Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 133 290 508
Nåværende posisjoner 62
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Genesis Wealth Advisors, LLC har oppgitt 62 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 133 290 508 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Genesis Wealth Advisors, LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Quality Factor ETF (US:VFQY) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) . Genesis Wealth Advisors, LLCs nye posisjoner inkluderer American Airlines Group Inc. (US:AAL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 20,79 15,5959 1,5687
0,18 12,16 9,1225 0,6646
0,14 7,51 5,6310 0,6159
0,04 0,42 0,3167 0,3167
0,06 7,92 5,9445 0,3092
0,11 5,37 4,0277 0,2486
0,00 0,27 0,2009 0,2009
0,15 6,64 4,9796 0,1632
0,00 0,21 0,1610 0,1610
0,07 6,89 5,1713 0,1573
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,69 2,0204 −0,3472
0,03 2,04 1,5334 −0,2485
0,09 1,77 1,3254 −0,2203
0,06 1,26 0,9473 −0,2177
0,01 1,71 1,2826 −0,2162
0,00 0,00 −0,1824
0,33 6,57 4,9320 −0,1694
0,01 0,67 0,5026 −0,1377
0,00 0,52 0,3922 −0,1121
0,08 4,05 3,0391 −0,0989
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 8,65 20,79 20,00 15,5959 1,5687
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,18 4,64 12,16 16,42 9,1225 0,6646
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −0,85 8,58 9,57 6,4354 0,0958
VFQY / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Quality Factor ETF 0,06 5,88 7,92 13,85 5,9445 0,3092
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,14 8,51 7,51 21,19 5,6310 0,6159
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,09 8,12 6,95 8,39 5,2150 0,0217
EUSA / iShares, Inc. - iShares MSCI USA Equal Weighted ETF 0,07 5,11 6,89 11,32 5,1713 0,1573
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,15 2,48 6,64 11,60 4,9796 0,1632
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,33 4,03 6,57 4,35 4,9320 −0,1694
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,11 5,26 5,37 15,05 4,0277 0,2486
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,06 12,13 5,19 12,25 3,8971 0,1502
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,08 3,76 4,05 4,52 3,0391 −0,0989
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 0,18 3,78 3,92 10,67 2,9404 0,0725
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,00 2,69 −7,90 2,0204 −0,3472
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,11 8,19 2,17 8,98 1,6303 0,0149
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,03 −12,26 2,04 −7,14 1,5334 −0,2485
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,09 −7,64 1,77 −7,44 1,3254 −0,2203
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,71 −7,62 1,2826 −0,2162
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 0,09 1,67 5,90 1,2533 −0,0242
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 −0,29 1,56 9,04 1,1679 0,0121
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,06 −12,24 1,26 −12,24 0,9473 −0,2177
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,93 17,66 0,6950 0,0573
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,70 28,15 0,5261 0,0827
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,69 32,50 0,5176 0,0960
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 −14,73 0,69 −8,76 0,5154 −0,0944
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 −11,55 0,67 −2,47 0,5032 −0,0532
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −15,51 0,67 −15,32 0,5026 −0,1377
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 −0,07 0,58 0,69 0,4358 −0,0314
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 8,81 0,57 29,09 0,4264 0,0698
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 −7,40 0,57 −1,56 0,4254 −0,0416
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 11,90 0,53 29,27 0,3978 0,0650
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,53 3,14 0,3953 −0,0180
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 −24,16 0,52 −16,08 0,3922 −0,1121
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,46 10,65 0,3430 0,0079
AAL / American Airlines Group Inc. 0,04 0,42 0,3167 0,3167
SYLD / Cambria ETF Trust - Cambria Shareholder Yield ETF 0,01 0,00 0,40 2,07 0,2965 −0,0175
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,00 0,39 5,91 0,2960 −0,0061
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,01 −13,56 0,39 −13,23 0,2908 −0,0711
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 −1,35 0,37 −0,54 0,2750 −0,0235
HONE / HarborOne Bancorp, Inc. 0,03 4,15 0,37 17,31 0,2748 0,0220
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,04 166,68 0,36 156,43 0,2693 0,1557
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,33 14,14 0,2486 0,0131
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −1,63 0,33 6,54 0,2446 −0,0035
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,32 11,19 0,2386 0,0063
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,29 1,42 0,2148 −0,0137
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,00 −0,83 0,28 1,08 0,2119 −0,0145
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,27 28,64 0,2062 0,0331
RFG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF 0,01 0,00 0,27 11,07 0,2037 0,0060
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,27 0,2009 0,2009
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −9,41 0,27 −19,94 0,1989 −0,0698
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0,01 0,00 0,26 1,95 0,1967 −0,0117
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,00 0,25 4,58 0,1884 −0,0060
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 2,51 0,24 14,29 0,1805 0,0096
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,24 4,87 0,1782 −0,0056
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,23 0,43 0,1734 −0,0130
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,23 −4,64 0,1703 −0,0224
PID / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Dividend Achievers ETF 0,01 0,00 0,22 7,35 0,1647 −0,0007
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,22 0,46 0,1642 −0,0118
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,21 0,1610 0,1610
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,21 −2,82 0,1559 −0,0169
ACIC / American Coastal Insurance Corporation 0,01 0,00 0,13 −3,60 0,1007 −0,0124
POWW / Outdoor Holding Company 0,01 0,00 0,01 −12,50 0,0111 −0,0018
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PFM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dividend Achievers ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1824