Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 2 057 152
Nåværende posisjoner 27
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Fund har oppgitt 27 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 2 057 152 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Funds største beholdninger er FirstGroup plc (DE:FGR) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) , and SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SSEZY) . MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Funds nye posisjoner inkluderer E.ON SE (MX:EOAN N) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,06 3,0800 3,0800
0,02 0,08 4,0209 0,8497
0,00 0,10 4,6442 0,6117
0,00 0,10 4,5803 0,5473
0,00 0,09 4,5171 0,5404
0,00 0,10 4,8136 0,4219
0,02 0,09 4,3155 0,3860
0,72 0,07 3,4290 0,3734
0,01 0,10 4,5967 0,3489
0,00 0,09 4,3455 0,3269
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,06 3,0559 −0,8687
0,09 0,07 3,5881 −0,6886
0,00 0,09 4,2705 −0,6526
0,00 0,08 4,0017 −0,6102
0,07 0,07 3,3807 −0,5931
0,06 0,07 3,5984 −0,5145
0,03 0,06 2,8998 −0,4789
0,00 0,07 3,2134 −0,4415
0,00 0,07 3,5489 −0,3299
0,00 0,08 3,6922 −0,2863
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGR / FirstGroup plc 0,00 −18,90 0,10 23,75 4,8136 0,4219
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 29,73 4,6442 0,6117
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,10 21,79 4,5967 0,3489
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 28,38 4,5803 0,5473
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 14,39 0,09 27,40 4,5171 0,5404
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,09 23,29 4,3455 0,3269
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 0,00 0,09 20,27 4,3300 0,2910
ENAV / ENAV S.p.A. 0,02 0,00 0,09 23,61 4,3155 0,3860
SOBO / South Bow Corporation 0,00 9,70 0,09 12,82 4,2818 0,0193
PLD / Prologis, Inc. 0,00 14,08 0,09 −2,22 4,2705 −0,6526
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 13,99 0,08 43,10 4,0209 0,8497
CSX / CSX Corporation 0,00 14,52 0,08 −1,19 4,0017 −0,6102
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,00 −14,62 0,08 5,41 3,8001 −0,2239
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,08 4,11 3,6922 −0,2863
177 / Jiangsu Expressway Company Limited 0,06 −11,76 0,07 −1,33 3,5984 −0,5145
GUG / Guangdong Investment Limited 0,09 −11,54 0,07 −5,13 3,5881 −0,6886
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,07 2,82 3,5489 −0,3299
ENELAM / Enel Américas S.A. 0,72 15,90 0,07 26,79 3,4290 0,3734
5246 / Westports Holdings Bhd 0,07 0,00 0,07 −4,11 3,3807 −0,5931
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,01 0,00 0,07 21,43 3,2999 0,2065
EIX / Edison International 0,00 0,00 0,07 −1,49 3,2134 −0,4415
EOAN N / E.ON SE 0,00 0,06 3,0800 3,0800
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,06 −12,50 3,0559 −0,8687
SRG / Snam S.p.A. 0,01 0,00 0,06 24,49 2,9714 0,2730
QRL / Aurizon Holdings Limited 0,03 0,00 0,06 −3,23 2,8998 −0,4789
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,00 0,06 7,41 2,8421 −0,1201
BMG4182K1009 / Guangdong Land Holdings Ltd 0,02 0,00 0,00 0,0284 0,0005