Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 99 378 080
Nåværende posisjoner 49
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

GGIAX - Goldman Sachs Global Infrastructure Fund Class A Shares har oppgitt 49 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 99 378 080 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). GGIAX - Goldman Sachs Global Infrastructure Fund Class A Sharess største beholdninger er Enbridge Inc. (US:ENB) , National Grid plc (GB:NG.) , American Tower Corporation (US:AMT) , Vinci SA (FR:DG) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . GGIAX - Goldman Sachs Global Infrastructure Fund Class A Sharess nye posisjoner inkluderer Kinetik Holdings Inc. (US:KNTK) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 1,68 1,6690 0,7065
0,05 6,66 6,6199 0,6849
0,01 0,47 0,4701 0,4701
0,47 6,91 6,8702 0,4666
0,06 2,99 2,9753 0,3587
0,01 0,97 0,9682 0,3143
0,90 0,90 0,8910 0,2445
0,02 1,16 1,1507 0,2270
0,34 2,06 2,0510 0,2085
0,02 2,25 2,2326 0,1771
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −0,8808
0,17 2,43 2,4121 −0,7059
0,02 3,09 3,0743 −0,6392
0,02 4,12 4,0989 −0,5012
0,02 1,74 1,7339 −0,4764
0,05 1,91 1,9023 −0,4102
0,14 1,27 1,2655 −0,3131
0,02 1,33 1,3229 −0,2588
0,02 0,63 0,6277 −0,2532
0,05 2,06 2,0464 −0,2401
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ENB / Enbridge Inc. 0,18 −5,85 8,28 −3,53 8,2343 −0,1951
NG. / National Grid plc 0,47 −5,85 6,91 5,95 6,8702 0,4666
AMT / American Tower Corporation 0,03 −5,85 6,84 −4,36 6,7986 −0,2217
DG / Vinci SA 0,05 −5,84 6,66 10,16 6,6199 0,6849
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 −16,39 4,12 −12,02 4,0989 −0,5012
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,06 −5,85 3,60 −1,04 3,5786 0,0075
TRGP / Targa Resources Corp. 0,02 −5,85 3,09 −18,24 3,0743 −0,6392
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,08 −5,85 3,08 3,14 3,0664 0,1302
FER / Ferrovial SE 0,06 −5,85 2,99 12,27 2,9753 0,3587
TRP / TC Energy Corporation 0,06 −5,85 2,74 −2,66 2,7248 −0,0397
PCG / PG&E Corporation 0,17 −5,85 2,43 −23,59 2,4121 −0,7059
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 −7,73 2,39 −1,53 2,3736 −0,0064
DTM / DT Midstream, Inc. 0,02 −5,84 2,25 7,26 2,2326 0,1771
SRE / Sempra 0,03 −5,84 2,21 0,00 2,1934 0,0269
SRG / Snam S.p.A. 0,34 −5,85 2,06 9,91 2,0510 0,2085
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,05 −5,85 2,06 −11,60 2,0464 −0,2401
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,05 −19,89 1,91 −18,77 1,9023 −0,4102
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 −5,85 1,88 −6,14 1,8706 −0,0973
EXC / Exelon Corporation 0,04 −1,52 1,85 −7,18 1,8374 −0,1179
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 −5,84 1,74 −22,52 1,7339 −0,4764
SVT1 / Severn Trent PLC 0,05 −5,85 1,70 8,05 1,6950 0,1460
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,31 57,77 1,68 71,22 1,6690 0,7065
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,05 −5,85 1,58 −2,94 1,5740 −0,0280
NI / NiSource Inc. 0,04 −5,84 1,52 −5,23 1,5143 −0,0641
H / Hydro One Limited 0,04 −5,84 1,46 0,90 1,4554 0,0310
FRA / Fraport AG 0,02 −5,83 1,35 13,16 1,3429 0,1714
CMS / CMS Energy Corporation 0,02 −10,46 1,33 −17,44 1,3229 −0,2588
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,14 −27,53 1,27 −20,85 1,2655 −0,3131
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,05 −14,02 1,20 6,78 1,1905 0,0891
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 −5,84 1,20 −7,21 1,1900 −0,0762
ENAV / ENAV S.p.A. 0,25 −0,99 1,17 15,77 1,1608 0,1704
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 25,63 1,16 23,09 1,1507 0,2270
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,14 10,29 1,14 7,12 1,1382 0,0889
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 −1,94 1,06 −5,69 1,0555 −0,0495
ENGI / Engie SA 0,04 −5,84 1,04 13,63 1,0361 0,1352
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 2,48 0,98 −6,96 0,9706 −0,0602
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 20,18 0,97 46,10 0,9682 0,3143
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 −9,28 0,97 −14,44 0,9668 −0,1492
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0,90 36,10 0,90 36,17 0,8910 0,2445
0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,03 −6,12 0,88 8,77 0,8762 0,0804
FTS / Fortis Inc. 0,02 −5,84 0,82 −1,33 0,8108 −0,0004
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −5,84 0,77 −2,30 0,7613 −0,0079
ES / Eversource Energy 0,01 −0,23 0,69 2,21 0,6906 0,0233
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,02 518,46 0,63 −29,65 0,6277 −0,2532
AEE / Ameren Corporation 0,01 −5,87 0,63 −9,94 0,6220 −0,0601
9532 / Osaka Gas Co., Ltd. 0,02 −5,49 0,57 7,09 0,5712 0,0447
EIX / Edison International 0,01 37,32 0,57 20,21 0,5620 0,1005
BKV / BKV Corporation 0,02 −5,84 0,56 8,08 0,5594 0,0486
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,01 0,47 0,4701 0,4701
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8808