Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 193 746 849
Nåværende posisjoner 38
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

GMAKX - GMO-Usonian Japan Value Creation Fund Class III har oppgitt 38 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 193 746 849 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). GMAKX - GMO-Usonian Japan Value Creation Fund Class IIIs største beholdninger er H.U. Group Holdings, Inc. (US:MRCHF) , Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MIELY) , Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. (DE:MIU) , Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (US:SMFNF) , and NH Foods Ltd. (US:NHFOF) . GMAKX - GMO-Usonian Japan Value Creation Fund Class IIIs nye posisjoner inkluderer TOWA Corporation (US:TOWCF) , Tosei Corporation (JP:8923) , Macnica Holdings, Inc. (JP:3132) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 2,97 1,5402 1,5402
0,56 11,93 6,1781 1,4681
0,11 1,96 1,0153 1,0153
0,15 1,95 1,0076 1,0076
0,06 7,01 3,6321 0,7921
0,26 7,04 3,6438 0,4722
0,43 8,56 4,4314 0,4539
0,14 6,55 3,3899 0,4034
0,17 4,36 2,2560 0,3421
0,09 3,39 1,7562 0,3131
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 5,61 2,9072 −1,6465
0,83 4,18 2,1625 −1,1456
0,48 3,25 1,6811 −0,4797
0,69 4,81 2,4909 −0,3933
0,31 8,31 4,3046 −0,3920
0,24 4,55 2,3539 −0,3704
0,32 8,25 4,2718 −0,3643
0,14 4,24 2,1952 −0,3146
0,45 6,14 3,1784 −0,2585
0,27 4,59 2,3772 −0,2560
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MRCHF / H.U. Group Holdings, Inc. 0,56 15,43 11,93 41,50 6,1781 1,4681
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 −6,52 8,56 20,18 4,4314 0,4539
MIU / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,31 −6,28 8,31 −1,13 4,3046 −0,3920
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,32 −1,50 8,25 −0,60 4,2718 −0,3643
NHFOF / NH Foods Ltd. 0,23 −8,44 8,01 6,74 4,1477 −0,0439
KSTUF / Kanematsu Corporation 0,39 −8,48 7,43 4,11 3,8475 −0,1398
CSASF / Credit Saison Co., Ltd. 0,26 7,57 7,04 23,94 3,6438 0,4722
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −4,10 7,01 37,97 3,6321 0,7921
9065 / Sankyu Inc. 0,14 0,00 6,55 22,45 3,3899 0,4034
ISUZF / Isuzu Motors Limited 0,45 −2,28 6,14 −0,23 3,1784 −0,2585
8022 / Mizuno Corporation 0,32 221,63 6,01 16,89 3,1111 0,2401
TOTDF / TOTO LTD. 0,23 15,69 5,98 13,13 3,0966 0,1439
PNOCF / Penta-Ocean Construction Co., Ltd. 0,98 −16,37 5,91 15,67 3,0616 0,2060
TZ6 / T&D Holdings, Inc. 0,25 −36,65 5,61 −31,13 2,9072 −1,6465
TKCBF / Tokai Carbon Co., Ltd. 0,78 0,00 5,61 17,08 2,9034 0,2287
1TK / THK Co., Ltd. 0,21 −2,00 5,61 4,67 2,9029 −0,0886
STAEF / Stanley Electric Co., Ltd. 0,28 −9,50 5,44 7,38 2,8169 −0,0126
F5M / Fuji Corporation 0,30 0,00 4,81 8,64 2,4933 0,0178
YAMCF / Yamaha Corporation 0,69 −1,36 4,81 −6,84 2,4909 −0,3933
7164 / ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. 0,21 84,52 4,75 9,17 2,4605 0,0292
3107 / Daiwabo Holdings Co., Ltd. 0,27 0,00 4,59 −2,61 2,3772 −0,2560
SGAMF / Sega Sammy Holdings Inc. 0,24 −4,44 4,55 −6,79 2,3539 −0,3704
6701 / NEC Corporation 0,17 375,50 4,36 27,15 2,2560 0,3421
AMANF / Amano Corporation 0,14 −17,40 4,24 −5,63 2,1952 −0,3146
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 0,19 −5,10 4,20 5,24 2,1741 −0,0542
US3620133690 / GMO US Treasury Fund 0,83 −29,48 4,18 −29,49 2,1625 −1,1456
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,28 0,00 4,03 6,36 2,0868 −0,0296
DENKF / Denka Company Limited 0,28 0,00 3,97 2,80 2,0573 −0,1015
MCHIF / Maruichi Steel Tube Ltd. 0,15 −5,63 3,62 −2,00 1,8759 −0,1893
MGAAF / Morinaga&Co., Ltd. 0,21 −5,10 3,48 −4,14 1,8009 −0,2253
KYDKF / Kyudenko Corporation 0,09 7,33 3,39 31,28 1,7562 0,3131
S3X / Sumco Corporation 0,48 −4,99 3,25 −16,08 1,6811 −0,4797
TOWCF / TOWA Corporation 0,28 2,97 1,5402 1,5402
MXLLF / Maxell, Ltd. 0,23 0,00 2,87 −0,59 1,4850 −0,1261
KYWAF / EXEO Group, Inc. 0,19 −5,17 2,36 4,51 1,2236 −0,0394
8923 / Tosei Corporation 0,11 1,96 1,0153 1,0153
3132 / Macnica Holdings, Inc. 0,15 1,95 1,0076 1,0076
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,02 −89,91 0,02 −90,16 0,0096 −0,0932