Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 23 864 635
Nåværende posisjoner 51
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SFFIX - Sirios Focus Fund Series Institutional Class har oppgitt 51 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 23 864 635 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SFFIX - Sirios Focus Fund Series Institutional Classs største beholdninger er DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alcon Inc. (CH:ALC) . SFFIX - Sirios Focus Fund Series Institutional Classs nye posisjoner inkluderer Meta Platforms, Inc. (US:META) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Intel Corporation (US:INTC) , Clear Secure, Inc. (US:YOU) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,17 4,8853 4,8853
0,01 1,37 5,6965 4,6706
0,00 0,42 1,7407 1,7407
0,01 0,28 1,1785 1,1785
0,01 0,25 1,0225 1,0225
0,00 0,21 0,8865 0,8865
6,45 6,45 26,8574 0,8104
0,00 0,79 3,2724 0,6345
0,00 0,13 0,5512 0,5512
0,11 0,4474 0,4474
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,07 0,2746 −3,7585
0,01 0,91 3,7763 −2,4715
0,01 0,61 2,5426 −1,2106
0,00 0,23 0,9645 −0,8609
0,00 0,59 2,4580 −0,5340
0,00 0,25 1,0596 −0,4734
0,00 0,24 1,0069 −0,4420
0,00 0,49 2,0604 −0,4311
0,01 0,27 1,1065 −0,4173
0,00 0,48 1,9942 −0,4036
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-05-23 for rapporteringsperioden 2024-03-28. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 6,45 95,26 6,45 95,25 26,8574 0,8104
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 703,76 1,37 951,54 5,6965 4,6706
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,01 70,80 1,19 84,65 4,9610 −0,1284
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,17 4,8853 4,8853
ALC / Alcon Inc. 0,01 7,36 0,91 14,39 3,7763 −2,4715
GE / General Electric Company 0,00 70,81 0,79 135,03 3,2724 0,6345
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 70,84 0,72 75,79 2,9964 −0,2322
CG / The Carlyle Group Inc. 0,01 70,80 0,68 97,10 2,8340 0,1085
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 8,28 0,61 28,42 2,5426 −1,2106
GMED / Globus Medical, Inc. 0,01 70,79 0,60 72,08 2,5171 −0,2556
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 39,05 0,59 55,67 2,4580 −0,5340
GPN / Global Payments Inc. 0,00 70,78 0,55 79,61 2,2775 −0,1220
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 17,34 0,49 56,83 2,0604 −0,4311
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 70,83 0,49 102,89 2,0453 0,1355
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −13,68 0,48 57,24 1,9942 −0,4036
ABT / Abbott Laboratories 0,00 54,93 0,45 60,14 1,8757 −0,3446
PCAR / PACCAR Inc 0,00 70,81 0,44 117,33 1,8294 0,2308
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 70,75 0,44 71,26 1,8116 −0,1950
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,42 1,7407 1,7407
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 49,85 0,37 52,05 1,5456 −0,3791
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 70,78 0,32 82,86 1,3366 −0,0440
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 70,79 0,31 103,29 1,2879 0,0878
MDT / Medtronic plc 0,00 42,18 0,30 50,25 1,2611 −0,3266
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 241,58 0,30 85,28 1,2603 −0,0310
INTC / Intel Corporation 0,01 0,28 1,1785 1,1785
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 70,80 0,27 109,30 1,1284 0,1093
SMAR / Smartsheet Inc. 0,01 70,80 0,27 37,31 1,1065 −0,4173
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 13,46 0,25 30,93 1,0596 −0,4734
YOU / Clear Secure, Inc. 0,01 0,25 1,0225 1,0225
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 113,25 0,24 145,45 1,0143 0,2327
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 11,76 0,24 31,69 1,0069 −0,4420
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 70,82 0,24 73,38 1,0066 −0,0896
ADBE / Adobe Inc. 0,00 18,30 0,23 0,00 0,9645 −0,8609
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 70,82 0,23 91,67 0,9608 0,0133
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,21 0,8865 0,8865
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 71,01 0,14 110,94 0,5653 0,0573
CNMD / CONMED Corporation 0,00 0,13 0,5512 0,5512
TRS LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC / DE (000000000) 0,11 0,4474 0,4474
TRS ASML HOLDING NV / DE (000000000) 0,08 0,3414 0,3414
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −86,65 0,07 −87,28 0,2746 −3,7585
TRS SWSBAES.L / DE (000000000) 0,06 0,2684 0,2684
TRS AIRBUS SE / DE (000000000) 0,05 0,1913 0,1913
TRS AIRBUS SE / DE (000000000) 0,05 0,1913 0,1913
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0946 0,0946
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0671 0,0671
TRS SWSBAES.L20260514 / DE (000000000) 0,00 0,0196 0,0196
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0032 −0,0032
TRS SWSRIFP20260514 / DE (000000000) −0,00 −0,0084 −0,0084
TRS SWSICPLN_20260514 / DE (000000000) −0,00 −0,0134 −0,0134
TRS SWSLSEGLN20260514 / DE (000000000) −0,00 −0,0166 −0,0166
TRS SWSRIFP04232024 / DE (000000000) −0,01 −0,0522 −0,0522