Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 168 926 103
Nåværende posisjoner 74
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Guardian Wealth Advisors, LLC har oppgitt 74 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 168 926 103 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Guardian Wealth Advisors, LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 9,98 5,9087 1,3468
0,18 9,58 5,6684 0,7492
0,39 22,06 13,0578 0,6494
0,04 24,71 14,6259 0,5428
0,24 14,95 8,8510 0,5140
0,08 17,24 10,2031 0,3893
0,02 9,31 5,5136 0,3644
0,14 6,68 3,9556 0,2111
0,00 0,22 0,1321 0,1321
0,00 0,21 0,1239 0,1239
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,39 3,1888 −0,7178
0,05 2,67 1,5824 −0,4310
0,14 3,50 2,0748 −0,4082
0,06 1,75 1,0364 −0,3711
0,06 6,19 3,6643 −0,3138
0,02 2,08 1,2305 −0,2641
0,00 0,27 0,1589 −0,2007
0,00 0,21 0,1253 −0,1939
0,00 0,56 0,3341 −0,1776
0,01 1,11 0,6561 −0,1709
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-31 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 1,91 24,71 12,55 14,6259 0,5428
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,39 1,69 22,06 14,05 13,0578 0,6494
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,08 4,17 17,24 12,68 10,2031 0,3893
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,24 8,25 14,95 15,06 8,8510 0,5140
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,10 18,36 9,98 40,38 5,9087 1,3468
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,18 21,85 9,58 24,89 5,6684 0,7492
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 −1,36 9,31 16,04 5,5136 0,3644
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,14 4,77 6,68 14,48 3,9556 0,2111
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,06 −15,83 6,19 −0,16 3,6643 −0,3138
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,03 −13,73 5,39 −11,55 3,1888 −0,7178
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,14 −10,58 3,50 −9,46 2,0748 −0,4082
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,05 −15,20 2,67 −14,82 1,5824 −0,4310
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,05 7,97 2,37 8,11 1,4043 −0,0039
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 −17,47 2,08 −10,78 1,2305 −0,2641
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,04 −4,70 1,90 −4,71 1,1264 −0,1543
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,06 −20,07 1,75 −20,20 1,0364 −0,3711
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,02 0,00 1,60 −6,32 0,9483 −0,1485
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 −1,17 1,12 20,58 0,6628 0,0668
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −2,94 1,11 −14,04 0,6561 −0,1709
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −4,46 0,96 −0,83 0,5684 −0,0528
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,80 0,94 −7,19 0,5587 −0,0935
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,01 −1,93 0,93 −1,06 0,5518 −0,0530
CVX / Chevron Corporation 0,01 2,59 0,88 −12,21 0,5196 −0,1216
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −0,33 0,87 2,11 0,5161 −0,0313
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −0,81 0,86 5,39 0,5101 −0,0142
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,72 0,78 −8,74 0,4639 −0,0868
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 5,62 0,72 −1,23 0,4272 −0,0418
GGG / Graco Inc. 0,01 0,64 0,65 3,50 0,3853 −0,0178
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −1,17 0,64 −6,03 0,3788 −0,0578
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −3,86 0,61 4,07 0,3635 −0,0152
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 1,65 0,60 −10,42 0,3566 −0,0751
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,69 0,60 22,45 0,3557 0,0409
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −2,13 0,57 29,55 0,3379 0,0556
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 −4,84 0,57 −13,68 0,3366 −0,0859
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 0,18 0,57 12,03 0,3364 0,0107
AAPL / Apple Inc. 0,00 −23,39 0,56 −29,23 0,3341 −0,1776
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 −3,84 0,56 −1,60 0,3287 −0,0337
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 7,66 0,55 27,61 0,3261 0,0492
MMM / 3M Company 0,00 −24,51 0,54 −21,79 0,3211 −0,1236
SYY / Sysco Corporation 0,01 −0,73 0,50 0,20 0,2981 −0,0244
FAST / Fastenal Company 0,01 238,02 0,50 83,15 0,2964 0,1209
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 −16,44 0,45 −12,23 0,2639 −0,0619
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −1,52 0,44 8,91 0,2606 0,0011
GPC / Genuine Parts Company 0,00 1,39 0,43 3,33 0,2571 −0,0128
GIS / General Mills, Inc. 0,01 2,72 0,41 −10,92 0,2418 −0,0526
TGT / Target Corporation 0,00 1,71 0,41 −3,80 0,2401 −0,0306
WMT / Walmart Inc. 0,00 −3,30 0,38 7,93 0,2256 −0,0015
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −5,94 0,37 −10,07 0,2169 −0,0444
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −4,96 0,35 −4,07 0,2097 −0,0273
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 2,74 0,33 9,87 0,1983 0,0029
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −9,78 0,33 −0,30 0,1966 −0,0171
MDT / Medtronic plc 0,00 −3,58 0,32 −6,41 0,1903 −0,0302
CB / Chubb Limited 0,00 2,04 0,30 −1,94 0,1800 −0,0194
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −0,97 0,30 −9,73 0,1763 −0,0352
CLX / The Clorox Company 0,00 −13,13 0,30 −29,19 0,1753 −0,0929
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −29,01 0,30 −22,92 0,1753 −0,0715
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −7,35 0,29 −13,27 0,1743 −0,0437
PNR / Pentair plc 0,00 −0,50 0,29 17,14 0,1700 0,0123
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −8,32 0,28 −16,96 0,1656 −0,0504
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 9,05 0,27 7,57 0,1601 −0,0013
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −19,63 0,27 −52,14 0,1589 −0,2007
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,06 0,26 9,70 0,1541 0,0014
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,00 0,25 10,53 0,1497 0,0031
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 −1,03 0,24 −5,88 0,1424 −0,0217
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,24 6,22 0,1420 −0,0025
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −14,83 0,23 −15,94 0,1376 −0,0397
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,22 0,1321 0,1321
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 −7,18 0,22 −6,44 0,1293 −0,0206
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −9,47 0,22 −5,24 0,1289 −0,0185
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −63,10 0,21 −57,55 0,1253 −0,1939
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,00 0,00 0,21 4,50 0,1241 −0,0046
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,00 0,21 0,1239 0,1239
HRL / Hormel Foods Corporation 0,01 −9,33 0,21 −11,26 0,1216 −0,0271
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 2,57 0,21 0,99 0,1216 −0,0090
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000