Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 416 218 295
Nåværende posisjoner 301
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MXIOX - Great-West Inflation-Protected Securities Fund Institutional Class har oppgitt 301 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 416 218 295 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MXIOX - Great-West Inflation-Protected Securities Fund Institutional Classs største beholdninger er U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CGK18) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , Cathedral Lake VI Ltd (KY:US14919LAC81) , Barclays Dryrock Issuance Trust (US:US06742LBB80) , and Barclays Dryrock Issuance Trust, Series 2023-1, Class A (US:US06742LAX10) . MXIOX - Great-West Inflation-Protected Securities Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer American Honda Finance Corp (US:US02665JVJ68) , Chubb Corporation 6.800% Debentures 11/15/31 (US:US171232AE11) , Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
41,20 41,82 9,5858 9,5858
16,08 16,59 3,8040 3,8040
11,79 12,18 2,7920 2,4278
24,49 25,20 5,7769 1,2628
2,62 2,62 0,6017 0,6017
2,55 2,55 0,5845 0,5845
2,25 2,25 0,5165 0,5165
2,10 2,11 0,4827 0,4827
2,10 2,11 0,4826 0,4826
1,95 1,96 0,4485 0,4485
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
57,59 61,33 14,0597 −11,8807
13,65 14,00 3,2084 −1,8484
9,20 8,79 2,0159 −1,3287
0,25 0,0578 −1,0719
0,75 0,76 0,1738 −0,1953
0,85 0,88 0,2020 −0,1409
0,64 0,64 0,1474 −0,1344
0,68 0,68 0,1565 −0,1236
−0,35 −0,0808 −0,0808
−0,31 −0,0717 −0,0717
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TII 2.125 04/15/29 / DBT (US91282CKL45) 57,59 −47,29 61,33 −46,91 14,0597 −11,8807
TII 1.875 07/15/34 / DBT (US91282CLE92) 54,76 0,00 56,03 0,13 12,8430 0,2799
TII 1.625 04/15/30 / DBT (US91282CNB36) 41,20 41,82 9,5858 9,5858
US91282CGK18 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 24,49 24,44 25,20 25,35 5,7769 1,2628
TII 1.625 10/15/29 / DBT (US91282CLV18) 16,08 16,59 3,8040 3,8040
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 13,65 −38,19 14,00 −37,86 3,2084 −1,8484
TII 2.125 01/15/35 / DBT (US91282CML27) 11,79 650,96 12,18 650,92 2,7920 2,4278
TII 2.125 02/15/54 / DBT (US912810TY47) 9,20 −38,67 8,79 −40,96 2,0159 −1,3287
US14919LAC81 / Cathedral Lake VI Ltd 3,40 0,00 3,40 0,06 0,7798 0,0164
APID 2013-12A ARR / ABS-CBDO (US03764DAM39) 2,84 −0,31 2,85 −0,11 0,6522 0,0125
ABS FLOAT SER.2025-22A CL.A / DBT (US37150AAA51) 2,62 2,62 0,6017 0,6017
US06742LBB80 / Barclays Dryrock Issuance Trust 2,60 0,00 2,60 −0,12 0,5970 0,0116
AGL 2025-40A A1 / ABS-CBDO (US00122JAA97) 2,55 2,55 0,5845 0,5845
VOYA 2020-2A A1RR / ABS-CBDO (US92918HAT77) 2,25 2,25 0,5165 0,5165
CGMS 2025-3A A / ABS-CBDO (US14320EAA10) 2,10 2,11 0,4827 0,4827
ABS FLOAT SER.2017-4A CL.A1R / DBT (US12516EAC57) 2,10 2,11 0,4826 0,4826
TRNTS 2017-6A CRR1 / ABS-CBDO (US89640YAY05) 2,00 0,00 2,00 0,86 0,4586 0,0132
REG32 2025-4A A1 / ABS-CBDO (US75884AAA88) 1,95 1,96 0,4485 0,4485
