Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 1 040 469 290 |
| Nåværende posisjoner | 27 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
GEM Realty Capital har oppgitt 27 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 040 469 290 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). GEM Realty Capitals største beholdninger er Hyatt Hotels Corporation (US:H) , Vail Resorts, Inc. (US:MTN) , Equity Residential (US:EQR) , American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , and Equinix, Inc. (US:EQIX) . GEM Realty Capitals nye posisjoner inkluderer W. P. Carey Inc. (US:WPC) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,53 | 74,26 | 7,1375 | 7,1375 | |
| 0,46 | 71,75 | 6,8962 | 6,8962 | |
| 1,05 | 70,58 | 6,7836 | 6,7836 | |
| 0,62 | 63,92 | 6,1430 | 6,1430 | |
| 0,50 | 47,52 | 4,5668 | 4,5668 | |
| 0,40 | 39,17 | 3,7647 | 3,7647 | |
| 0,60 | 37,69 | 3,6228 | 3,6228 | |
| 0,60 | 37,75 | 3,6284 | 3,3651 | |
| 1,83 | 67,17 | 6,4560 | 2,4362 | |
| 1,89 | 57,77 | 5,5522 | 2,2135 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 37,85 | 3,6381 | −5,7421 | |
| 0,05 | 2,08 | 0,2002 | −3,7173 | |
| 0,39 | 28,23 | 2,7136 | −3,2460 | |
| 0,20 | 34,73 | 3,3376 | −2,7655 | |
| 2,19 | 35,72 | 3,4333 | −2,5206 | |
| 0,83 | 36,05 | 3,4644 | −1,8793 | |
| 0,87 | 26,50 | 2,5465 | −1,6623 | |
| 2,37 | 54,12 | 5,2020 | −1,1162 | |
| 1,87 | 52,52 | 5,0475 | −0,5193 | |
| 1,82 | 18,81 | 1,8074 | −0,5066 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,53 | 74,26 | 7,1375 | 7,1375 | |||||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,46 | 71,75 | 6,8962 | 6,8962 | |||||
| EQR / Equity Residential | 1,05 | 70,58 | 6,7836 | 6,7836 | |||||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 1,83 | 43,38 | 67,17 | 73,86 | 6,4560 | 2,4362 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,08 | 71,63 | 64,49 | 67,45 | 6,1982 | 2,1911 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,62 | 63,92 | 6,1430 | 6,1430 | |||||
| SKT / Tanger Inc. | 1,89 | 98,92 | 57,77 | 80,02 | 5,5522 | 2,2135 | |||
| CURB / Curbline Properties Corp. | 2,37 | −5,56 | 54,12 | −10,87 | 5,2020 | −1,1162 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 1,87 | −31,83 | 52,52 | −1,84 | 5,0475 | −0,5193 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,50 | 47,52 | 4,5668 | 4,5668 | |||||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,40 | 39,17 | 3,7647 | 3,7647 | |||||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 1,25 | 40,02 | 38,78 | 46,87 | 3,7275 | 0,9800 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,25 | −58,16 | 37,85 | −58,01 | 3,6381 | −5,7421 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,60 | 1 524,18 | 37,75 | 1 392,17 | 3,6284 | 3,3651 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,60 | 37,69 | 3,6228 | 3,6228 | |||||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,15 | 14,96 | 36,25 | 22,71 | 3,4844 | 0,4105 | |||
| LINE / Lineage, Inc. | 0,83 | −5,45 | 36,05 | −29,82 | 3,4644 | −1,8793 | |||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 2,19 | −38,26 | 35,72 | −37,58 | 3,4333 | −2,5206 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,20 | −51,34 | 34,73 | −40,80 | 3,3376 | −2,7655 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,39 | −47,92 | 28,23 | −50,71 | 2,7136 | −3,2460 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,87 | −38,83 | 26,50 | −34,50 | 2,5465 | −1,6623 | |||
| DBRG / DigitalBridge Group, Inc. | 1,82 | −27,95 | 18,81 | −15,45 | 1,8074 | −0,5066 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,06 | 2,39 | 0,2294 | 0,2294 | |||||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,19 | −8,30 | 0,2103 | −0,0379 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,05 | −93,88 | 2,08 | −94,47 | 0,2002 | −3,7173 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,76 | −5,49 | 0,1689 | −0,0246 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,41 | −10,31 | 0,0394 | −0,0081 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PSA / Public Storage | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1519 | ||||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PEB / Pebblebrook Hotel Trust | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DRH / DiamondRock Hospitality Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HGV / Hilton Grand Vacations Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CPT / Camden Property Trust | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
