Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 4 942 782
Nåværende posisjoner 102
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SSUAX - Guggenheim Small Cap Value Fund A har oppgitt 102 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 4 942 782 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SSUAX - Guggenheim Small Cap Value Fund As største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF (US:XBI) , Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , Stifel Financial Corp. (US:SF) , and Liberty Energy Inc. (US:LBRT) . SSUAX - Guggenheim Small Cap Value Fund As nye posisjoner inkluderer Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , ProPetro Holding Corp. (US:PUMP) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 0,15 3,0429 3,0015
0,00 0,05 0,9883 0,5649
0,00 0,02 0,4838 0,4838
0,00 0,02 0,4814 0,4814
0,00 0,10 1,9346 0,3758
0,00 0,06 1,2941 0,3433
0,00 0,12 2,3939 0,2923
0,00 0,05 1,0980 0,2710
0,00 0,10 1,9499 0,2413
0,00 0,11 2,2905 0,2265
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −0,8270
0,00 0,00 −0,5372
0,00 0,05 1,0470 −0,4780
0,00 0,07 1,4390 −0,4679
0,00 0,07 1,3760 −0,3579
0,00 0,00 −0,3418
0,00 0,10 1,9697 −0,3265
0,00 0,06 1,2404 −0,2821
0,00 0,03 0,6421 −0,2417
0,00 0,02 0,3730 −0,1934
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-08-28 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 0,00 0,16 −2,38 3,3210 0,2210
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 0,15 6 597,69 0,15 7 450,00 3,0429 3,0015
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 0,00 0,12 3,51 2,3939 0,2923
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 −5,98 0,11 0,89 2,2905 0,2265
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,00 −6,73 0,10 −5,50 2,0829 0,0628
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,00 0,00 0,10 −13,79 2,0281 −0,1132
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,00 0,00 0,10 −21,77 1,9697 −0,3265
OGE / OGE Energy Corp. 0,00 0,00 0,10 4,35 1,9499 0,2413
MUR / Murphy Oil Corporation 0,00 11,03 0,10 0,00 1,9409 0,1742
KEX / Kirby Corporation 0,00 −9,89 0,10 14,29 1,9346 0,3758
ACA / Arcosa, Inc. 0,00 0,00 0,09 −3,41 1,7292 0,1058
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,09 −6,59 1,7287 0,0542
CNX / CNX Resources Corporation 0,00 0,00 0,08 2,47 1,6802 0,1844
ONB / Old National Bancorp 0,00 0,00 0,08 −1,20 1,6565 0,1264
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 −6,01 0,08 −14,77 1,5181 −0,1159
CATY / Cathay General Bancorp 0,00 0,00 0,07 0,00 1,4584 0,1244
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,00 0,00 0,07 −31,07 1,4390 −0,4679
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 0,00 0,07 −5,33 1,4327 0,0398
FHN / First Horizon Corporation 0,00 0,00 0,07 2,94 1,4199 0,1553
SUM / Summit Materials, Inc. 0,00 0,00 0,07 −18,82 1,4095 −0,1555
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,00 0,07 4,55 1,4086 0,1952
UNM / Unum Group 0,00 0,00 0,07 −5,56 1,3891 0,0590
ENOV / Enovis Corporation 0,00 0,00 0,07 −27,66 1,3760 −0,3579
CROX / Crocs, Inc. 0,00 0,00 0,07 1,56 1,3261 0,1344
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 0,00 0,07 6,56 1,3213 0,1914
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,00 0,00 0,06 25,49 1,2941 0,3433
AVNT / Avient Corporation 0,00 −8,38 0,06 −7,46 1,2505 0,0129
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 0,00 0,06 5,08 1,2493 0,1593
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,00 −29,09 0,06 −25,61 1,2404 −0,2821
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,00 0,00 0,06 −10,45 1,2270 −0,0064
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,00 0,00 0,06 −1,69 1,1859 0,1000
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 0,00 0,06 0,00 1,1442 0,1068
CENTA / Central Garden & Pet Company 0,00 0,00 0,06 −9,84 1,1155 −0,0217
RDNT / RadNet, Inc. 0,00 0,00 0,05 20,00 1,0980 0,2710
ASH / Ashland Inc. 0,00 0,00 0,05 −3,64 1,0756 0,0647
HAFC / Hanmi Financial Corporation 0,00 0,00 0,05 4,00 1,0668 0,1404
LXP / LXP Industrial Trust 0,01 0,00 0,05 0,00 1,0659 0,1044
FRME / First Merchants Corporation 0,00 −34,36 0,05 −37,80 1,0470 −0,4780
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,00 0,00 0,05 4,08 1,0456 0,1277
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,00 0,00 0,05 11,11 1,0246 0,1929
LIVN / LivaNova PLC 0,00 0,00 0,05 −2,00 1,0007 0,0694
ESAB / ESAB Corporation 0,00 −9,71 0,05 −22,22 0,9912 −0,1811
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,00 145,34 0,05 113,04 0,9883 0,5649
