Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 13 852 643
Nåværende posisjoner 47
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

GEQIX - Equity Income Portfolio har oppgitt 47 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 13 852 643 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). GEQIX - Equity Income Portfolios største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Allstate Corporation (US:ALL) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , DTE Energy Company (US:DTE) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,25 1,7977 1,7977
0,00 0,36 2,6319 0,6833
0,00 0,37 2,6515 0,6622
0,01 0,42 3,0266 0,6262
0,00 0,41 2,9804 0,5522
0,01 0,37 2,6624 0,5486
0,00 0,39 2,7986 0,4454
0,00 0,40 2,8763 0,4261
0,00 0,23 1,6926 0,3516
0,01 0,30 2,1679 0,3470
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,28 2,0131 −1,3430
0,00 0,50 3,6107 −0,5930
0,00 0,26 1,8896 −0,5035
0,00 0,23 1,6669 −0,4199
0,00 0,26 1,8699 −0,3845
0,00 0,31 2,2169 −0,3373
0,00 0,34 2,4901 −0,2901
0,00 0,28 2,0164 −0,2290
0,00 0,35 2,4952 −0,1901
0,00 0,34 2,4478 −0,1822
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-05 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −20,43 0,50 −27,11 3,6107 −0,5930
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −8,91 0,46 −6,07 3,3508 0,3272
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 10,40 0,42 6,89 3,0266 0,6262
DTE / DTE Energy Company 0,00 −8,94 0,41 4,04 2,9804 0,5522
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −9,50 0,41 −13,83 2,9280 0,0486
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 −8,92 0,40 −0,50 2,8763 0,4261
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −8,93 0,39 0,78 2,7986 0,4454
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −9,55 0,38 −7,41 2,7085 0,2246
EXC / Exelon Corporation 0,01 −8,93 0,37 6,67 2,6624 0,5486
RTX / RTX Corporation 0,00 −9,49 0,37 −11,33 2,6574 0,1126
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 14,83 0,37 12,92 2,6515 0,6622
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 −8,89 0,37 −19,56 2,6456 −0,1406
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 15,75 0,36 14,47 2,6319 0,6833
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −9,49 0,35 −21,23 2,4952 −0,1901
MS / Morgan Stanley 0,00 −8,93 0,34 −24,23 2,4901 −0,2901
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −8,98 0,34 −20,98 2,4478 −0,1822
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −8,91 0,32 −7,02 2,2972 0,1996
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −9,00 0,31 −26,38 2,2169 −0,3373
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −8,88 0,31 −20,98 2,2053 −0,1614
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 −8,94 0,30 1,01 2,1679 0,3470
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −8,93 0,30 −9,17 2,1440 0,1406
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 −9,48 0,29 −14,45 2,0940 0,0154
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −8,96 0,29 −17,77 2,0737 −0,0677
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −8,97 0,28 −23,77 2,0164 −0,2290
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −38,54 0,28 −49,27 2,0131 −1,3430
CVX / Chevron Corporation 0,00 −9,42 0,27 −17,48 1,9455 −0,0511
MDT / Medtronic plc 0,00 −8,92 0,27 −14,92 1,9375 0,0052
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 −8,93 0,26 −33,25 1,8896 −0,5035
ACN / Accenture plc 0,00 −9,51 0,26 −29,62 1,8699 −0,3845
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 −8,93 0,26 −5,88 1,8492 0,1821
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −8,95 0,25 −10,99 1,8153 0,0895
PSX / Phillips 66 0,00 −8,92 0,25 −19,68 1,8026 −0,0980
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,25 1,7977 1,7977
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 −9,49 0,25 −7,89 1,7699 0,1382
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −8,93 0,24 −6,54 1,7600 0,1651
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −9,43 0,24 −20,66 1,7485 −0,1221
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −9,50 0,24 −23,13 1,7084 −0,1710
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −9,47 0,24 −18,69 1,7028 −0,0696
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −8,92 0,23 6,85 1,6926 0,3516
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −8,90 0,23 −32,55 1,6669 −0,4199
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 −8,91 0,23 −14,55 1,6532 0,0106
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −8,92 0,22 −15,69 1,5550 −0,0087
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −8,76 0,21 −22,30 1,5112 −0,1407
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 −9,45 0,20 −16,67 1,4126 −0,0200
GPC / Genuine Parts Company 0,00 −8,95 0,18 −8,00 1,3295 0,1053
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 −8,90 0,18 −20,09 1,2940 −0,0783
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,01 0,0839 0,0839