Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 12 602 110
Nåværende posisjoner 11
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

NOVIX - Global Secured Options Portfolio har oppgitt 11 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 12 602 110 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). NOVIX - Global Secured Options Portfolios største beholdninger er iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) . NOVIX - Global Secured Options Portfolios nye posisjoner inkluderer Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , and .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,50 35,5973 35,5973
2,89 22,8588 22,8588
0,04 2,49 19,7166 19,7166
0,43 3,4394 3,4394
0,04 0,2798 0,2798
0,06 2,82 22,2828 0,2791
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
−0,29 −2,3246 −2,3246
−0,15 −1,1651 −1,1651
−0,08 −0,6162 −0,6162
−0,05 −0,3849 −0,3849
−0,01 −0,0403 −0,0403
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-05 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 4,50 35,5973 35,5973
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 2,89 22,8588 22,8588
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,06 −31,12 2,82 −29,44 22,2828 0,2791
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,04 2,49 19,7166 19,7166
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) 0,43 3,4394 3,4394
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,04 0,2798 0,2798
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS / DE (000000000) −0,01 −0,0403 −0,0403
RUSSELL 2000 INDEX / DE (000000000) −0,05 −0,3849 −0,3849
S+P 500 INDEX / DE (000000000) −0,08 −0,6162 −0,6162
S+P 500 INDEX / DE (000000000) −0,15 −1,1651 −1,1651
S+P 500 INDEX / DE (000000000) −0,29 −2,3246 −2,3246