Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 89 570 555
Nåværende posisjoner 6
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

GPINX - GuidePath(R) Income Fund har oppgitt 6 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 89 570 555 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). GPINX - GuidePath(R) Income Funds største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , VanEck ETF Trust - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF (US:HYEM) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,48 36,92 42,0239 3,0060
1,62 1,62 1,8457 1,8457
0,50 26,45 30,1078 1,0542
2,63 2,63 2,9980 1,0160
0,66 13,16 14,9753 0,1555
0,09 8,79 10,0036 0,0160
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 1,48 −2,97 36,92 −2,31 42,0239 3,0060
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,50 −5,93 26,45 −2,68 30,1078 1,0542
HYEM / VanEck ETF Trust - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF 0,66 −9,13 13,16 −8,35 14,9753 0,1555
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,09 −9,41 8,79 −9,15 10,0036 0,0160
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 2,63 37,20 2,63 37,21 2,9980 1,0160
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 1,62 1,62 1,8457 1,8457