Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 26 176 933
Nåværende posisjoner 7
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

GPICX - GuidePath(R) Conservative Income Fund har oppgitt 7 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 26 176 933 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). GPICX - GuidePath(R) Conservative Income Funds største beholdninger er JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:SLQD) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (US:FLRN) , iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US:SHYG) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) . GPICX - GuidePath(R) Conservative Income Funds nye posisjoner inkluderer United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286L99) , UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 5,53 21,1427 20,1064
13,38 13,38 51,1461 5,5744
0,49 1,8850 1,8850
0,04 1,66 6,3588 0,1949
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 3,87 14,7791 −5,9076
0,74 2,8376 −1,8337
0,49 1,8802 −1,2174
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 13,38 86,53 13,38 86,54 51,1461 5,5744
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,11 3 270,32 5,53 3 293,87 21,1427 20,1064
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,13 18,70 3,87 18,73 14,7791 −5,9076
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,04 68,99 1,66 71,55 6,3588 0,1949
US91282CAM38 / United States Treasury Note/Bond 0,74 0,95 2,8376 −1,8337
US9128286L99 / United States Treasury Note/Bond 0,49 1,8850 1,8850
US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 0,49 1,03 1,8802 −1,2174