Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 1 993 332 |
| Nåværende posisjoner | 91 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
GQLVX - Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio har oppgitt 91 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 993 332 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). GQLVX - Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolios største beholdninger er CME Group Inc. (US:CME) , Exelon Corporation (US:EXC) , eBay Inc. (US:EBAY) , Citigroup Inc. (US:C) , and Centene Corporation (US:CNC) . GQLVX - Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolios nye posisjoner inkluderer U.S. Bancorp (US:USB) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , APA Corporation (US:APA) , Permian Resources Corporation (US:PR) , and Avantor, Inc. (US:AVTR) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,04 | 2,1282 | 2,1282 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,9569 | 1,9569 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,6849 | 1,6849 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,2306 | 1,2306 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,1578 | 1,1578 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,6007 | 1,0464 | |
| 0,00 | 0,05 | 2,2788 | 1,0221 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,9700 | 0,9700 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,9624 | 0,9624 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,8708 | 0,8708 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,02 | 0,7629 | −1,6169 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,2306 | −1,3698 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,8692 | −1,2372 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,0498 | −1,1507 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,4864 | −0,9854 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,7286 | −0,8500 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,4253 | −0,7647 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,4891 | −0,7153 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,4259 | −0,5644 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,9386 | −0,5438 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-05 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 16,67 | 2,8455 | 0,5890 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 15,91 | 2,5994 | 0,5399 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,17 | 2,3710 | 0,1904 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 100,61 | 0,05 | 73,08 | 2,2788 | 1,0221 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −6,38 | 2,2205 | 0,0137 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −10,42 | 2,1781 | −0,0906 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 0,04 | 2,1282 | 2,1282 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −14,58 | 2,0798 | −0,1890 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 13,40 | 0,04 | −15,22 | 1,9920 | −0,2035 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | 25,78 | 0,04 | 14,71 | 1,9907 | 0,3933 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,04 | 1,9569 | 1,9569 | |||||
| OC / Owens Corning | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −21,28 | 1,8739 | −0,3355 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −14,29 | 1,8370 | −0,1491 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 16,13 | 1,8145 | 0,3561 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −23,91 | 1,8021 | −0,3850 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,94 | 1,7888 | 0,1533 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 17,24 | 1,7339 | 0,3589 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,00 | −18,76 | 0,03 | −38,18 | 1,7286 | −0,8500 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6,25 | 1,7165 | 0,1992 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6,45 | 1,7054 | 0,2325 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 0,03 | 1,6849 | 1,6849 | |||||
| FOXA / Fox Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −3,03 | 1,6517 | 0,0745 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −13,51 | 1,6313 | −0,1372 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −5,88 | 1,6257 | 0,0075 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 97,40 | 0,03 | 210,00 | 1,6007 | 1,0464 | |||
| UNM / Unum Group | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,45 | 1,5286 | 0,1344 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | −34,87 | 0,03 | −38,30 | 1,4891 | −0,7153 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | −23,75 | 0,03 | −33,33 | 1,4259 | −0,5644 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −10,71 | 1,2796 | −0,0657 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | −48,96 | 0,02 | −56,36 | 1,2306 | −1,3698 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | 0,02 | 1,2306 | 1,2306 | |||||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −8,00 | 1,1968 | 0,0184 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 0,02 | 1,1578 | 1,1578 | |||||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −26,67 | 1,1425 | −0,2865 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 83,98 | 0,02 | 75,00 | 1,1014 | 0,5176 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | −34,82 | 0,02 | −50,00 | 1,0498 | −1,1507 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,26 | 1,0371 | 0,1226 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,26 | 1,0229 | 0,0979 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1,0017 | 0,1022 | |||
| APA / APA Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,9700 | 0,9700 | |||||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,9624 | 0,9624 | |||||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11,76 | 0,9566 | 0,1313 | |||
| KEX / Kirby Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −14,29 | 0,9509 | −0,0496 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −5,26 | 0,9430 | 0,0448 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | −32,94 | 0,02 | −41,94 | 0,9386 | −0,5438 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,88 | 0,9152 | 0,1061 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −14,29 | 0,9143 | −0,0953 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 45,30 | 0,02 | 63,64 | 0,9118 | 0,3799 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −15,00 | 0,8918 | −0,0896 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −10,53 | 0,8858 | −0,0391 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | −40,54 | 0,02 | −39,29 | 0,8757 | −0,4737 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,8708 | 0,8708 | |||||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,00 | −53,72 | 0,02 | −62,22 | 0,8692 | −1,2372 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −23,81 | 0,8503 | −0,1428 | |||
| JHG / Janus Henderson Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −28,57 | 0,7974 | −0,2048 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −6,25 | 0,7802 | 0,0041 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,02 | 0,7655 | 0,7655 | ||||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | −64,23 | 0,02 | −70,00 | 0,7629 | −1,6169 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,7448 | 0,7448 | |||||
| WU / The Western Union Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −6,67 | 0,7308 | 0,0238 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,7149 | 0,0339 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −13,33 | 0,6858 | −0,0266 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,6472 | 0,1210 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,6421 | 0,0482 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −15,38 | 0,5949 | −0,0591 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,5866 | 0,0911 | |||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −21,43 | 0,5779 | −0,0902 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | −26,09 | 0,01 | 22,22 | 0,5775 | 0,0344 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,5773 | 0,0556 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −15,38 | 0,5711 | −0,0821 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,5707 | 0,0892 | |||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,5512 | 0,5512 | |||||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,5505 | 0,5505 | |||||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,5483 | 0,5483 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,01 | 0,5335 | 0,5335 | |||||
| SYF / Synchrony Financial | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −23,08 | 0,5230 | −0,1221 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,5170 | 0,0056 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,5159 | −0,0576 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −23,08 | 0,5132 | −0,1392 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,5090 | 0,0505 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,5089 | 0,5089 | |||||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,00 | 0,01 | 0,5005 | 0,5005 | |||||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | −49,24 | 0,01 | −57,14 | 0,4963 | −0,5236 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | −71,01 | 0,01 | −70,97 | 0,4864 | −0,9854 | |||
| KBR / KBR, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,4652 | 0,0199 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −18,18 | 0,4651 | −0,0549 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | −57,55 | 0,01 | −68,00 | 0,4253 | −0,7647 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −20,00 | 0,4150 | −0,0893 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −22,22 | 0,3961 | −0,0325 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −30,00 | 0,3933 | −0,0872 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,2693 | −0,0059 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4770 |
