Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 75 537 849
Nåværende posisjoner 68
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Guardian Variable Products Trust - Guardian International Growth VIP Fund har oppgitt 68 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 75 537 849 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Guardian Variable Products Trust - Guardian International Growth VIP Funds største beholdninger er Safran SA (FR:SAF) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , and Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) . Guardian Variable Products Trust - Guardian International Growth VIP Funds nye posisjoner inkluderer Nintendo Co., Ltd. (JP:7974) , DSV A/S (MX:0JN9 N) , Telstra Group Limited (AU:TLS) , OBIC Co.,Ltd. (US:OBIIF) , and COSMOS Pharmaceutical Corporation (US:CSMYF) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,30 1,7197 1,7197
0,00 0,77 1,0206 1,0206
0,24 0,76 1,0076 1,0076
0,13 1,78 2,3527 0,8657
0,51 0,6724 0,6724
0,02 1,20 1,5820 0,6704
0,11 0,78 1,0282 0,6384
0,01 0,48 0,6370 0,6370
0,01 0,39 0,5190 0,5190
0,00 0,37 0,4909 0,4909
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,51 0,6733 −0,6333
0,12 3,16 4,1653 −0,5164
0,03 0,73 0,9642 −0,5004
0,01 0,75 0,9837 −0,4971
0,02 0,94 1,2391 −0,4961
0,00 1,01 1,3252 −0,4472
0,01 0,72 0,9521 −0,4313
0,00 1,23 1,6264 −0,4312
0,01 1,15 1,5224 −0,4223
0,04 1,40 1,8431 −0,3943
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAF / Safran SA 0,01 −13,48 3,41 6,83 4,4991 0,3284
SNEJF / Sony Group Corporation 0,12 −13,92 3,16 −11,91 4,1653 −0,5164
AI / L'Air Liquide S.A. 0,01 −9,68 3,05 −1,99 4,0206 −0,0409
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −15,95 2,30 −3,72 3,0380 −0,0860
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,07 −8,53 2,05 14,46 2,7038 0,3646
RLXXF / RELX PLC 0,04 −15,95 1,92 −9,20 2,5365 −0,2309
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −16,83 1,91 −9,93 2,5126 −0,2496
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,18 1,85 13,83 2,4424 0,3178
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0,01 −7,92 1,85 −9,27 2,4381 −0,2227
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 14,01 1,78 56,63 2,3527 0,8657
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 −26,79 1,78 −11,40 2,3453 −0,2763
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 17,55 1,73 18,30 2,2761 0,3715
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,03 −0,96 1,66 19,11 2,1866 0,3690
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −28,15 1,49 −13,29 1,9628 −0,2774
CPG N / Compass Group PLC 0,04 −7,91 1,42 −5,54 1,8657 −0,0899
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,04 −20,82 1,40 −18,39 1,8431 −0,3943
NZM2 / Novozymes A/S 0,02 9,95 1,33 35,44 1,7544 0,4721
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,01 1,30 1,7197 1,7197
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,03 −8,81 1,27 −0,24 1,6683 0,0119
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 −29,30 1,23 −21,76 1,6264 −0,4312
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,69 1,22 −11,34 1,6090 −0,1873
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −17,34 1,21 −6,29 1,5912 −0,0907
ADTTF / Advantest Corporation 0,02 3,18 1,20 71,92 1,5820 0,6704
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −7,91 1,18 12,52 1,5522 0,1858
HLNCF / Haleon plc 0,23 −0,19 1,16 1,48 1,5328 0,0368
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −26,93 1,15 −22,50 1,5224 −0,4223
IDR / Indra Sistemas, S.A. 0,03 −9,68 1,12 35,18 1,4799 0,3961
LONN / Lonza Group AG 0,00 −9,70 1,11 4,82 1,4637 0,0810
SGE / Société Générale Société anonyme 0,06 −7,91 1,11 1,28 1,4605 0,0330
LR / Legrand SA 0,01 −9,68 1,09 14,02 1,4370 0,1881
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,65 1,06 38,35 1,3945 0,3964
IHICF / IHI Corporation 0,01 −19,17 1,05 26,41 1,3884 0,3006
HYB / HOYA Corporation 0,01 −8,51 1,02 −3,77 1,3459 −0,0383
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 −28,04 1,01 −25,94 1,3252 −0,4472
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −13,15 1,00 18,53 1,3167 0,2163
RKTNF / Rakuten Bank, Ltd. 0,02 −23,84 0,98 −19,67 1,2878 −0,2984
FER / Ferrovial SE 0,02 −9,68 0,96 7,62 1,2658 0,1007
KAO / Kao Corporation 0,02 −36,36 0,94 −63,19 1,2391 −0,4961
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,06 −19,41 0,93 −18,50 1,2318 −0,2652
TRUMF / Terumo Corporation 0,05 −8,56 0,88 −10,64 1,1639 −0,1253
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −9,68 0,82 8,44 1,0844 0,0947
HEIA / Heineken N.V. 0,01 −21,58 0,79 −15,86 1,0349 −0,1841
RYSD / NatWest Group plc 0,11 117,94 0,78 161,41 1,0282 0,6384
YMK / Azbil Corporation 0,08 11,72 0,78 37,21 1,0256 0,2845
0JN9 N / DSV A/S 0,00 0,77 1,0206 1,0206
TLS / Telstra Group Limited 0,24 0,76 1,0076 1,0076
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −37,03 0,75 −34,22 0,9837 −0,4971
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,03 −31,71 0,73 −34,79 0,9642 −0,5004
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,05 −8,56 0,73 2,10 0,9623 0,0299
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 −21,95 0,72 −31,82 0,9521 −0,4313
AZN / Astrazeneca plc 0,01 −7,92 0,71 −12,16 0,9341 −0,1186
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,02 −13,14 0,70 −25,35 0,9163 −0,3001
NXG / NEXT plc 0,00 −7,92 0,69 9,22 0,9065 0,0851
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 −13,11 0,66 21,26 0,8649 0,1584
DTE / Deutsche Telekom AG 0,02 −9,68 0,64 −10,69 0,8486 −0,0924
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,03 −8,56 0,64 14,62 0,8483 0,1153
DGEAF / Diageo plc 0,02 −47,08 0,51 −49,00 0,6733 −0,6333
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,51 0,6724 0,6724
OBIIF / OBIC Co.,Ltd. 0,01 0,48 0,6370 0,6370
SPIE / SPIE SA 0,01 0,00 0,41 32,15 0,5422 0,1355
GBF / Bilfinger SE 0,00 0,00 0,41 33,66 0,5347 0,1383
CSMYF / COSMOS Pharmaceutical Corporation 0,01 0,39 0,5190 0,5190
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 −10,00 0,39 −6,92 0,5150 −0,0323
RNMBF / Rheinmetall AG 0,00 0,37 0,4909 0,4909
AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −28,49 0,35 −50,56 0,4679 −0,2707
HPHTF / Hamamatsu Photonics K.K. 0,02 −8,46 0,29 13,39 0,3804 0,0488
G24 / Scout24 SE 0,00 0,25 0,3296 0,3296
ARGX / argenx SE 0,00 −52,52 0,22 −55,69 0,2878 −0,3552