Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 65 140 939
Nåværende posisjoner 30
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

VFPIX - Private Capital Management Value Fund Class I har oppgitt 30 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 65 140 939 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). VFPIX - Private Capital Management Value Fund Class Is største beholdninger er Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , QuinStreet, Inc. (US:QNST) , Lantheus Holdings, Inc. (US:LNTH) , PowerFleet, Inc. (US:PWFL) , and Barrett Business Services, Inc. (US:BBSI) . VFPIX - Private Capital Management Value Fund Class Is nye posisjoner inkluderer ACNB Corporation (US:ACNB) , Astronics Corporation (US:ATRO) , Southern States Bancshares, Inc. (US:SSBK) , HomeTrust Bancshares, Inc. (US:HTBI) , and Pioneer Bancorp, Inc. (US:PBFS) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 1,97 3,0229 1,7286
0,02 0,99 1,5218 1,5218
0,03 0,78 1,1987 1,1987
0,62 1,50 2,3009 1,1841
0,02 0,71 1,0963 1,0963
0,04 4,06 6,2414 1,0601
0,02 0,66 1,0200 1,0200
0,24 2,25 3,4521 0,9565
0,01 1,61 2,4692 0,7655
0,02 1,76 2,7030 0,6166
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 5,77 8,8731 −2,3464
0,05 0,25 0,3768 −1,5560
0,02 2,51 3,8516 −1,4210
0,00 0,00 −1,3200
0,31 2,13 3,2764 −1,0680
0,04 1,68 2,5851 −0,7108
0,12 3,08 4,7383 −0,6755
0,36 1,00 1,5397 −0,6664
0,71 3,56 5,4786 −0,5365
8,73 8,73 13,4205 −0,5017
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 8,73 −9,74 8,73 −9,75 13,4205 −0,5017
QNST / QuinStreet, Inc. 0,33 0,00 5,77 −25,96 8,8731 −2,3464
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,04 0,00 4,06 12,78 6,2414 1,0601
PWFL / PowerFleet, Inc. 0,71 0,00 3,56 −14,72 5,4786 −0,5365
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,08 0,00 3,42 −6,39 5,2502 −0,0013
ASUR / Asure Software, Inc. 0,32 0,00 3,28 −14,06 5,0468 −0,4506
HROW / Harrow, Inc. 0,12 1,63 3,08 −18,05 4,7383 −0,6755
ECN / ECN Capital Corp. 1,43 0,00 2,90 −6,60 4,4642 −0,0096
BGC / BGC Group, Inc. 0,30 7,23 2,72 1,83 4,1847 0,3371
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 0,00 2,51 −31,61 3,8516 −1,4210
PERI / Perion Network Ltd. 0,24 24,38 2,25 29,54 3,4521 0,9565
TH / Target Hospitality Corp. 0,31 0,00 2,13 −29,39 3,2764 −1,0680
SECYF / SECURE Waste Infrastructure Corp. 0,21 138,52 1,97 118,69 3,0229 1,7286
SNEX / StoneX Group Inc. 0,02 50,00 1,76 21,33 2,7030 0,6166
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,04 20,84 1,68 −26,56 2,5851 −0,7108
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,01 43,97 1,61 35,76 2,4692 0,7655
IWG / International Workplace Group plc 0,62 71,39 1,50 93,03 2,3009 1,1841
ASLE / AerSale Corporation 0,21 0,00 1,47 3,00 2,2662 0,2052
III / Information Services Group, Inc. 0,37 0,00 1,43 26,79 2,2056 0,5769
LAKE / Lakeland Industries, Inc. 0,08 15,63 1,38 −18,55 2,1266 −0,3188
SNV / Synovus Financial Corp. 0,03 27,94 1,29 −1,75 1,9869 0,0931
SMBK / SmartFinancial, Inc. 0,04 0,00 1,12 −13,76 1,7170 −0,1464
SEAT / Vivid Seats Inc. 0,36 0,00 1,00 −34,66 1,5397 −0,6664
ACNB / ACNB Corporation 0,02 0,99 1,5218 1,5218
ATRO / Astronics Corporation 0,03 0,78 1,1987 1,1987
MPAA / Motorcar Parts of America, Inc. 0,09 −42,71 0,78 −23,02 1,1979 −0,2590
SSBK / Southern States Bancshares, Inc. 0,02 0,71 1,0963 1,0963
HTBI / HomeTrust Bancshares, Inc. 0,02 0,66 1,0200 1,0200
PBFS / Pioneer Bancorp, Inc. 0,03 0,35 0,5307 0,5307
TROX / Tronox Holdings plc 0,05 −65,35 0,25 −81,74 0,3768 −1,5560
SHBI / Shore Bancshares, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3200