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,00 0,00 0,05 −7,84 0,9670 0,0182
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 0,00 0,05 11,90 0,9604 0,1841
SON / Sonoco Products Company 0,00 0,00 0,05 −13,21 0,9391 −0,0376
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 −7,97 0,05 −9,80 0,9336 −0,0090
FAF / First American Financial Corporation 0,00 0,00 0,05 −11,54 0,9272 −0,0297
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,00 0,00 0,04 −10,20 0,8998 −0,0138
CMC / Commercial Metals Company 0,00 0,00 0,04 −6,38 0,8919 0,0226
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 −6,67 0,8660 0,0256
ICFI / ICF International, Inc. 0,00 0,00 0,04 −2,33 0,8554 0,0639
SAH / Sonic Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,04 −4,55 0,8505 0,0397
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,8147 0,0792
WETF / Wisdomtree Investments Inc 0,00 0,00 0,04 8,33 0,8028 0,1238
SNV / Synovus Financial Corp. 0,00 0,00 0,04 2,70 0,7676 0,0698
SR / Spire Inc. 0,00 0,00 0,04 −2,63 0,7635 0,0598
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,00 0,00 0,04 23,33 0,7539 0,1902
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,00 0,00 0,04 −11,90 0,7517 −0,0206
BTE / Baytex Energy Corp. 0,01 0,00 0,04 −5,26 0,7408 0,0361
BKH / Black Hills Corporation 0,00 0,00 0,04 0,00 0,7220 0,0609
CIEN / Ciena Corporation 0,00 0,00 0,04 −2,78 0,7212 0,0461
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 0,00 0,04 6,06 0,7158 0,0968
PKE / Park Aerospace Corp. 0,00 0,00 0,03 −17,07 0,6866 −0,0746
CALX / Calix, Inc. 0,00 0,00 0,03 6,67 0,6553 0,0959
CERT / Certara, Inc. 0,00 −14,46 0,03 −35,42 0,6421 −0,2417
TALO / Talos Energy Inc. 0,00 0,00 0,03 −13,89 0,6328 −0,0289
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 0,00 0,03 0,00 0,6322 0,0512
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 0,00 0,03 −18,42 0,6280 −0,0728
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,00 0,00 0,03 −6,25 0,6194 0,0178
ALE / ALLETE, Inc. 0,00 0,00 0,03 3,45 0,6168 0,0787
AVA / Avista Corporation 0,00 0,00 0,03 0,00 0,6157 0,0475
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 0,00 0,03 7,14 0,6121 0,0816
AN / AutoNation, Inc. 0,00 0,00 0,03 −3,33 0,5908 0,0310
IBTX / Independent Bank Group, Inc. 0,00 0,00 0,03 −3,45 0,5833 0,0498
HZO / MarineMax, Inc. 0,00 0,00 0,03 −3,45 0,5778 0,0364
STC / Stewart Information Services Corporation 0,00 0,00 0,03 −3,45 0,5766 0,0255
HUN / Huntsman Corporation 0,00 0,00 0,03 −12,50 0,5762 −0,0245
RRC / Range Resources Corporation 0,00 0,00 0,03 −3,70 0,5350 0,0340
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 0,00 0,03 −26,47 0,5116 −0,1153
AZTA / Azenta, Inc. 0,00 0,00 0,02 −14,29 0,5025 −0,0225
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,00 0,02 0,4838 0,4838
PUMP / ProPetro Holding Corp. 0,00 0,02 0,4814 0,4814
TGNA / TEGNA Inc. 0,00 0,00 0,02 −8,00 0,4758 0,0107
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,00 0,00 0,02 −8,00 0,4647 −0,0029
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,00 0,00 0,02 −8,33 0,4580 0,0162
M / Macy's, Inc. 0,00 0,00 0,02 −4,76 0,4112 0,0208
UCBI / United Community Banks, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,4068 0,0233
MP / MP Materials Corp. 0,00 0,00 0,02 −13,64 0,4009 −0,0098
BOKF / BOK Financial Corporation 0,00 −39,70 0,02 −40,00 0,3730 −0,1934
RMR / The RMR Group Inc. 0,00 0,00 0,02 −11,11 0,3424 0,0108
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,3170 0,0367
NWL / Newell Brands Inc. 0,00 0,00 0,02 −16,67 0,3031 −0,0432
GTN / Gray Media, Inc. 0,00 0,00 0,01 −17,65 0,2859 −0,0310
TKR / The Timken Company 0,00 0,00 0,01 −13,33 0,2777 0,0014
LUNA / Luna Innovations Incorporated 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2508 0,0217
CCS / Century Communities, Inc. 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,2501 −0,0194
NVEC / NVE Corporation 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,2468 −0,0250
MEI / Methode Electronics, Inc. 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,2058 −0,0151
SRI / Stoneridge, Inc. 0,00 0,00 0,01 −10,00 0,1865 −0,0100
PAASF / Pan American Silver Corp. - Equity Right 0,02 0,00 0,01 14,29 0,1650 0,0193
Thermoenergy Corp. / EP (N/A) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
BDC / Belden Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8270
US9778521024 / COMMON STOCK 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5372
DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3418