US06742LAX10 / Barclays Dryrock Issuance Trust, Series 2023-1, Class A 1,90 0,00 1,90 0,00 0,4366 0,0090
US94974BFY11 / Wells Fargo Bk N Bond 1,88 0,00 1,87 0,21 0,4281 0,0097
US438123AC59 / Honda Auto Receivables 2023-4 Owner Trust 1,80 0,00 1,82 −0,11 0,4170 0,0080
BCC 2020-1A A1R / ABS-CBDO (US05684DAN30) 1,80 0,00 1,80 0,28 0,4136 0,0096
US92915CAQ78 / Voya CLO 2016-1 Ltd 1,80 −1,36 1,80 −1,21 0,4126 0,0033
US78485GAA22 / SREIT 2021-FLWR A 1,79 0,00 1,79 0,51 0,4098 0,0104
US775109CG49 / Rogers Communications, Inc. 1,61 0,00 1,58 0,77 0,3618 0,0102
US06541WAX02 / BANK 2017-BNK5 1,60 0,00 1,57 1,03 0,3592 0,0110
OCP 2016-11A A1R2 / ABS-CBDO (US67110DBA46) 1,52 0,00 1,52 0,00 0,3496 0,0071
OCP 2016-11A AR3 / ABS-CBDO (US67110DBQ97) 1,52 1,52 0,3496 0,3496
HLSY 2023-7A A1R / ABS-CBDO (US40638LAL36) 1,50 1,50 0,3438 0,3438
TALNT 2025-1A A / ABS-O (US891950AA59) 1,45 1,46 0,3357 0,3357
MARS 5.2 03/01/35 144A / DBT (US571676BA26) 1,43 0,00 1,44 0,70 0,3306 0,0090
BX 2024-BIO A / ABS-O (US05612AAA43) 1,40 0,00 1,40 0,07 0,3209 0,0070
US30023JAV08 / Evergreen Credit Card Trust Series 2018-2 1,38 1,39 0,3197 0,3197
WFCIT 2025-A1 A / ABS-O (US92970QAJ40) 1,38 1,39 0,3175 0,3175
US02665JVJ68 / American Honda Finance Corp 1,36 1,35 0,3100 0,3100
TPG 2024-WLSC A / ABS-O (US872973AA03) 1,35 0,00 1,35 0,37 0,3098 0,0075
MUZ88 2024-5A A1 / ABS-CBDO (US68252PAA49) 1,32 0,00 1,33 0,00 0,3046 0,0063
GNRT 2024-15A A / ABS-CBDO (US37147XAA19) 1,30 0,00 1,30 0,15 0,2990 0,0066
ELM10 2021-3A AR2 / ABS-CBDO (US29002VAW81) 1,30 1,30 0,2980 0,2980
US47216QAB95 / JDE Peet's NV 1,35 0,00 1,29 1,26 0,2955 0,0096
WFCM 2024-C63 A5 / ABS-O (US94990FAE16) 1,26 0,00 1,29 0,31 0,2949 0,0069
MARS 4.8 03/01/30 144A / DBT (US571676AY11) 1,20 0,00 1,22 0,75 0,2787 0,0077
BFLD 2024-UNIV A / ABS-O (US08861RAA95) 1,20 0,00 1,20 0,25 0,2754 0,0063
US87264ABD63 / CORP. NOTE 1,19 0,00 1,18 0,43 0,2699 0,0066
POLUS 2025-2A A1 / ABS-CBDO (US73163VAC54) 1,15 1,15 0,2645 0,2645
BX 2025-TAIL A / ABS-O (US123912AA54) 1,15 1,15 0,2640 0,2640
USP6629MAC66 / Mexico City Airport Trust 1,19 0,00 1,15 1,23 0,2636 0,0085
KRE 2025-AIP4 A / ABS-O (US50077KAA60) 1,15 0,00 1,15 0,44 0,2630 0,0064
NBK / National Bank of Kuwait S.A.K.P. 1,15 1,15 0,2627 0,2627
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,18 0,00 1,14 0,79 0,2624 0,0075
WFCM 2024-1CHI A / ABS-O (US95003PAA93) 1,12 0,00 1,13 0,18 0,2594 0,0058
BANK 2024-BNK48 A5 / ABS-O (US06541GAH02) 1,12 0,00 1,13 0,53 0,2591 0,0067
OAKCL 2019-4A ARR / ABS-CBDO (US67402CBE57) 1,10 0,00 1,10 0,18 0,2528 0,0057
MUZ88 2024-5A D1 / ABS-CBDO (US68252PAN69) 1,10 0,00 1,10 0,00 0,2523 0,0052
FORDR 2024-1 A / ABS-O (US34533BAA89) 1,07 0,00 1,10 0,64 0,2511 0,0068
MUZ88 2024-4A D / ABS-CBDO (US68252EAJ01) 1,07 0,00 1,08 −0,18 0,2487 0,0047
US68389XCJ28 / Oracle Corp 1,00 0,00 1,08 1,50 0,2481 0,0086
US709599BN39 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1,07 0,00 1,07 0,37 0,2461 0,0059
MARS 5 03/01/32 144A / DBT (US571676AZ85) 1,05 0,00 1,06 0,85 0,2439 0,0071
