Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 83 906 550
Nåværende posisjoner 1
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Grosvenor Registered Multi-strategy Fund (ti 1), Llc har oppgitt 1 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 83 906 550 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Grosvenor Registered Multi-strategy Fund (ti 1), Llcs største beholdninger er BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , and Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio (US:NITXX) . Grosvenor Registered Multi-strategy Fund (ti 1), Llcs nye posisjoner inkluderer BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , and Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio (US:NITXX) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
83,91 99,9554 99,9554
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,0000 −0,0264
0,00 0,0000 −0,0205
0,00 0,0000 −0,0059
0,00 0,0000 −0,0059
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investoren har ikke oppgitt verdipapirer som regnes i aksjer, så de aksjerelaterte kolonnene i tabellen nedenfor er utelatt. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Grosvenor Registered Multi-Strategy Master Fund LLC / (999999999) 83,91 99,9554 99,9554
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,00 −100,00 0,0000 −0,0059
FTOXX / Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class 0,00 −100,00 0,0000 −0,0059
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0,00 −100,00 0,0000 −0,0205
NITXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio 0,00 −100,00 0,0000 −0,0264