Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 5 096 951 504
Nåværende posisjoner 27
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Guardcap Asset Management Ltd har oppgitt 27 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 5 096 951 504 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Guardcap Asset Management Ltds største beholdninger er CME Group Inc. (US:CME) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,76 376,06 7,3781 1,7906
0,10 582,47 11,4278 1,6786
2,04 194,39 3,8139 0,6303
2,95 209,58 4,1118 0,4238
2,47 680,14 13,3441 0,3561
0,76 236,48 4,6396 0,2015
1,50 334,64 6,5656 0,1817
0,03 7,51 0,1474 0,0375
0,76 233,26 4,5766 0,0284
0,00 5,88 0,1153 0,0210
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,74 416,70 8,1755 −1,7607
9,40 420,13 8,2427 −1,5223
1,08 337,02 6,6122 −1,3590
0,69 240,14 4,7115 −0,2815
3,88 352,74 6,9206 −0,2394
0,79 237,08 4,6513 −0,2276
0,04 2,19 0,0430 −0,0080
0,02 2,81 0,0551 −0,0071
0,01 1,07 0,0211 −0,0059
0,03 1,74 0,0341 −0,0001
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CME / CME Group Inc. 2,47 −2,35 680,14 1,46 13,3441 0,3561
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,10 −7,89 582,47 15,75 11,4278 1,6786
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 9,40 −2,94 420,13 −16,64 8,2427 −1,5223
MA / Mastercard Incorporated 0,74 −20,75 416,70 −18,75 8,1755 −1,7607
MSFT / Microsoft Corporation 0,76 −1,59 376,06 30,39 7,3781 1,7906
CL / Colgate-Palmolive Company 3,88 −1,61 352,74 −4,55 6,9206 −0,2394
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 1,08 37,52 337,02 −18,09 6,6122 −1,3590
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 1,50 −1,62 334,64 1,56 6,5656 0,1817
WAT / Waters Corporation 0,69 −1,60 240,14 −6,82 4,7115 −0,2815
ACN / Accenture plc 0,79 −1,72 237,08 −5,86 4,6513 −0,2276
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,76 −1,37 236,48 3,23 4,6396 0,2015
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,76 −1,56 233,26 −0,63 4,5766 0,0284
NKE / NIKE, Inc. 2,95 −1,62 209,58 10,10 4,1118 0,4238
ADBE / Adobe Inc. 0,51 −1,61 197,02 −0,75 3,8654 0,0195
ILMN / Illumina, Inc. 2,04 −1,63 194,39 18,30 3,8139 0,6303
AOS / A. O. Smith Corporation 0,22 0,47 14,56 0,80 0,2856 0,0058
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −2,93 7,51 32,45 0,1474 0,0375
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −9,83 5,88 20,81 0,1153 0,0210
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −4,26 5,35 10,48 0,1049 0,0111
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,06 2,81 −12,47 0,0551 −0,0071
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,78 30,76 0,0546 0,0134
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 2,42 1,55 0,0474 0,0013
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −9,66 2,19 −16,68 0,0430 −0,0080
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 1,81 23,43 0,0355 0,0071
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −0,80 1,74 −1,42 0,0341 −0,0001
GLOB / Globant S.A. 0,01 0,00 1,07 −22,86 0,0211 −0,0059
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,99 22,52 0,0194 0,0038