Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 195 439 198
Nåværende posisjoner 64
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

GTLLX - Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio - Advisor Shares har oppgitt 64 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 195 439 198 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). GTLLX - Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio - Advisor Sharess største beholdninger er Netflix, Inc. (US:NFLX) , Jabil Inc. (US:JBL) , Okta, Inc. (US:OKTA) , Fortinet, Inc. (US:FTNT) , and DocuSign, Inc. (US:DOCU) . GTLLX - Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio - Advisor Sharess nye posisjoner inkluderer Paycom Software, Inc. (US:PAYC) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , Cintas Corporation (US:CTAS) , American Express Company (US:AXP) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 24,78 2,1043 1,2685
0,05 13,04 1,1075 1,1075
0,13 21,05 1,7870 1,0696
0,05 11,65 0,9892 0,9892
0,05 11,63 0,9875 0,9875
0,32 35,95 3,0521 0,8709
10,18 10,18 0,8647 0,8642
0,44 34,20 2,9037 0,6937
0,09 33,97 2,8839 0,6257
6,81 0,5783 0,5783
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 7,35 0,6237 −1,3748
0,01 14,04 1,1924 −1,3643
0,00 0,00 −1,3419
0,10 14,17 1,2034 −1,1416
0,06 6,37 0,5412 −0,8682
0,06 11,30 0,9598 −0,6591
0,20 17,72 1,5049 −0,6040
0,29 27,93 2,3717 −0,6027
0,24 16,30 1,3842 −0,4318
0,00 0,00 −0,4183
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-05 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NFLX / Netflix, Inc. 0,03 −25,66 36,97 −13,86 3,1392 0,1237
JBL / Jabil Inc. 0,25 −2,32 36,20 −11,85 3,0735 0,1884
OKTA / Okta, Inc. 0,32 −2,74 35,95 15,78 3,0521 0,8709
FTNT / Fortinet, Inc. 0,34 −7,87 35,52 −5,24 3,0155 0,3825
DOCU / DocuSign, Inc. 0,43 −2,25 34,79 −17,39 2,9535 −0,0046
APH / Amphenol Corporation 0,44 0,00 34,20 8,72 2,9037 0,6937
TT / Trane Technologies plc 0,09 0,00 33,97 5,67 2,8839 0,6257
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 −7,10 33,31 −11,54 2,8278 0,1829
GOOGL / Alphabet Inc. 0,21 −1,95 33,20 −23,68 2,8191 −0,2373
CRM / Salesforce, Inc. 0,12 0,00 32,59 −21,36 2,7674 −0,1444
META / Meta Platforms, Inc. 0,06 −6,12 31,97 −25,22 2,7149 −0,2890
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,25 0,00 31,97 3,12 2,7146 0,5364
INCY / Incyte Corporation 0,51 0,00 31,87 −15,51 2,7064 0,0561
NVDA / NVIDIA Corporation 0,28 0,00 30,76 −9,29 2,6117 0,2295
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,20 0,00 30,37 −26,92 2,5783 −0,3409
LRCX / Lam Research Corporation 0,41 0,00 29,03 −11,57 2,4648 0,1584
TWLO / Twilio Inc. 0,29 0,00 27,93 −34,02 2,3717 −0,6027
V / Visa Inc. 0,08 0,00 27,89 1,08 2,3683 0,4297
ANET / Arista Networks Inc 0,33 0,00 27,52 −28,60 2,3363 −0,3713
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,18 0,00 27,32 −16,43 2,3200 0,0228
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,18 0,00 26,27 −14,15 2,2302 0,0807
COR / Cencora, Inc. 0,09 −26,75 26,11 −15,67 2,2173 0,0418
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,13 105,53 24,78 108,33 2,1043 1,2685
PINS / Pinterest, Inc. 0,97 0,00 24,52 −23,18 2,0823 −0,1605
MRK / Merck & Co., Inc. 0,28 14,26 24,25 −4,86 2,0591 0,3217
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,04 0,00 22,33 11,93 1,8963 0,4945
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,13 124,52 21,05 106,11 1,7870 1,0696
FI / Fiserv, Inc. 0,11 0,00 20,91 −14,56 1,7756 0,0559
NTAP / NetApp, Inc. 0,20 −19,67 17,72 −40,96 1,5049 −0,6040
EBAY / eBay Inc. 0,24 −37,56 16,30 −36,93 1,3842 −0,4318
ROST / Ross Stores, Inc. 0,10 −54,01 14,17 −57,54 1,2034 −1,1416
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 −58,85 14,04 −61,41 1,1924 −1,3643
WDAY / Workday, Inc. 0,06 0,00 13,53 −6,51 1,1487 0,1320
ADSK / Autodesk, Inc. 0,05 13,04 1,1075 1,1075
KLAC / KLA Corporation 0,02 0,00 13,03 −4,82 1,1060 0,1446
PATH / UiPath Inc. 1,01 0,00 12,05 −16,04 1,0230 0,0149
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,02 0,00 11,91 −11,03 1,0116 0,0708
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,05 0,00 11,86 3,96 1,0067 0,2055
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,05 11,65 0,9892 0,9892
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,05 11,63 0,9875 0,9875
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,06 0,00 11,51 −21,79 0,9770 −0,0566
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 −36,78 11,30 −50,94 0,9598 −0,6591
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −26,07 11,09 −20,43 0,9417 −0,0375
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,04 0,00 10,98 −11,67 0,9326 0,0589
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,09 149,16 10,95 48,43 0,9296 0,4113
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 10,18 145 914,22 10,18 169 633,33 0,8647 0,8642
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,02 −29,06 10,15 −33,99 0,8617 −0,2184
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,08 151,08 9,35 56,89 0,7943 0,3754
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,28 −31,04 9,20 −37,65 0,7813 −0,2554
PAYX / Paychex, Inc. 0,06 0,00 8,25 −0,37 0,7003 0,1187
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,12 −23,86 8,21 −43,41 0,6972 −0,3221
DOCS / Doximity, Inc. 0,14 0,00 7,87 −3,77 0,6682 0,0937
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 0,00 7,80 −2,07 0,6626 0,1028
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,06 0,00 7,63 1,40 0,6476 0,1191
DT / Dynatrace, Inc. 0,16 −68,25 7,35 −74,18 0,6237 −1,3748
SYY / Sysco Corporation 0,10 0,00 7,30 −2,08 0,6200 0,0961
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 6,81 0,5783 0,5783
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 6,81 0,5783 0,5783
DDOG / Datadog, Inc. 0,07 0,00 6,74 −28,42 0,5720 −0,0892
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,02 0,00 6,74 −4,00 0,5720 0,0790
CTAS / Cintas Corporation 0,03 6,72 0,5707 0,5707
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,06 −55,21 6,37 −68,23 0,5412 −0,8682
AXP / American Express Company 0,02 6,25 0,5303 0,5303
PR / Permian Resources Corporation 0,46 −13,98 5,38 −30,71 0,4566 −0,0887
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3419
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4183