BMWLT 2025-1 A3 / ABS-O (US096912AD26) 1,05 1,06 0,2421 0,2421
WB 2024-HQ B / ABS-O (US92943PAC59) 1,05 0,00 1,05 0,00 0,2414 0,0050
SDART 2025-1 A3 / ABS-O (US80288DAC02) 1,05 0,00 1,05 −0,19 0,2410 0,0045
US55336VBR06 / MPLX LP 1,05 0,00 1,03 0,68 0,2360 0,0065
BMO 2024-5C4 A3 / ABS-O (US09660SAU42) 0,95 0,00 1,01 0,20 0,2312 0,0052
CIFC 2018-1A A1R / ABS-CBDO (US17181NAC83) 1,00 0,00 1,00 0,40 0,2299 0,0058
US14041NGB10 / COMET 2022-A3 A 1,00 0,00 1,00 0,00 0,2295 0,0045
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 1,00 0,2284 0,2284
US29273RBK41 / Energy Transfer Operating LP 1,00 0,00 1,00 0,40 0,2283 0,0057
US05548WAA53 / BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 TALL A 144A 1,05 0,00 0,99 −0,20 0,2275 0,0041
LV 2024-SHOW A / ABS-O (US50245XAA54) 0,95 0,00 0,96 0,95 0,2199 0,0065
SOLV / Solventum Corporation 0,92 0,00 0,95 0,96 0,2172 0,0064
BANK5 2024-5YR11 A3 / ABS-O (US06644WBD92) 0,90 0,00 0,94 0,64 0,2161 0,0058
US05583JAH59 / BPCE SA 0,95 0,00 0,94 0,86 0,2160 0,0062
US36264FAK75 / CORP. NOTE 0,95 0,00 0,94 0,54 0,2146 0,0055
US22822VAH42 / Crown Castle International Corp 0,95 0,00 0,93 0,86 0,2140 0,0062
BAC V5.511 01/24/36 / DBT (US06051GMM86) 0,90 0,00 0,93 1,09 0,2121 0,0065
ROCC 2024-CNTR A / ABS-O (US74970WAA80) 0,90 0,00 0,92 1,55 0,2110 0,0074
US21036PAQ19 / Constellation Brands Inc 0,93 0,00 0,92 0,66 0,2103 0,0056
US075887BW84 / Becton Dickinson and Co 0,93 0,00 0,91 0,55 0,2095 0,0054
EART 2025-3A A3 / ABS-O (US30166XAC83) 0,90 0,90 0,2073 0,2073
HLSY 2020-2A D1R / ABS-CBDO (US40638TAS15) 0,90 0,00 0,90 −0,33 0,2064 0,0035
BX 2025-ROIC A / ABS-O (US05593VAA17) 0,90 0,00 0,89 0,11 0,2050 0,0045
HY 2025-SPRL A / ABS-O (US44855PAA66) 0,85 −43,19 0,88 −42,31 0,2020 −0,1409
MSRM 2025-NQM2 A1 / ABS-O (US617941AA76) 0,86 −3,91 0,87 −3,55 0,1993 −0,0030
OBX 2024-NQM2 A1 / ABS-O (US67118HAA86) 0,86 −6,78 0,86 −6,70 0,1980 −0,0099
BANK5 2024-5YR7 A3 / ABS-O (US06211UBL89) 0,82 0,00 0,86 0,59 0,1965 0,0051
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 0,00 0,85 0,71 0,1941 0,0055
US36267VAF04 / GE HealthCare Technologies Inc 0,82 0,00 0,84 0,36 0,1937 0,0046
US T-NOTE 5YR / DIR (00002FVU5) 0,83 0,1914 0,1914
US759470BB24 / Reliance Industries Ltd 0,93 0,00 0,83 2,23 0,1893 0,0080
BANK5 2025-5YR15 A3 / ABS-O (US065924AG73) 0,80 0,82 0,1889 0,1889
US06051GLG28 / Bank of America Corp 0,80 0,00 0,82 0,61 0,1883 0,0049
US95003CAJ99 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2021-C59, Class A5 0,93 0,00 0,82 2,50 0,1881 0,0084
BANK5 2024-5YR10 A3 / ABS-O (US06604AAF12) 0,80 0,00 0,82 0,86 0,1879 0,0054
US49271VAF76 / Keurig Dr Pepper Inc 0,80 0,00 0,81 0,75 0,1848 0,0050
RRAM 2024-29RA A2R / ABS-CBDO (US74989VAC54) 0,80 0,00 0,80 0,25 0,1840 0,0043
PKBLU 2022-1A A1R / ABS-CBDO (US70016WAQ78) 0,80 0,00 0,80 0,13 0,1838 0,0041
US11135FBH38 / Broadcom Inc 0,89 0,00 0,79 1,67 0,1814 0,0066
BLP 2024-IND2 A / ABS-O (US05625AAA97) 0,78 0,00 0,78 0,26 0,1797 0,0042
ROCC 2024-CNTR D / ABS-O (US74970WAG50) 0,75 0,00 0,78 0,90 0,1795 0,0052
