Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 527 380 059
Nåværende posisjoner 27
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

GPIFX - GuidePath(R) Flexible Income Allocation Fund Service Shares har oppgitt 27 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 527 380 059 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). GPIFX - GuidePath(R) Flexible Income Allocation Fund Service Sharess største beholdninger er SR-DIV ALT-I (US:US8617286245) , Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) , iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (US:HYLB) , and PIMCO SHORT ASSET INVEST- (US:US72201U8282) . GPIFX - GuidePath(R) Flexible Income Allocation Fund Service Sharess nye posisjoner inkluderer Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Short Duration Real Return Portfolio Institutional Class (US:DFAIX) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Income ETF (US:EVSD) , SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (US:STOT) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
50,27 50,27 10,5325 10,5325
3,80 37,84 7,9280 5,5332
2,68 25,68 5,3808 5,3808
3,62 24,36 5,1038 3,3454
1,29 13,87 2,9064 2,9064
0,59 14,41 3,0185 2,5214
0,12 5,97 1,2505 1,2505
1,13 41,54 8,7039 0,9295
1,11 41,55 8,7047 0,9227
0,09 4,24 0,8887 0,8887
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,53 41,59 8,7139 −6,4083
0,08 7,80 1,6348 −5,1060
0,35 20,46 4,2866 −3,6630
0,61 16,30 3,4160 −2,8151
0,12 12,88 2,6978 −2,0840
0,11 3,52 0,7374 −1,2490
1,82 15,62 3,2717 −1,1490
0,70 20,46 4,2867 −0,5619
4,57 46,60 9,7637 −0,2271
0,35 8,79 1,8421 −0,1620
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 50,27 50,27 10,5325 10,5325
US8617286245 / SR-DIV ALT-I 4,57 86,94 46,60 77,53 9,7637 −0,2271
VWEAX / Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class 7,53 2,78 41,59 4,68 8,7139 −6,4083
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 1,11 99,40 41,55 103,20 8,7047 0,9227
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 1,13 99,13 41,54 103,37 8,7039 0,9295
US72201U8282 / PIMCO SHORT ASSET INVEST- 3,80 500,78 37,84 501,46 7,9280 5,5332
Navigator Tactical Fixed Income Fund / EC (US66538B5782) 2,68 25,68 5,3808 5,3808
ESIIX / Eaton Vance Mutual Funds Trust - Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund Class I 3,62 423,36 24,36 427,37 5,1038 3,3454
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,70 60,33 20,46 60,61 4,2867 −0,5619
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,35 −2,51 20,46 −1,18 4,2866 −3,6630
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,61 0,37 16,30 −0,42 3,4160 −2,8151
US48121A2906 / JPM-UNCON DB-I 1,60 95,25 15,70 97,67 3,2902 0,2663
US46637K2244 / JPMORGAN INCOME FUND-I 1,82 33,82 15,62 34,45 3,2717 −1,1490
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 15,54 119,55 15,54 119,57 3,2558 0,5619
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,59 2 097,10 14,41 1 013,29 3,0185 2,5214
US92205G2030 / VANGUARD MARKET NEUTRAL-I 1,02 100,23 13,96 107,52 2,9259 0,3647
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund / EC (US46637K4554) 1,48 159,41 13,90 161,33 2,9132 0,8883
DFAIX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Short Duration Real Return Portfolio Institutional Class 1,29 13,87 2,9064 2,9064
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,12 1,63 12,88 2,49 2,6978 −2,0840
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,35 64,87 8,79 66,99 1,8421 −0,1620
JPMorgan Research Market Neutral Fund / EC (US48121A7129) 0,54 153,72 8,62 163,93 1,8062 0,5629
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,08 −56,84 7,80 −55,95 1,6348 −5,1060
EVSD / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Income ETF 0,12 5,97 1,2505 1,2505
STOT / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF 0,09 4,24 0,8887 0,8887
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,06 4,16 0,8713 0,8713
US46637K2814 / JPMORGAN HEDGED EQUITY-I 0,11 −35,86 3,52 −32,56 0,7374 −1,2490
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 1,75 0,3666 0,3666