Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 271 069 324
Nåværende posisjoner 57
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MPGVX - Mondrian Global Equity Value Fund har oppgitt 57 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 271 069 324 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MPGVX - Mondrian Global Equity Value Funds største beholdninger er British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LYG) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . MPGVX - Mondrian Global Equity Value Funds nye posisjoner inkluderer AIA Group Limited (US:AAIGF) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , United Overseas Bank Limited (US:UOVEF) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 3,03 1,0877 1,0877
0,01 5,12 1,8370 0,8842
0,01 1,89 0,6784 0,6784
0,06 6,63 2,3784 0,6341
0,05 7,31 2,6243 0,5410
0,79 3,33 1,1946 0,5076
0,22 6,17 2,2161 0,4928
0,03 5,43 1,9491 0,4848
7,80 7,66 2,7498 0,3748
0,03 0,79 0,2841 0,2841
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,58 0,9250 −1,1590
0,01 5,71 2,0479 −0,7467
0,01 3,34 1,2006 −0,7383
0,01 4,48 1,6085 −0,6025
0,24 3,57 1,2808 −0,5429
0,02 4,94 1,7748 −0,4969
0,34 3,97 1,4246 −0,4588
0,02 3,81 1,3672 −0,4543
0,04 5,80 2,0835 −0,4270
0,08 5,35 1,9196 −0,3793
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,19 7,85 8,46 18,40 3,0369 0,2025
SNEJF / Sony Group Corporation 0,32 −0,31 8,43 19,17 3,0257 0,2199
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 −7,15 7,74 13,25 2,7795 0,0671
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 7,80 0,13 7,66 27,94 2,7498 0,3748
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,09 3,44 7,57 1,79 2,7179 −0,2330
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 7,24 7,31 39,23 2,6243 0,5410
WFC / Wells Fargo & Company 0,10 18,58 7,18 6,86 2,5788 −0,0882
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 8,26 6,74 12,36 2,4187 0,0395
ALV / Autoliv, Inc. 0,07 6,97 6,65 3,17 2,3858 −0,1697
SYY / Sysco Corporation 0,09 18,46 6,64 15,99 2,3822 0,1125
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 7,21 6,63 50,69 2,3784 0,6341
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 31,13 6,62 2,07 2,3745 −0,1965
CDW / CDW Corporation 0,04 29,83 6,58 4,68 2,3603 −0,1315
AFO1 / Associated British Foods plc 0,22 20,98 6,17 42,10 2,2161 0,4928
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −1,24 6,04 17,20 2,1698 0,1239
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 6,89 5,96 11,81 2,1378 0,0248
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 37,27 5,93 18,34 2,1289 0,1410
SDGCF / Sundrug Co.,Ltd. 0,17 −3,47 5,83 18,85 2,0932 0,1469
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 5,79 5,80 −8,28 2,0835 −0,4270
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 1,66 5,71 −19,01 2,0479 −0,7467
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 9,09 5,69 3,89 2,0419 −0,1303
KVUE / Kenvue Inc. 0,24 −2,78 5,56 7,77 1,9961 −0,0508
MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. 0,30 −14,14 5,53 6,49 1,9853 −0,0750
CAP / Capgemini SE 0,03 67,43 5,43 47,11 1,9491 0,4848
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,16 10,54 5,40 24,34 1,9366 0,2151
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,08 7,39 5,35 −7,73 1,9196 −0,3793
RI / Pernod Ricard SA 0,05 7,12 5,13 1,66 1,8431 −0,1603
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 196,89 5,12 113,12 1,8370 0,8842
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 6,82 5,08 22,71 1,8237 0,1812
SRG / Snam S.p.A. 0,87 −6,82 5,00 15,65 1,7960 0,0797
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 7,91 4,98 −0,64 1,7861 −0,2004
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −16,99 4,94 −13,66 1,7748 −0,4969
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,04 −3,81 4,58 −3,19 1,6447 −0,2327
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 6,01 4,48 −19,61 1,6085 −0,6025
PLD / Prologis, Inc. 0,04 22,28 4,37 4,79 1,5704 −0,0856
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,05 8,42 4,21 20,86 1,5099 0,1294
CNH / CNH Industrial N.V. 0,34 −6,95 3,97 −16,41 1,4246 −0,4588
KER / Kering SA 0,02 6,73 3,81 −17,06 1,3672 −0,4543
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 6,65 3,64 5,45 1,3062 −0,0627
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,04 4,42 3,61 −2,28 1,2952 −0,1697
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,24 −36,23 3,57 −22,38 1,2808 −0,5429
QRL / Aurizon Holdings Limited 1,71 30,54 3,35 26,27 1,2026 0,1501
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 −29,07 3,34 −31,57 1,2006 −0,7383
HYPE3 / Hypera S.A. 0,79 42,74 3,33 92,20 1,1946 0,5076
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 14,33 39,01 3,32 24,69 1,1911 0,1354
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,14 −17,44 3,29 −4,20 1,1800 −0,1812
NNN / NNN REIT, Inc. 0,08 6,80 3,27 11,49 1,1742 0,0100
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,11 41,56 3,09 20,20 1,1086 0,0892
AAIGF / AIA Group Limited 0,40 3,03 1,0877 1,0877
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −55,70 2,58 −50,94 0,9250 −1,1590
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,04 6,73 1,93 −0,05 0,6940 −0,0734
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 1,89 0,6784 0,6784
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 77,24 1,60 49,49 0,5759 0,1501
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,02 0,00 0,81 9,31 0,2909 −0,0034
UOVEF / United Overseas Bank Limited 0,03 0,79 0,2841 0,2841
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,03 83,16 0,35 82,38 0,1266 0,0497
FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2025-05-01 / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000