US19828TAB26 / Columbia Pipelines Operating Co LLC 0,74 0,00 0,78 1,56 0,1792 0,0065
IRV 2025-200P A / ABS-O (US45006HAA95) 0,75 −54,55 0,76 −53,86 0,1738 −0,1953
BABSN 2024-1A D / ABS-CBDO (US06763VAG05) 0,75 0,00 0,76 −0,40 0,1731 0,0028
VERUS 2025-INV1 A1 / ABS-O (US924929AC62) 0,74 −1,77 0,75 −1,45 0,1716 0,0011
CIM 2025-I1 A2 / ABS-O (US12571DAB10) 0,74 −7,11 0,74 −6,90 0,1703 −0,0087
XS2201851172 / Romanian Government International Bond 0,86 0,00 0,73 2,38 0,1678 0,0073
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 0,00 0,72 1,27 0,1646 0,0054
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0,71 0,00 0,72 0,56 0,1644 0,0042
BPR 2024-PMDW A / ABS-O (US05592VAA26) 0,70 0,00 0,71 0,85 0,1629 0,0047
US64110LAT35 / Netflix Inc 0,67 0,00 0,71 0,86 0,1619 0,0046
BANK5 2025-5YR13 AS / ABS-O (US06650CAP86) 0,68 0,00 0,70 1,44 0,1616 0,0055
WFCM 2024-1CHI B / ABS-O (US95003PAC59) 0,70 0,00 0,70 0,57 0,1614 0,0041
US466317AG94 / JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR JPMCC 2022 NLP B 144A 0,71 0,00 0,70 0,72 0,1594 0,0045
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,66 0,00 0,69 1,17 0,1583 0,0050
US92558FAA75 / VIBR 2018-8A A1A 0,68 −45,28 0,68 −45,31 0,1565 −0,1236
BANK 2025-BNK50 A5 / ABS-O (US064908AH91) 0,65 0,68 0,1557 0,1557
US78448TAK88 / SMBC Aviation Capital Finance DAC 0,66 0,00 0,68 0,59 0,1553 0,0040
HGMT 2025-HGLR A / ABS-O (US44216XAA37) 0,65 0,00 0,67 1,22 0,1529 0,0050
US36320WAL00 / Galaxy XXI CLO Ltd 0,64 −48,75 0,64 −48,76 0,1474 −0,1344
US24703TAD81 / CORP. NOTE 0,62 0,00 0,63 −0,47 0,1446 0,0025
US40434LAK17 / HP Inc 0,64 0,00 0,63 0,96 0,1445 0,0043
US06654DAB38 / BANNER HEALTH 0,68 0,00 0,62 1,47 0,1422 0,0049
US09659W2N34 / BNP Paribas SA 0,62 0,00 0,61 0,99 0,1408 0,0041
US832696AW80 / J M Smucker Co/The 0,58 0,00 0,61 0,50 0,1397 0,0036
BX 2024-VLT5 A / ABS-O (US05614JAA34) 0,60 0,00 0,61 1,51 0,1390 0,0050
A3KL1L / Citigroup Inc. - Preferred Stock 0,59 0,00 0,61 1,68 0,1389 0,0051
US54627RAN08 / Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 0,62 0,00 0,60 0,67 0,1382 0,0037
US61747YFD22 / Morgan Stanley 0,59 0,00 0,60 0,67 0,1377 0,0036
US92538WAC10 / Verus Securitization Trust 2022-1 0,65 −2,37 0,59 −0,17 0,1364 0,0026
US46654VAA17 / JP Morgan Mortgage Trust 0,68 −1,66 0,58 −1,19 0,1335 0,0011
US11135FBP53 / SR UNSECURED 144A 11/35 3.137 0,69 0,00 0,58 1,75 0,1330 0,0050
US02005NBR08 / ALLY FINANCIAL INC 0,55 0,00 0,58 0,00 0,1329 0,0028
US T-NOTE 10YR / DIR (00002TYU5) 0,58 0,1327 0,1327
JPMMT 2024-1 A4 / ABS-O (US46657PAD50) 0,57 −16,70 0,58 −16,38 0,1323 −0,0226
BBCMS 2024-C24 A5 / ABS-O (US07336VAU52) 0,55 0,00 0,57 0,89 0,1302 0,0038
US55354GAH39 / MSCI Inc 0,58 0,00 0,57 1,43 0,1298 0,0043
HY 2025-SPRL D / ABS-O (US44855PAG37) 0,53 0,00 0,54 2,07 0,1246 0,0051
EART 2025-1A A2 / ABS-O (US30167MAB37) 0,54 −16,47 0,54 −16,62 0,1245 −0,0216
US097023AE52 / Boeing Company 8.750% Debentures 09/15/31 0,46 0,00 0,54 −0,37 0,1240 0,0020
US68389XCP87 / Oracle Corp 0,54 0,00 0,54 1,89 0,1234 0,0049
