 0,00 1,85 −0,91 0,8841 −0,0299
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,04 0,00 1,84 7,02 0,8839 0,0382
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,08 0,00 1,82 11,17 0,8726 0,0686
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 1,78 −14,64 0,8550 −0,1708
LEA / Lear Corporation 0,02 0,00 1,70 −4,39 0,8131 −0,0584
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 1,67 9,41 0,8024 0,0515
MRO / Marathon Oil Corporation 0,06 0,00 1,66 −7,15 0,7966 −0,0819
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 0,00 1,64 −10,80 0,7875 −0,1169
RS / Reliance, Inc. 0,01 0,00 1,60 1,27 0,7645 −0,0088
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,02 0,00 1,58 −9,46 0,7565 −0,0996
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 0,00 1,55 17,17 0,7422 0,0932
LUV / Southwest Airlines Co. 0,05 0,00 1,40 3,56 0,6698 0,0073
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,03 0,00 1,36 8,40 0,6494 0,0358
JCI / Johnson Controls International plc 0,02 0,00 1,23 16,75 0,5882 0,0722
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,01 0,00 1,19 −4,10 0,5712 −0,0391
HUN / Huntsman Corporation 0,05 0,00 1,18 6,22 0,5648 0,0205
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,01 0,00 1,05 11,88 0,5007 0,0424
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,02 0,00 1,04 10,15 0,4996 0,0353
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,04 1,86 0,4990 −0,0030
BWA / BorgWarner Inc. 0,03 0,00 1,00 12,51 0,4784 0,0431
RRC / Range Resources Corporation 0,03 0,00 0,92 −8,26 0,4420 −0,0515
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 0,85 −3,08 0,4073 −0,0233
CROX / Crocs, Inc. 0,01 −53,85 0,82 −54,23 0,3940 −0,4874
PFE / Pfizer Inc. 0,03 0,00 0,75 3,43 0,3613 0,0035
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,01 0,00 0,54 −38,44 0,2579 −0,1712
INTC / Intel Corporation 0,01 0,00 0,30 −24,38 0,1460 −0,0514