Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 37 374 547
Nåværende posisjoner 30
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

QDVAX - Quality Dividend Fund Class A har oppgitt 30 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 37 374 547 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). QDVAX - Quality Dividend Fund Class As største beholdninger er International Business Machines Corporation (US:IBM) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . QDVAX - Quality Dividend Fund Class As nye posisjoner inkluderer Genuine Parts Company (US:GPC) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Hormel Foods Corporation (US:HRL) , The Hershey Company (US:HSY) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,12 2,9637 2,9637
0,00 0,58 1,5430 1,5430
0,02 0,56 1,4907 1,4907
0,00 0,50 1,3154 1,3154
0,01 1,04 2,7407 1,1065
0,01 1,62 4,2836 0,6811
0,01 1,37 3,6259 0,3216
0,01 1,22 3,2222 0,2809
0,01 1,56 4,1108 0,1855
0,01 1,37 3,6238 0,1180
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,44 3,8103 −0,4267
0,01 1,10 2,9059 −0,4016
0,00 1,31 3,4487 −0,3025
0,03 1,39 3,6821 −0,2569
0,03 1,39 3,6729 −0,2360
0,01 1,36 3,5917 −0,2162
0,01 1,23 3,2482 −0,1795
0,02 1,45 3,8276 −0,1238
0,05 1,27 3,3434 −0,1169
0,01 1,26 3,3355 −0,0785
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-03-25 for rapporteringsperioden 2025-01-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −19,54 1,62 −0,49 4,2836 0,6811
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −27,22 1,56 −12,34 4,1108 0,1855
TFC / Truist Financial Corporation 0,03 −22,89 1,53 −14,74 4,0514 0,0753
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −13,69 1,52 −15,29 4,0229 0,0464
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 −23,26 1,51 −16,00 3,9945 0,0131
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 −17,99 1,48 −14,77 3,9168 0,0694
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 −26,72 1,45 −18,91 3,8276 −0,1238
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −16,55 1,44 −24,74 3,8103 −0,4267
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 −13,69 1,41 −14,89 3,7150 0,0607
USB / U.S. Bancorp 0,03 −20,89 1,39 −21,73 3,6821 −0,2569
ENB / Enbridge Inc. 0,03 −26,52 1,39 −21,38 3,6729 −0,2360
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 −13,69 1,37 −8,17 3,6259 0,3216
CVX / Chevron Corporation 0,01 −13,69 1,37 −13,44 3,6238 0,1180
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −13,69 1,36 −21,08 3,5917 −0,2162
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,02 −13,70 1,35 −18,07 3,5693 −0,0768
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 −13,69 1,34 −16,37 3,5500 −0,0046
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −13,68 1,31 −23,05 3,4487 −0,3025
PFE / Pfizer Inc. 0,05 −13,70 1,27 −19,17 3,3434 −0,1169
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 −13,70 1,26 −18,26 3,3355 −0,0785
TGT / Target Corporation 0,01 −13,70 1,23 −20,71 3,2482 −0,1795
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −13,69 1,22 −8,27 3,2222 0,2809
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −13,70 1,15 −16,65 3,0408 −0,0129
GPC / Genuine Parts Company 0,01 1,12 2,9637 2,9637
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 −13,69 1,10 −26,47 2,9059 −0,4016
PLD / Prologis, Inc. 0,01 32,96 1,04 40,32 2,7407 1,1065
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 −13,69 0,97 −13,21 2,5692 0,0919
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 −13,69 0,94 −12,43 2,4933 0,1098
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,58 1,5430 1,5430
HRL / Hormel Foods Corporation 0,02 0,56 1,4907 1,4907
HSY / The Hershey Company 0,00 0,50 1,3154 1,3154