PETMK 4.95 01/03/31 144A / DBT (US716743AV14) 0,51 0,00 0,52 1,56 0,1192 0,0043
US171232AE11 / Chubb Corporation 6.800% Debentures 11/15/31 0,46 0,52 0,1186 0,1186
US08163BBA89 / Benchmark 2020-B22 Mortgage Trust 0,60 0,00 0,52 1,18 0,1182 0,0038
US571903BJ14 / Marriott International, Inc. 0,50 0,00 0,51 0,40 0,1165 0,0028
DC 2024-HLTN A / ABS-O (US24022FAA84) 0,50 0,00 0,51 −0,20 0,1158 0,0021
US46656NAA72 / J.P. Morgan Mortgage Trust 2023-DSC1 0,52 −3,21 0,51 −2,70 0,1158 −0,0008
BABSN 2024-4A B / ABS-CBDO (US06763DAC92) 0,50 0,00 0,50 0,00 0,1148 0,0024
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,50 0,1146 0,1146
US05550MAZ77 / Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C3 0,56 0,00 0,50 2,47 0,1141 0,0049
HCA 5.45 04/01/31 / DBT (US404119CT49) 0,47 0,00 0,49 1,45 0,1123 0,0039
US345340AA14 / Ford Credit Auto Owner Trust 2021-REV1 0,50 0,00 0,49 0,62 0,1118 0,0031
US65473PAN50 / NiSource Inc 0,47 0,00 0,49 0,62 0,1115 0,0030
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,00 0,48 1,47 0,1108 0,0038
US68389XCM56 / Oracle Corp 0,47 0,00 0,48 0,42 0,1095 0,0029
SOLV / Solventum Corporation 0,46 0,00 0,47 1,50 0,1085 0,0038
US67115QAA13 / OBX 2022-J2 A1 0,53 −3,44 0,47 −3,50 0,1076 −0,0016
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,00 0,47 0,86 0,1073 0,0031
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0,45 0,00 0,46 0,87 0,1059 0,0029
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,00 0,46 0,44 0,1056 0,0028
US456837BB82 / ING Groep NV 0,45 0,00 0,45 0,68 0,1025 0,0026
BANK5 2024-5YR11 AS / ABS-O (US06644WBL19) 0,42 0,00 0,44 1,37 0,1017 0,0034
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,00 0,44 0,91 0,1015 0,0031
A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 0,00 0,43 1,65 0,0989 0,0035
US256677AE53 / Dollar General Corp 0,43 0,00 0,43 0,47 0,0981 0,0024
US87264ABF12 / CORP. NOTE 0,44 0,00 0,43 1,43 0,0980 0,0033
US01400EAB92 / Alcon Finance Corp 0,45 0,00 0,42 1,20 0,0971 0,0032
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,41 0,00 0,41 0,00 0,0951 0,0020
US303075AA30 / FactSet Research Systems Inc 0,42 0,00 0,41 0,73 0,0949 0,0025
US316773DG20 / Fifth Third Bancorp 0,41 0,00 0,41 1,23 0,0948 0,0031
US03764QBC50 / Apidos CLO XV 0,41 −2,06 0,41 −2,16 0,0935 0,0000
US874054AG47 / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,40 0,00 0,40 0,76 0,0908 0,0024
US548661ED58 / Lowe's Cos Inc 0,42 0,00 0,39 1,81 0,0901 0,0032
PENSKE 5.25 07/01/29 144A / DBT (US709599CA09) 0,37 0,00 0,38 1,08 0,0861 0,0027
US251526CE71 / DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH 2.129%/VAR 11/24/2026 0,38 0,00 0,37 0,82 0,0851 0,0024
US00914AAJ16 / Air Lease Corp 0,38 0,00 0,37 0,54 0,0851 0,0021
BXSL 5.875 11/15/27 / DBT (US09261XAH52) 0,35 0,00 0,36 0,56 0,0819 0,0020
TEXAS 2025-TWR C / ABS-O (US88231WAE57) 0,35 0,00 0,35 0,00 0,0802 0,0018
US05329WAM47 / AutoNation Inc 0,34 0,00 0,34 0,00 0,0790 0,0017
RAIZBZ 6.7 02/25/37 144A / DBT (US75102XAE67) 0,35 0,00 0,34 −2,29 0,0784 −0,0002
