Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 146 431 294
Nåværende posisjoner 24
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

GPARX - GuidePath(R) Absolute Return Allocation Fund Service Shares har oppgitt 24 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 146 431 294 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). GPARX - GuidePath(R) Absolute Return Allocation Fund Service Sharess største beholdninger er Doubleline Funds Trust - DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (US:DBLTX) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , BlackRock Funds V - BlackRock Funds Low Duration Portfolio Institutional (US:BFMSX) , Doubleline Funds Trust - DoubleLine Low Duration Bond Fund Class I (US:DBLSX) , and Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) . GPARX - GuidePath(R) Absolute Return Allocation Fund Service Sharess nye posisjoner inkluderer iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
27,49 27,49 23,1229 23,1229
0,07 5,95 5,0016 2,9962
0,02 2,09 1,7550 1,7550
0,54 5,20 4,3702 0,7518
0,59 5,17 4,3521 0,7331
1,02 9,35 7,8595 0,5797
0,97 9,31 7,8333 0,5745
0,06 5,38 4,5248 0,2512
0,19 2,99 2,5159 0,1047
0,09 6,83 5,7415 0,0666
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,99 2,5147 −5,9339
0,13 1,18 0,9947 −2,7430
1,46 8,03 6,7560 −2,1972
0,28 6,83 5,7417 −1,7851
0,06 4,48 3,7712 −1,6245
0,12 3,56 2,9906 −1,0083
0,11 5,09 4,2811 −0,6573
1,34 11,88 9,9926 −0,0181
0,04 1,19 0,9984 −0,0054
1,16 1,16 0,9779 −0,0047
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 27,49 27,49 23,1229 23,1229
DBLTX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Total Return Bond Fund Class I 1,34 −43,01 11,88 −43,02 9,9926 −0,0181
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,23 −42,73 10,74 −42,70 9,0344 0,0341
BFMSX / BlackRock Funds V - BlackRock Funds Low Duration Portfolio Institutional 1,02 −38,77 9,35 −38,37 7,8595 0,5797
DBLSX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Low Duration Bond Fund Class I 0,97 −38,58 9,31 −38,39 7,8333 0,5745
VWEAX / Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class 1,46 −57,70 8,03 −56,92 6,7560 −2,1972
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,28 −56,52 6,83 −56,45 5,7417 −1,7851
IGHG / ProShares Trust - ProShares Investment Grade - Interest Rate Hedged 0,09 −43,32 6,83 −42,24 5,7415 0,0666
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,07 41,38 5,95 42,41 5,0016 2,9962
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,06 −39,81 5,38 −39,56 4,5248 0,2512
BSIIX / BlackRock Funds V - Strategic Income Opportunities Portfolio Institutional 0,54 −32,19 5,20 −31,05 4,3702 0,7518
DFLEX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Flexible Income Fund Class I 0,59 −31,50 5,17 −31,35 4,3521 0,7331
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,11 −50,91 5,09 −50,51 4,2811 −0,6573
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,06 −60,09 4,48 −60,10 3,7712 −1,6245
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,05 −42,93 3,87 −42,79 3,2583 0,0068
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,12 −57,32 3,56 −57,30 2,9906 −1,0083
DLTNX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Total Return Bond Fund Class N 0,19 −42,60 2,99 −40,44 2,5159 0,1047
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,04 −83,13 2,99 −82,62 2,5147 −5,9339
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,05 −43,03 2,99 −42,01 2,5121 0,0389
DBLFX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Core Fixed Income Fund Class I 0,29 −43,04 2,67 −42,87 2,2477 0,0020
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,02 2,09 1,7550 1,7550
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,04 −43,32 1,19 −43,21 0,9984 −0,0054
RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund 0,13 −84,90 1,18 −84,82 0,9947 −2,7430
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 1,16 −43,18 1,16 −43,21 0,9779 −0,0047