Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 683 053 283
Nåværende posisjoner 27
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

GLPAX - Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund Class A Shares har oppgitt 27 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 683 053 283 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). GLPAX - Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund Class A Sharess største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership (US:PAA) , and Sunoco LP - Limited Partnership (US:SUN) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
33,55 33,55 2,0606 1,8731
0,58 60,71 3,7285 1,5756
0,93 56,28 3,4564 1,0081
1,23 54,90 3,3717 0,8793
5,78 178,24 10,9458 0,8203
3,30 122,17 7,5026 0,7416
0,08 9,34 0,5737 0,5737
0,48 17,07 1,0481 0,5125
1,19 25,63 1,5740 0,3482
1,12 27,99 1,7190 0,2239
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 39,77 2,4422 −1,8921
0,17 39,61 2,4326 −1,7989
8,13 134,42 8,2546 −1,6579
0,00 0,00 −1,2721
2,41 129,99 7,9828 −1,0655
0,26 21,30 1,3082 −0,8869
0,28 13,06 0,8021 −0,7470
4,00 204,18 12,5387 −0,5745
0,70 40,03 2,4581 −0,4914
2,13 33,58 2,0624 −0,4663
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-21 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 12,15 1,02 212,44 −8,46 13,0460 −0,0845
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 4,00 −6,88 204,18 −11,91 12,5387 −0,5745
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 5,78 7,96 178,24 −0,41 10,9458 0,8203
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 8,13 −5,65 134,42 −23,28 8,2546 −1,6579
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 2,41 −11,38 129,99 −18,72 7,9828 −1,0655
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 3,31 −4,82 123,90 −12,28 7,6088 −0,3824
HESM / Hess Midstream LP 3,30 15,31 122,17 2,24 7,5026 0,7416
DTM / DT Midstream, Inc. 0,58 46,38 60,71 59,55 3,7285 1,5756
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,93 25,06 56,28 30,07 3,4564 1,0081
ALTM / Arcadium Lithium plc 1,23 63,25 54,90 24,63 3,3717 0,8793
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,70 −9,38 40,03 −23,22 2,4581 −0,4914
TRGP / Targa Resources Corp. 0,25 −33,70 39,77 −48,09 2,4422 −1,8921
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,17 −48,92 39,61 −47,04 2,4326 −1,7989
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 1,41 −0,03 35,62 −6,76 2,1877 0,0260
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 2,13 −38,82 33,58 −24,86 2,0624 −0,4663
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 33,55 918,40 33,55 918,64 2,0606 1,8731
AROC / Archrock, Inc. 1,12 15,37 27,99 5,93 1,7190 0,2239
BKV / BKV Corporation 1,19 11,09 25,63 18,30 1,5740 0,3482
OKE / ONEOK, Inc. 0,26 −31,82 21,30 −45,10 1,3082 −0,8869
GLP / Global Partners LP - Limited Partnership 0,41 −6,15 21,29 −14,18 1,3075 −0,0961
SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership 1,10 −4,10 20,69 −12,97 1,2706 −0,0745
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,44 0,00 18,21 −2,88 1,1184 0,0574
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,48 119,56 17,07 80,31 1,0481 0,5125
ENB / Enbridge Inc. 0,28 −55,28 13,06 −52,02 0,8021 −0,7470
EXE / Expand Energy Corporation 0,08 9,34 0,5737 0,5737
VG / Venture Global, Inc. 0,52 0,00 6,07 −23,32 0,3728 −0,0751
NGL / NGL Energy Partners LP - Limited Partnership 0,85 0,00 2,98 −27,75 0,1828 −0,0503
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2721