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,00 0,34 0,90 0,0769 0,0023
SDART 2025-1 A2 / ABS-O (US80288DAB29) 0,33 −26,26 0,33 −26,44 0,0761 −0,0250
US29278NAN30 / Energy Transfer Operating LP 0,33 0,00 0,33 0,30 0,0758 0,0017
US55903VBB80 / Warnermedia Holdings Inc 0,41 0,00 0,33 −15,21 0,0756 −0,0116
US11135FBT75 / Broadcom, Inc. 0,34 0,00 0,33 1,55 0,0751 0,0027
BX 2024-PAT A / ABS-O (US05612FAA30) 0,33 0,00 0,33 0,31 0,0745 0,0016
US05369AAK79 / Aviation Capital Group LLC 0,33 0,00 0,32 0,63 0,0733 0,0021
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,00 0,32 0,32 0,0725 0,0017
US526057CD41 / Lennar Corp 0,31 0,00 0,31 0,65 0,0715 0,0019
US05401AAS06 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,29 0,00 0,31 0,66 0,0705 0,0020
BANK5 2024-5YR10 AS / ABS-O (US06604AAM62) 0,30 0,00 0,31 1,66 0,0704 0,0024
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,00 0,30 1,00 0,0695 0,0020
CAS 2024-R04 1M2 / ABS-O (US20753GAC50) 0,30 0,00 0,30 0,33 0,0691 0,0017
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,30 0,00 0,30 0,33 0,0690 0,0016
EART 2025-1A A3 / ABS-O (US30167MAC10) 0,30 0,00 0,30 0,00 0,0689 0,0013
US45167RAH75 / IDEX Corp 0,34 0,00 0,30 2,41 0,0684 0,0028
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,00 0,30 1,02 0,0679 0,0020
CHASE 2024-3 A5A / ABS-O (US16159HAH03) 0,30 0,00 0,30 0,34 0,0677 0,0016
US08576PAH47 / Berry Global Inc 0,30 0,00 0,29 0,68 0,0675 0,0019
H / Hyatt Hotels Corporation 0,29 0,00 0,29 1,76 0,0664 0,0025
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,00 0,28 0,00 0,0647 0,0012
US46188BAB80 / INVITATION HOMES OPER PARTNERSHIP 0,30 0,00 0,28 2,19 0,0644 0,0026
US760759BB57 / Republic Services Inc 0,28 0,00 0,28 0,72 0,0644 0,0018
US98138HAH49 / Workday Inc 0,28 0,00 0,27 1,13 0,0616 0,0021
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,24 0,00 0,26 1,59 0,0586 0,0021
JPMMT 2024-2 A5A / ABS-O (US46657TAH86) 0,25 0,00 0,26 0,79 0,0585 0,0015
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,25 −95,01 0,0578 −1,0719
US78200JAA07 / Rush Obligated Group 0,26 0,00 0,25 1,63 0,0573 0,0020
US110122DU92 / Bristol-Myers Squibb Co 0,28 0,00 0,25 1,63 0,0572 0,0020
US98138HAG65 / Workday Inc 0,25 0,00 0,25 0,41 0,0566 0,0015
US83609YAJ55 / SNDPT 2013-3RA D 0,25 0,00 0,25 0,00 0,0563 0,0011
US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30 0,24 0,00 0,24 1,24 0,0560 0,0018
US858119BN92 / Steel Dynamics Inc 0,25 0,00 0,24 1,29 0,0540 0,0018
US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC 0,23 0,00 0,23 1,33 0,0527 0,0018
US45569KAA16 / Indigo Merger Sub Inc 0,23 0,00 0,23 0,88 0,0526 0,0014
US50212YAD67 / LPL Holdings Inc 0,23 0,00 0,23 1,33 0,0523 0,0018
US465985AA77 / JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE3 0,23 −14,30 0,23 −14,34 0,0521 −0,0074
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,25 0,00 0,23 2,26 0,0519 0,0022
OC / Owens Corning 0,23 0,00 0,22 1,36 0,0515 0,0018
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,23 0,00 0,22 1,36 0,0513 0,0017
