Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 40 138 354
Nåværende posisjoner 83
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SECIX - Guggenheim Large Cap Value Fund A-Class har oppgitt 83 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 40 138 354 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SECIX - Guggenheim Large Cap Value Fund A-Classs største beholdninger er Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . SECIX - Guggenheim Large Cap Value Fund A-Classs nye posisjoner inkluderer Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,39 0,9796 0,9796
0,01 1,05 2,6134 0,3376
0,01 0,56 1,4000 0,3187
0,01 0,75 1,8666 0,2994
0,00 0,77 1,9211 0,2763
0,01 0,55 1,3714 0,2645
0,01 0,66 1,6511 0,2373
0,00 1,14 2,8322 0,2326
0,00 0,41 1,0315 0,2217
0,00 0,47 1,1700 0,2095
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,52 1,52 3,7831 −1,1462
0,00 0,16 0,3880 −0,4763
0,00 0,61 1,5202 −0,3130
0,00 0,74 1,8503 −0,2601
0,01 0,93 2,3105 −0,2381
0,01 0,74 1,8355 −0,2355
0,00 0,41 1,0301 −0,2319
0,01 0,42 1,0565 −0,1910
0,00 0,35 0,8765 −0,1867
0,00 0,34 0,8402 −0,1818
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-11-29 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 1,52 −20,30 1,52 −20,30 3,7831 −1,1462
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,51 8,80 3,7590 0,1705
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,14 13,13 2,8322 0,2326
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,00 1,10 8,94 2,7327 0,1267
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,00 1,05 −0,28 2,6217 −0,1072
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 1,05 19,34 2,6134 0,3376
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 0,93 −5,89 2,3105 −0,2381
OGE / OGE Energy Corp. 0,02 0,00 0,77 15,01 1,9279 0,1854
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,00 0,77 21,42 1,9211 0,2763
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,76 4,13 1,8851 0,0072
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,01 0,00 0,75 23,80 1,8666 0,2994
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,74 −8,95 1,8503 −0,2601
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,74 −7,87 1,8355 −0,2355
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,68 10,84 1,6829 0,1067
EIX / Edison International 0,01 0,00 0,66 21,43 1,6511 0,2373
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,00 0,66 4,11 1,6410 0,0060
FHN / First Horizon Corporation 0,04 0,00 0,66 −1,50 1,6371 −0,0893
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,65 11,79 1,6293 0,1150
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,62 19,54 1,5405 0,2033
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,61 −13,84 1,5202 −0,3130
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,59 −3,76 1,4691 −0,1156
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,58 14,26 1,4385 0,1324
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,56 34,45 1,4000 0,3187
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 0,00 0,55 28,81 1,3714 0,2645
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,01 0,00 0,55 16,14 1,3632 0,1426
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,53 20,50 1,3193 0,1826
EHC / Encompass Health Corporation 0,01 0,00 0,52 12,74 1,3005 0,1015
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,01 0,00 0,52 8,19 1,2837 0,0501
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,51 6,00 1,2754 0,0249
T / AT&T Inc. 0,02 0,00 0,49 15,13 1,2139 0,1189
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,47 26,42 1,1700 0,2095
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,02 0,00 0,47 13,01 1,1693 0,0953
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,00 0,46 2,67 1,1526 −0,0127
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,00 0,45 19,84 1,1290 0,1504
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,00 0,45 17,10 1,1279 0,1281
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 0,00 0,45 −3,25 1,1141 −0,0816
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,44 12,66 1,0882 0,0872
UNM / Unum Group 0,01 0,00 0,43 16,30 1,0677 0,1143
WLK / Westlake Corporation 0,00 0,00 0,43 3,65 1,0625 −0,0008
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,42 −12,03 1,0565 −0,1910
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,01 0,00 0,42 13,86 1,0436 0,0909
SNV / Synovus Financial Corp. 0,01 0,00 0,42 10,58 1,0422 0,0640
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 0,00 0,41 32,27 1,0315 0,2217
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,41 −15,20 1,0301 −0,2319
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,41 −4,88 1,0186 −0,0935
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,40 14,94 0,9978 0,0970
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,39 0,9796 0,9796
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,39 11,78 0,9702 0,0700
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,38 −4,74 0,9513 −0,0875
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,38 −8,23 0,9443 −0,1248
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,02 0,00 0,38 −10,21 0,9426 −0,1475
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,00 0,37 −1,06 0,9320 −0,0474
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 0,00 0,37 11,38 0,9268 0,0610
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,00 0,37 −9,54 0,9219 −0,1382
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 0,37 12,92 0,9155 0,0727
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,00 0,36 10,77 0,8972 0,0556
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 0,35 −5,87 0,8794 −0,0930
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,35 −14,60 0,8765 −0,1867
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,00 0,35 7,08 0,8687 0,0260
EQT / EQT Corporation 0,01 0,00 0,34 −0,86 0,8574 −0,0413
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,34 −14,68 0,8402 −0,1818
MRO / Marathon Oil Corporation 0,01 0,00 0,32 −7,23 0,8010 −0,0946
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,32 9,34 0,7891 0,0404
LEA / Lear Corporation 0,00 0,00 0,31 −4,27 0,7820 −0,0678
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,31 −10,92 0,7740 −0,1272
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,30 17,05 0,7534 0,0854
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,00 0,00 0,29 −9,57 0,7311 −0,1077
RS / Reliance, Inc. 0,00 0,00 0,29 1,38 0,7303 −0,0187
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 0,00 0,27 3,47 0,6682 −0,0018
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 0,00 0,27 8,54 0,6655 0,0279
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,24 −4,08 0,5861 −0,0488
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,00 0,23 16,67 0,5767 0,0638
HUN / Huntsman Corporation 0,01 0,00 0,22 6,44 0,5370 0,0123
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,00 0,00 0,20 11,93 0,4909 0,0353
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,00 0,00 0,20 10,11 0,4899 0,0283
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,20 2,08 0,4892 −0,0097
BWA / BorgWarner Inc. 0,01 0,00 0,19 12,57 0,4690 0,0363
RRC / Range Resources Corporation 0,01 0,00 0,17 −8,15 0,4217 −0,0557
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,16 −3,03 0,3991 −0,0287
CROX / Crocs, Inc. 0,00 −53,01 0,16 −53,59 0,3880 −0,4763
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,00 0,14 3,79 0,3420 −0,0014
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 0,00 0,10 −38,27 0,2495 −0,1714
INTC / Intel Corporation 0,00 0,00 0,06 −24,32 0,1402 −0,0520