Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 689 508 383
Nåværende posisjoner 33
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

GPTUX - GuidePath(R) Tactical Allocation Fund Service Shares har oppgitt 33 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 689 508 383 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). GPTUX - GuidePath(R) Tactical Allocation Fund Service Sharess største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 24,81 3,6122 0,3643
2,44 2,44 0,3553 0,3553
0,17 26,67 3,8833 0,3418
0,03 24,95 3,6316 0,2040
0,09 16,65 2,4246 0,1747
0,06 29,09 4,2351 0,1642
0,12 19,15 2,7874 0,1196
0,03 13,42 1,9531 0,1131
0,12 9,09 1,3227 0,1073
0,08 24,07 3,5036 0,1046
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
68,05 68,05 9,9071 −20,3310
0,21 130,48 18,9950 −5,0839
0,13 22,19 3,2311 −0,3192
0,24 10,77 1,5680 −0,1319
0,14 28,86 4,2012 −0,0826
0,19 23,91 3,4802 −0,0416
0,56 16,16 2,3529 −0,0400
0,12 19,15 2,7885 −0,0242
0,12 15,88 2,3112 −0,0164
0,22 23,64 3,4418 −0,0042
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,21 −21,65 130,48 −17,36 18,9950 −5,0839
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 68,05 −65,07 68,05 −65,07 9,9071 −20,3310
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 −16,30 29,09 10,90 4,2351 0,1642
AAPL / Apple Inc. 0,14 13,19 28,86 4,55 4,2012 −0,0826
NVDA / NVIDIA Corporation 0,17 −19,81 26,67 16,89 3,8833 0,3418
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 −11,80 24,95 12,94 3,6316 0,2040
VST / Vistra Corp. 0,13 −28,16 24,81 18,56 3,6122 0,3643
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,08 17,88 24,07 9,89 3,5036 0,1046
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,19 2,73 23,91 5,34 3,4802 −0,0416
AFL / Aflac Incorporated 0,22 12,26 23,64 6,47 3,4418 −0,0042
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,13 −10,05 22,19 −2,98 3,2311 −0,3192
PG / The Procter & Gamble Company 0,12 13,05 19,15 5,69 2,7885 −0,0242
NRG / NRG Energy, Inc. 0,12 −33,79 19,15 11,38 2,7874 0,1196
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 0,80 16,65 14,88 2,4246 0,1747
PHM / PulteGroup, Inc. 0,16 7,01 16,43 9,78 2,3914 0,0693
T / AT&T Inc. 0,56 2,43 16,16 4,82 2,3529 −0,0400
EG / Everest Group, Ltd. 0,05 14,49 16,00 7,10 2,3289 0,0107
INGR / Ingredion Incorporated 0,12 5,53 15,88 5,85 2,3112 −0,0164
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,17 12,41 15,61 6,41 2,2728 −0,0040
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,11 7,71 14,60 9,23 2,1261 0,0511
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,03 36,70 13,42 13,15 1,9531 0,1131
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,10 6,30 12,47 8,80 1,8150 0,0366
SNA / Snap-on Incorporated 0,04 15,26 12,28 6,43 1,7880 −0,0029
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,24 19,17 10,77 −1,66 1,5680 −0,1319
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,18 4,85 10,75 7,26 1,5654 0,0097
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,07 7,59 10,38 11,55 1,5118 0,0670
SYF / Synchrony Financial 0,15 −12,22 9,85 10,65 1,4336 0,0525
DOCU / DocuSign, Inc. 0,12 21,25 9,09 16,01 1,3227 0,1073
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,06 18,26 6,69 10,45 0,9739 0,0339
CNX / CNX Resources Corporation 0,19 2,56 6,47 9,73 0,9426 0,0268
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,07 0,23 5,43 15,59 0,7902 0,0614
OGE / OGE Energy Corp. 0,07 10,00 3,12 6,22 0,4548 −0,0016
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 2,44 2,44 0,3553 0,3553