US11135FBL40 / Broadcom Inc 0,25 0,00 0,22 1,36 0,0512 0,0018
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 0,23 0,00 0,22 3,24 0,0512 0,0025
US87264ABV61 / T-Mobile USA Inc 0,23 0,00 0,22 1,38 0,0507 0,0017
US624758AF53 / MUELLER WTR PRODS INC 4% 06/15/2029 144A 0,23 0,00 0,22 3,29 0,0506 0,0026
US629377CH34 / NRG Energy, Inc. 0,22 0,00 0,22 1,87 0,0502 0,0020
US16411QAG64 / Cheniere Energy Partners LP 0,22 0,00 0,22 1,88 0,0499 0,0018
US047649AA63 / Atkore Inc 0,23 0,00 0,22 4,83 0,0499 0,0034
US72147KAJ79 / Pilgrim's Pride Corp 0,23 0,00 0,22 2,37 0,0497 0,0023
US00774CAB37 / AECOM 0,21 0,00 0,22 0,94 0,0494 0,0015
US23311VAJ61 / DCP Midstream Operating LP 0,21 0,00 0,21 0,47 0,0492 0,0013
US072863AH63 / Baylor Scott & White Holdings 0,24 0,00 0,21 1,90 0,0492 0,0019
US46590XAM83 / JBS USA LUX SA/JBS FOOD CO/JBS USA 0,23 0,00 0,21 2,39 0,0491 0,0019
US35671DCH61 / Freeport-McMoRan Inc 0,21 0,00 0,21 0,95 0,0488 0,0016
US548661EH62 / LOW 3 3/4 04/01/32 0,23 0,00 0,21 1,92 0,0486 0,0018
US06406RBM88 / Bank of New York Mellon Corp. 0,20 0,00 0,21 0,95 0,0486 0,0014
US55354GAK67 / MSCI Inc 0,23 0,00 0,21 1,44 0,0484 0,0016
US431571AE83 / HILLENBRAND INC 3.75% 03/01/2031 0,23 0,00 0,21 1,94 0,0482 0,0020
US303250AE41 / FAIR ISAAC CORP SR UNSECURED 144A 05/26 5.25 0,21 0,00 0,21 0,48 0,0482 0,0010
INTC / Intel Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 0,21 1,46 0,0480 0,0017
US536797AF03 / Lithia Motors Inc. 0,22 0,00 0,21 5,03 0,0480 0,0032
US20754AAB98 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,21 0,00 0,21 0,49 0,0475 0,0011
US404121AJ49 / HCA Inc 0,20 0,00 0,21 0,49 0,0472 0,0013
US30212PAR64 / Expedia Group Inc 0,22 0,00 0,20 0,99 0,0469 0,0015
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 0,20 0,00 0,20 1,52 0,0461 0,0016
US44107TBA34 / Host Hotels & Resorts LP 0,22 0,00 0,20 1,03 0,0450 0,0014
US85917PAA57 / STERIS Irish FinCo UnLtd Co 0,22 0,00 0,20 1,04 0,0449 0,0015
US94106LBS79 / WM 4.15 04/15/32 0,20 0,00 0,20 1,04 0,0449 0,0015
US126650DQ03 / CVS Health Corp 0,23 0,00 0,19 2,13 0,0441 0,0019
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,19 0,0426 0,0426
US05971KAG40 / Banco Santander SA 0,20 0,00 0,18 2,89 0,0408 0,0018
CHASE 2024-3 A5 / ABS-O (US16159HAG20) 0,17 0,00 0,18 −0,56 0,0406 0,0006
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −46,15 0,18 −45,85 0,0404 −0,0327
US20754DAB38 / CAS_22-R05 0,17 0,00 0,17 0,00 0,0388 0,0008
US89788MAN20 / Truist Financial Corp 0,17 0,00 0,17 0,00 0,0383 0,0007
US98138HAJ05 / Workday Inc 0,17 0,00 0,16 1,86 0,0377 0,0013
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,16 0,0377 0,0377
US00287YBX67 / CORP. NOTE 0,17 0,00 0,16 1,28 0,0364 0,0012
US24703TAG13 / Dell International LLC / EMC Corp 0,15 0,00 0,15 1,32 0,0354 0,0011
US36267VAH69 / GE HealthCare Technologies Inc 0,14 0,00 0,15 1,33 0,0349 0,0011
US47837RAE09 / Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0,15 0,00 0,15 1,35 0,0346 0,0012
US126650DG21 / CVS Health Corp 0,15 0,00 0,14 2,14 0,0329 0,0012
