Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 45 391 423
Nåværende posisjoner 27
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Guardian Variable Products Trust - Guardian Global Utilities VIP Fund har oppgitt 27 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 45 391 423 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Guardian Variable Products Trust - Guardian Global Utilities VIP Funds største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , E.ON SE (DE:EOAN) , Engie SA (FR:ENGI) , and Sempra (US:SRE) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,96 4,3051 1,4862
0,52 1,1389 1,1389
0,00 1,12 2,4626 0,8007
0,15 2,81 6,1593 0,7040
0,11 2,62 5,7607 0,6094
0,13 2,49 5,4624 0,4981
0,08 1,67 3,6636 0,4333
0,24 2,31 5,0782 0,3879
0,00 0,28 0,6237 0,2255
0,15 0,64 1,3945 0,2211
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,93 6,4425 −1,2009
0,03 2,93 6,4294 −0,8878
0,02 1,86 4,0929 −0,5332
0,02 1,93 4,2266 −0,4947
0,04 0,62 1,3577 −0,4506
0,03 1,34 2,9442 −0,4326
0,01 2,02 4,4369 −0,3723
0,02 1,22 2,6874 −0,3677
0,02 2,02 4,4278 −0,3635
0,15 1,22 2,6854 −0,3358
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 −21,80 2,93 −23,41 6,4425 −1,2009
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 −15,93 2,93 −20,17 6,4294 −0,8878
EOAN / E.ON SE 0,15 −15,93 2,81 2,60 6,1593 0,7040
ENGI / Engie SA 0,11 −15,93 2,62 1,59 5,7607 0,6094
SRE / Sempra 0,03 −15,93 2,59 −10,71 5,6933 −0,1011
IBE / Iberdrola, S.A. 0,13 −15,93 2,49 −0,04 5,4624 0,4981
ENEL / Enel SpA 0,24 −15,93 2,31 −1,66 5,0782 0,3879
NG. / National Grid plc 0,14 −15,93 2,11 −5,68 4,6323 0,1718
D / Dominion Energy, Inc. 0,04 −12,53 2,04 −11,83 4,4685 −0,1359
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 −15,93 2,02 −16,18 4,4369 −0,3723
SO / The Southern Company 0,02 −15,93 2,02 −16,07 4,4278 −0,3635
VST / Vistra Corp. 0,01 −15,92 1,96 38,71 4,3051 1,4862
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 −15,93 1,93 −18,64 4,2266 −0,4947
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 −15,93 1,86 −19,62 4,0929 −0,5332
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,08 −16,00 1,67 3,03 3,6636 0,4333
EXC / Exelon Corporation 0,03 −15,93 1,34 −20,80 2,9442 −0,4326
1038 / CK Infrastructure Holdings Limited 0,20 −16,03 1,32 −7,19 2,8932 0,0620
OGS / ONE Gas, Inc. 0,02 −15,94 1,22 −20,12 2,6874 −0,3677
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,15 −15,90 1,22 −19,22 2,6854 −0,3358
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −15,90 1,12 34,57 2,4626 0,8007
IDA / IDACORP, Inc. 0,01 −15,93 1,12 −16,48 2,4605 −0,2163
KAEPF / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,08 −15,79 0,97 −15,72 2,1202 −0,1653
TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0,02 −15,33 0,73 −11,46 1,6131 −0,0419
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −15,93 0,64 7,99 1,3945 0,2211
PCG / PG&E Corporation 0,04 −15,93 0,62 −31,79 1,3577 −0,4506
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,52 1,1389 1,1389
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 −15,40 0,28 42,71 0,6237 0,2255