Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 80 955 336
Nåværende posisjoner 64
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

GMAEX - GMO Cyclical Focus Fund Class VI har oppgitt 64 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 80 955 336 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). GMAEX - GMO Cyclical Focus Fund Class VIs største beholdninger er Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAFRY) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Compass Group PLC (DE:XGR2) , and Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IDEXY) . GMAEX - GMO Cyclical Focus Fund Class VIs nye posisjoner inkluderer Canadian Pacific Kansas City Limited (MX:CPKC N) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , ConocoPhillips (US:COP) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and Northrop Grumman Corporation (US:NOC) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,52 0,6365 0,6365
0,00 0,50 0,6194 0,6194
0,01 0,50 0,6172 0,6172
0,02 0,49 0,5976 0,5976
0,00 0,48 0,5851 0,5851
0,00 0,47 0,5838 0,5838
0,00 0,47 0,5793 0,5793
0,00 0,46 0,5606 0,5606
0,00 0,43 0,5336 0,5336
0,01 3,40 4,1859 0,4939
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 3,31 4,0765 −0,9466
0,03 2,62 3,2253 −0,7683
0,07 0,59 0,7297 −0,4909
0,05 2,80 3,4483 −0,4294
0,04 1,91 2,3545 −0,4110
0,01 2,73 3,3661 −0,3508
0,02 0,93 1,1432 −0,3449
0,03 1,17 1,4380 −0,2876
0,04 1,87 2,2985 −0,2734
0,18 0,52 0,6368 −0,2075
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-04-28 for rapporteringsperioden 2025-02-28. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 7,95 3,70 16,21 4,5563 0,3664
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,95 3,40 21,13 4,1859 0,4939
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −10,08 3,31 −13,31 4,0765 −0,9466
XGR2 / Compass Group PLC 0,09 2,16 3,22 4,38 3,9630 −0,0937
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 7,95 3,19 5,11 3,9280 −0,0642
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 7,95 2,86 18,95 3,5243 0,3590
BN / Brookfield Corporation 0,05 0,66 2,80 −4,99 3,4483 −0,4294
AXP / American Express Company 0,01 −2,05 2,73 −3,26 3,3661 −0,3508
MKL / Markel Group Inc. 0,00 7,97 2,72 17,11 3,3545 0,2936
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −8,49 2,71 6,45 3,3356 −0,0115
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 7,95 2,63 16,09 3,2339 0,2572
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 8,49 2,62 13,40 3,2323 0,1875
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 −16,09 2,62 −13,71 3,2253 −0,7683
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 7,94 2,37 2,82 2,9139 −0,1137
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 7,95 2,16 5,27 2,6552 −0,0403
FEMSAUBD / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,23 1,46 2,15 8,36 2,6507 0,0380
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,77 2,09 3,62 2,5738 −0,0809
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,42 7,95 1,97 4,24 2,4230 −0,0598
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,04 7,95 1,91 −9,04 2,3545 −0,4110
USB / U.S. Bancorp 0,04 8,49 1,87 −4,50 2,2985 −0,2734
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,95 1,77 24,47 2,1736 0,3073
CVX / Chevron Corporation 0,01 7,94 1,63 5,78 2,0063 −0,0209
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 7,95 1,49 4,55 1,8406 −0,0395
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 7,95 1,43 3,17 1,7618 −0,0623
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 7,95 1,37 12,09 1,6905 0,0797
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,04 7,94 1,35 −3,85 1,6600 −0,1851
KBX / Knorr-Bremse AG 0,01 0,05 1,20 13,52 1,4801 0,0872
Berkeley Group Holdings PLC / EC (GB00BP0RGD03) 0,03 3,40 1,17 −10,98 1,4380 −0,2876
PSMMF / Persimmon Plc 0,07 1,48 1,11 −3,56 1,3702 −0,1469
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,01 0,18 0,98 5,95 1,2077 −0,0099
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,93 0,95 17,24 1,1732 0,1049
ASHTF / Ashtead Group plc 0,02 7,94 0,93 −17,95 1,1432 −0,3449
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,95 0,87 6,78 1,0667 −0,0005
HWDJF / Howden Joinery Group Plc 0,08 −1,63 0,76 −7,47 0,9321 −0,1436
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 8,47 0,74 12,86 0,9082 0,0489
NTOIY / Neste Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 8,49 0,59 −36,14 0,7297 −0,4909
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 8,49 0,54 8,25 0,6635 0,0094
XBRPP / Bradespar S.A. - Preferred Stock 0,18 −12,36 0,52 −19,34 0,6368 −0,2075
CPKC N / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 0,52 0,6365 0,6365
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,50 0,6194 0,6194
COP / ConocoPhillips 0,01 0,50 0,6172 0,6172
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 0,49 0,5976 0,5976
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,48 0,5851 0,5851
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,47 0,5838 0,5838
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,47 0,5793 0,5793
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,46 0,5606 0,5606
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,43 0,5336 0,5336
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,38 0,4655 0,4655
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,37 0,4564 0,4564
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 0,36 0,4478 0,4478
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,36 0,4388 0,4388
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,01 0,35 0,4359 0,4359
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,01 0,32 0,3929 0,3929
CMC / Commercial Metals Company 0,01 0,31 0,3844 0,3844
FLR / Fluor Corporation 0,01 0,30 0,3706 0,3706
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,26 0,3159 0,3159
TFII N / TFI International Inc. 0,00 0,24 0,2898 0,2898
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,23 0,2800 0,2800
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,01 8,49 0,19 13,10 0,2343 0,0132
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,17 61,02 0,17 61,90 0,2099 0,0706
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 8,47 0,17 −12,95 0,2079 −0,0469
GPRE / Green Plains Inc. 0,02 8,49 0,13 −41,12 0,1555 −0,1263
XVALO / Vale S.A. 0,01 0,00 0,08 −4,60 0,1032 −0,0118
US3620133690 / GMO US Treasury Fund 0,00 −75,73 0,00 −83,33 0,0019 −0,0064
LKOH / PJSC LUKOIL 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NVTK / PAO NOVATEK 0,07 0,00 0,00 0,0000 0,0000