Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 177 701 237
Nåværende posisjoner 18
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

GBATX - GMO Strategic Opportunities Allocation Fund Class III har oppgitt 18 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 177 701 237 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). GBATX - GMO Strategic Opportunities Allocation Fund Class IIIs største beholdninger er GMO International Equity Fund (US:US3620088316) , GMO Alternative Allocation Fund (US:US3620144663) , GMO International Opportunistic Value Fund (US:US36262F5098) , GMO US Equity Fund (US:US3620136255) , and GMO US Opportunistic Value Fund (US:US36256V4370) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,15 14,86 8,3665 2,7596
1,29 6,44 3,6267 1,4863
1,07 31,94 17,9757 0,9302
0,29 6,48 3,6466 0,4848
0,43 10,90 6,1329 0,2871
0,35 4,43 2,4927 0,2533
0,57 13,17 7,4147 0,2374
0,19 6,52 3,6721 0,1974
0,69 14,67 8,2583 0,1892
0,14 0,14 0,0788 0,0585
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 5,18 2,9139 −0,9885
0,53 9,70 5,4622 −0,6930
1,49 26,40 14,8604 −0,5554
0,90 14,89 8,3797 −0,2657
0,37 6,42 3,6115 −0,1458
0,21 3,50 1,9706 −0,1406
0,11 1,96 1,1027 −0,0108
0,10 0,0563 −0,0021
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US3620088316 / GMO International Equity Fund 1,07 −1,77 31,94 9,34 17,9757 0,9302
US3620144663 / GMO Alternative Allocation Fund 1,49 0,00 26,40 −0,06 14,8604 −0,5554
US36262F5098 / GMO International Opportunistic Value Fund 0,90 −8,17 14,89 0,49 8,3797 −0,2657
US3620136255 / GMO US Equity Fund 1,15 58,05 14,86 54,71 8,3665 2,7596
US36256V4370 / GMO US Opportunistic Value Fund 0,69 11,46 14,67 6,10 8,2583 0,1892
US36256V6433 / GMO-Usonian Japan Value Creation Fund 0,57 −4,96 13,17 7,11 7,4147 0,2374
US3620082780 / GMO Emerging Markets Fund 0,43 0,00 10,90 8,77 6,1329 0,2871
US3620133773 / GMO Asset Allocation Bond Fund 0,53 −4,65 9,70 −7,99 5,4622 −0,6930
US3620082293 / GMO Quality Fund 0,19 11,18 6,52 9,56 3,6721 0,1974
US36256V4941 / GMO Small Cap Quality Fund 0,29 22,37 6,48 19,59 3,6466 0,4848
US3620133690 / GMO US Treasury Fund 1,29 75,67 6,44 75,70 3,6267 1,4863
GUGAX / Gmo Trust - GMO Multi Sector Fixed Income Fund. USD Cls III 0,37 0,00 6,42 −0,34 3,6115 −0,1458
US36262F1030 / GMO Emerging Country Debt 0,25 −22,43 5,18 −22,60 2,9139 −0,9885
US36256V5518 / GMO Emerging Markets ex-China Fund 0,35 4,77 4,43 15,40 2,4927 0,2533
US3620144093 / GMO Resources Fund 0,21 0,00 3,50 −3,23 1,9706 −0,1406
US3620146155 / GMO Climate Change Fund 0,11 0,00 1,96 2,67 1,1027 −0,0108
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,14 302,37 0,14 308,82 0,0788 0,0585
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 0,10 0,00 0,0563 −0,0021
NVTK / PAO NOVATEK 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
1333 / Breton Technology Co., Ltd. 0,29 0,00 0,0000 0,0000
LKOH / PJSC LUKOIL 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000