Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 33 530 781
Nåværende posisjoner 65
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SLHIX - Sirios Long/Short Fund Institutional Class har oppgitt 65 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 33 530 781 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SLHIX - Sirios Long/Short Fund Institutional Classs største beholdninger er DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Alcon Inc. (CH:ALC) , General Electric Company (US:GE) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , and Heico Corp. - Class A (US:HEIA) . SLHIX - Sirios Long/Short Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Clear Secure, Inc. (US:YOU) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , CONMED Corporation (US:CNMD) , and The Boeing Company (US:BA) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,11 11,11 31,7010 5,3906
0,00 0,85 2,4303 2,4303
0,01 1,00 2,8549 1,7944
0,00 0,61 1,7382 1,7382
0,38 1,0888 1,0888
0,02 0,36 1,0369 1,0369
0,32 0,9239 0,9239
0,00 0,32 0,9031 0,9031
0,01 1,23 3,4985 0,7321
0,25 0,7234 0,7234
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,17 0,4747 −3,6468
0,02 1,33 3,7864 −2,6084
−0,00 −0,18 −0,5039 −1,3847
0,01 0,91 2,5998 −1,2000
0,00 0,34 0,9705 −0,8846
0,00 0,73 2,0733 −0,5983
−0,19 −0,5474 −0,5474
0,00 0,87 2,4730 −0,5446
0,00 0,37 1,0684 −0,4960
0,01 0,35 1,0092 −0,4444
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-05-23 for rapporteringsperioden 2024-03-28. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 11,11 31,03 11,11 31,03 31,7010 5,3906
ALC / Alcon Inc. 0,02 −39,61 1,33 −35,63 3,7864 −2,6084
GE / General Electric Company 0,01 0,00 1,23 37,60 3,4985 0,7321
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 1,07 2,87 3,0646 −0,1750
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,01 0,00 1,06 8,03 3,0348 −0,0190
CG / The Carlyle Group Inc. 0,02 0,00 1,05 15,31 2,9895 0,1695
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 123,80 1,00 193,26 2,8549 1,7944
GMED / Globus Medical, Inc. 0,02 0,00 0,94 0,64 2,6908 −0,2163
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 −37,20 0,91 −25,57 2,5998 −1,2000
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −20,34 0,87 −10,91 2,4730 −0,5446
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,85 2,4303 2,4303
GPN / Global Payments Inc. 0,01 0,00 0,85 5,20 2,4272 −0,0808
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,75 18,67 2,1422 0,1799
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −36,76 0,73 −15,58 2,0733 −0,5983
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −51,04 0,70 −10,69 2,0059 −0,4360
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,67 0,15 1,9214 −0,1655
PCAR / PACCAR Inc 0,01 0,00 0,67 26,89 1,9129 0,2732
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −13,74 0,66 −10,84 1,8778 −0,4147
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,61 1,7382 1,7382
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −16,60 0,54 −15,31 1,5470 −0,4406
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,00 0,50 7,28 1,4315 −0,0186
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 100,00 0,47 8,29 1,3429 −0,0067
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,00 0,47 19,04 1,3393 0,1153
MDT / Medtronic plc 0,01 −20,52 0,44 −15,97 1,2625 −0,3705
INTC / Intel Corporation 0,01 119,76 0,42 62,16 1,2001 0,1765
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,00 0,41 22,89 1,1656 0,1331
SMAR / Smartsheet Inc. 0,01 0,00 0,40 −19,39 1,1277 −0,3955
TRS LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC / DE (000000000) 0,38 1,0888 1,0888
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 −35,62 0,37 −25,79 1,0684 −0,4960
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,36 1,96 1,0391 −0,0709
YOU / Clear Secure, Inc. 0,02 0,36 1,0369 1,0369
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 21,45 0,36 39,76 1,0145 0,2262
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −35,88 0,35 −24,57 1,0092 −0,4444
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,35 12,42 1,0081 0,0329
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −32,73 0,34 −43,05 0,9705 −0,8846
TRS AIRBUS SE / DE (000000000) 0,32 0,9239 0,9239
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,32 0,9031 0,9031
TRS ASML HOLDING NV / DE (000000000) 0,25 0,7234 0,7234
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,21 23,21 0,5929 0,0696
CNMD / CONMED Corporation 0,00 0,19 0,5505 0,5505
TRS SWSBAES.L / DE (000000000) 0,17 0,4894 0,4894
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −87,03 0,17 −87,50 0,4747 −3,6468
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 −15,13 0,11 −14,62 0,3177 −0,0878
TRS AIRBUS SE / DE (000000000) 0,07 0,1858 0,1858
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0871 0,0871
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0696 0,0696
TRS MOODY'S CORP / DE (000000000) 0,02 0,0608 0,0608
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,5134
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4110
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0020 −0,0020
TRS DJ US REAL ESTATE INDEX / DE (000000000) −0,00 −0,0031 −0,0031
TRS SWSICPLN_20270324 / DE (000000000) −0,00 −0,0133 −0,0133
TRS S&P TRANSPORTATION SLCT / DE (000000000) −0,02 −0,0635 −0,0635
TRS S&P 500 EQL WGT CD / DE (000000000) −0,03 −0,0890 −0,0890
TRS SWSRIFP / DE (000000000) −0,03 −0,0985 −0,0985
TRS SWSIXV / DE (000000000) −0,04 −0,1041 −0,1041
CMCSA / Comcast Corporation Short −0,00 −45,53 −0,06 −46,22 −0,1838 0,1874
BA / The Boeing Company Short −0,00 −0,07 −0,1878 −0,1878
TRS S&P PHARMACEUTICALS SLCT / DE (000000000) −0,08 −0,2207 −0,2207
TRS SWSS40 INDEX / DE (000000000) −0,08 −0,2319 −0,2319
TRS S&P 500 INDEX / DE (000000000) −0,08 −0,2345 −0,2345
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) Short −0,00 −0,00 −0,16 20,00 −0,4464 −0,0408
PEP / PepsiCo, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,17 3,09 −0,4789 0,0265
NKE / NIKE, Inc. Short −0,00 −203,64 −0,18 −166,92 −0,5039 −1,3847
TRS INDUSTRIAL SELECT SECTOR / DE (000000000) −0,19 −0,5474 −0,5474
COF / Capital One Financial Corporation Short −0,00 −0,00 −0,37 13,62 −1,0489 −0,0444
ADP / Automatic Data Processing, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,39 7,12 −1,1181 0,0162