RCV 3.85 PAY SOFR 05/21/2032 / DIR (N/A) 0,14 0,0328 0,0328
US55283TAA60 / MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust 0,14 −30,18 0,14 −30,15 0,0320 −0,0129
US12661PAA75 / CSL UK Holdings Ltd. 0,12 0,00 0,12 0,81 0,0284 0,0008
US86944BAG86 / Sutter Health 0,13 0,00 0,12 1,74 0,0269 0,0010
US05329WAR34 / AutoNation, Inc. 0,12 0,00 0,12 1,77 0,0266 0,0010
RCV 3.62 PAY SOFR 06/30/2027 / DIR (N/A) 0,11 0,0259 0,0259
US86746BAA17 / Helios Issuer LLC, Series 2023-GRID1, Class 1A 0,11 −1,33 0,11 −0,88 0,0257 0,0001
US T-NOTE 2YR / DIR (00002TUU5) 0,11 0,0251 0,0251
US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,10 0,00 0,10 0,97 0,0240 0,0008
US007944AF80 / Adventist Health System/West 0,11 0,00 0,10 0,99 0,0234 0,0006
CHASE 2024-3 A7 / ABS-O (US16159HAN70) 0,10 0,00 0,10 1,00 0,0232 0,0006
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/30 2.95 0,10 0,00 0,10 2,11 0,0223 0,0008
US91324PEJ75 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.20000000 0,10 0,00 0,10 0,00 0,0222 0,0006
RCV 0.00 PAY 0.00 11/28/2032 / DIR (N/A) 0,08 0,0176 0,0176
US06406RBK23 / Bank of New York Mellon Corp. (The) 0,07 0,00 0,08 1,35 0,0174 0,0005
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,07 0,0161 0,0161
US92538GAA04 / Verus Securitization Trust 2021-8 0,07 −3,76 0,07 −2,94 0,0151 −0,0002
US21036PBL13 / CONSTELLATION BRANDS INC 0,06 0,00 0,06 1,61 0,0146 0,0005
US30212PBH73 / Expedia Group Inc 0,07 0,00 0,06 1,67 0,0142 0,0005
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class M2 0,06 −13,04 0,06 −13,64 0,0132 −0,0016
US20754DAA54 / CAS_22-R05 0,06 −19,65 0,06 −20,00 0,0130 −0,0028
US379930AB67 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-4 0,05 −79,19 0,05 −79,25 0,0115 −0,0427
RCV 3.37 PAY SOFR 06/23/2028 / DIR (N/A) 0,05 0,0106 0,0106
US344940AB77 / Ford Credit Auto Owner Trust 2023-C 0,04 −72,73 0,04 −73,29 0,0101 −0,0261
RCV 4.10 PAY SOFR 06/24/2035 / DIR (N/A) 0,03 0,0068 0,0068
US097023CN34 / Boeing Co/The 0,03 0,00 0,03 0,00 0,0062 0,0002
US24703TAH95 / Dell International LLC / EMC Corp 0,03 0,00 0,03 0,00 0,0061 0,0002
US T-NOTE 2YR / DIR (00002TUU5) 0,03 0,0059 0,0059
US63902HAL33 / Nature Conservancy/The 0,03 0,00 0,02 0,00 0,0052 0,0002
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,02 0,0046 0,0046
US06054YAB39 / Bank of America Auto Trust 2023-2 0,00 −94,33 0,00 −95,65 0,0009 −0,0146
US T-NOTE 2YR / DIR (00002TUU5) 0,00 0,0004 0,0004
US T-NOTE 2YR / DIR (00002TUU5) 0,00 0,0004 0,0004
RCV SOFR PAY 3.75 09/17/2032 / DIR (N/A) −0,05 −0,0109 −0,0109
RCV SOFR PAY 4.21 05/21/2055 / DIR (N/A) −0,06 −0,0135 −0,0135
RCV SOFR PAY 3.60 06/23/2030 / DIR (N/A) −0,08 −0,0174 −0,0174
US T-NOTE ULTRA 10Y / DIR (0002UXYU5) −0,08 −0,0180 −0,0180
US T-BOND 30YR / DIR (00002USU5) −0,09 −0,0205 −0,0205
RCV SOFR PAY 3.60 11/30/2029 / DIR (N/A) −0,26 −0,0603 −0,0603
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security −0,31 −0,0717 −0,0717
US T-BOND ULTRA / DIR (00002WNU5) −0,35 −0,0808 −0,0808