Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 392 097 583
Nåværende posisjoner 43
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

GMAYX - GMO Small Cap Quality Fund Class I har oppgitt 43 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 392 097 583 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). GMAYX - GMO Small Cap Quality Fund Class Is største beholdninger er Lancaster Colony Corporation (US:LANC) , Balchem Corporation (US:BCPC) , Cirrus Logic, Inc. (US:CRUS) , AptarGroup, Inc. (US:ATR) , and RBC Bearings Inc. (US:ROLL) . GMAYX - GMO Small Cap Quality Fund Class Is nye posisjoner inkluderer Onto Innovation Inc. (US:ONTO) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 12,62 3,2352 2,0254
0,13 11,00 2,8207 1,7515
0,06 12,72 3,2626 1,6424
0,08 11,74 3,0107 1,6070
0,04 5,46 1,3991 1,3991
0,14 14,13 3,6239 1,1361
0,07 13,63 3,4958 1,0982
0,06 9,91 2,5412 0,9434
0,08 14,14 3,6270 0,7494
2,38 11,91 3,0544 0,7338
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 4,96 1,2709 −2,2434
0,14 8,90 2,2835 −1,6621
0,40 4,06 1,0412 −1,4039
0,12 9,73 2,4945 −1,2121
0,06 4,46 1,1429 −1,1366
0,16 12,95 3,3200 −1,0209
0,11 5,99 1,5369 −0,9981
0,04 6,07 1,5579 −0,8094
0,11 7,19 1,8428 −0,6264
0,04 13,83 3,5457 −0,4903
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-04-28 for rapporteringsperioden 2025-02-28. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LANC / Lancaster Colony Corporation 0,08 −2,39 14,38 0,40 3,6875 0,3236
BCPC / Balchem Corporation 0,08 19,75 14,14 15,45 3,6270 0,7494
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,14 33,72 14,13 33,42 3,6239 1,1361
ATR / AptarGroup, Inc. 0,10 5,52 14,07 −10,48 3,6095 −0,0832
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,04 −24,93 13,83 −19,54 3,5457 −0,4903
NYT / The New York Times Company 0,29 0,19 13,79 −11,21 3,5361 −0,1114
WWD / Woodward, Inc. 0,07 27,42 13,63 33,55 3,4958 1,0982
LSTR / Landstar System, Inc. 0,08 5,52 13,37 −9,87 3,4292 −0,0558
STEP / StepStone Group Inc. 0,22 −5,56 13,27 −13,77 3,4024 −0,2116
GMED / Globus Medical, Inc. 0,16 −25,34 12,95 −29,95 3,3200 −1,0209
FN / Fabrinet 0,06 116,28 12,72 84,44 3,2626 1,6424
ARMK / Aramark 0,34 168,99 12,62 144,95 3,2352 2,0254
US3620133690 / GMO US Treasury Fund 2,38 20,31 11,91 20,56 3,0544 0,7338
OLED / Universal Display Corporation 0,08 110,39 11,74 96,47 3,0107 1,6070
ESNT / Essent Group Ltd. 0,20 5,52 11,37 5,23 2,9170 0,3780
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,13 131,90 11,00 141,66 2,8207 1,7515
POWI / Power Integrations, Inc. 0,18 5,52 10,90 −2,07 2,7964 0,1810
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,06 5,52 10,84 −3,27 2,7809 0,1478
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,08 5,52 10,82 −20,20 2,7740 −0,4096
WHD / Cactus, Inc. 0,20 36,28 10,68 4,29 2,7387 0,3334
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,10 −16,43 10,60 −12,58 2,7171 −0,1295
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,06 78,14 9,91 45,68 2,5412 0,9434
CIEN / Ciena Corporation 0,12 −45,99 9,73 −38,37 2,4945 −1,2121
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,10 5,52 9,10 5,11 2,3340 0,3001
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,19 9,95 8,99 −3,02 2,3048 0,1279
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,14 −39,73 8,90 −46,99 2,2835 −1,6621
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0,25 5,52 8,41 −18,75 2,1565 −0,2745
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,08 5,52 7,39 −11,89 1,8946 −0,0747
ASGN / ASGN Incorporated 0,11 −7,12 7,19 −31,65 1,8428 −0,6264
KAI / Kadant Inc. 0,02 5,51 7,10 −4,27 1,8219 0,0786
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,04 −19,56 6,07 −39,73 1,5579 −0,8094
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,11 −24,76 5,99 −44,48 1,5369 −0,9981
ALLE / Allegion plc 0,04 5,51 5,75 −3,57 1,4747 0,0739
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,04 5,46 1,3991 1,3991
BRKR / Bruker Corporation 0,11 220,31 5,01 130,90 1,2838 0,5500
SAIA / Saia, Inc. 0,01 53,55 4,96 121,21 1,2709 −2,2434
AAON / AAON, Inc. 0,06 −18,47 4,46 −54,08 1,1429 −1,1366
NEOG / Neogen Corporation 0,40 −44,97 4,06 −61,00 1,0412 −1,4039
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 5,51 3,01 −9,19 0,7709 −0,0064
XPEL / XPEL, Inc. 0,09 5,52 2,85 −18,90 0,7320 −0,0948
PLPC / Preformed Line Products Company 0,02 5,51 2,63 1,07 0,6753 0,0633
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 5,53 1,97 1,39 0,5059 0,0490
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,40 230,23 0,40 231,15 0,1037 0,0750