Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 21 457 539
Nåværende posisjoner 32
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

VFPAX - Private Capital Management Value Fund Class A har oppgitt 32 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 21 457 539 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). VFPAX - Private Capital Management Value Fund Class As største beholdninger er ECN Capital Corp. (CA:ECN) , QuinStreet, Inc. (US:QNST) , StoneX Group Inc. (US:SNEX) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and Motorcar Parts of America, Inc. (US:MPAA) . VFPAX - Private Capital Management Value Fund Class As nye posisjoner inkluderer StoneX Group Inc. (US:SNEX) , Verint Systems Inc. (US:VRNT) , WSFS Financial Corporation (US:WSFS) , Lantheus Holdings, Inc. (US:LNTH) , and .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,42 6,5605 6,5605
0,53 1,87 8,6578 2,0547
0,01 0,44 2,0307 2,0307
0,07 0,78 3,6107 1,5770
0,15 1,80 8,3395 1,4686
0,01 0,54 2,5149 1,4201
0,01 0,25 1,1612 1,1612
0,04 1,36 6,3165 0,9263
0,11 0,68 3,1366 0,8957
0,01 0,19 0,8897 0,8897
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,89 4,1414 −1,4966
0,34 0,70 3,2517 −0,5027
0,04 0,41 1,8953 −0,4039
0,10 0,64 2,9871 −0,1879
0,10 0,54 2,5064 −0,1263
0,02 0,49 2,2804 −0,0264
0,01 0,17 0,7820 −0,0071
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2020-09-25 for rapporteringsperioden 2020-07-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ECN / ECN Capital Corp. 0,53 0,00 1,87 24,14 8,6578 2,0547
QNST / QuinStreet, Inc. 0,15 0,00 1,80 14,95 8,3395 1,4686
SNEX / StoneX Group Inc. 0,03 1,42 6,5605 6,5605
KKR / KKR & Co. Inc. 0,04 −20,92 1,36 10,91 6,3165 0,9263
MPAA / Motorcar Parts of America, Inc. 0,07 −14,10 1,17 0,43 5,4087 0,3125
TROX / Tronox Holdings plc 0,14 0,00 1,08 11,78 5,0163 0,7657
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 0,04 −42,24 0,89 −30,45 4,1414 −1,4966
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,05 0,00 0,81 18,01 3,7397 0,7411
IMAX / IMAX Corporation 0,07 71,22 0,78 68,25 3,6107 1,5770
ASUR / Asure Software, Inc. 0,11 0,00 0,72 4,68 3,3206 0,3181
III / Information Services Group, Inc. 0,34 0,00 0,70 −18,01 3,2517 −0,5027
PERI / Perion Network Ltd. 0,11 11,14 0,68 32,55 3,1366 0,8957
VC / Visteon Corporation 0,01 −20,74 0,66 −4,64 3,0541 0,0244
FRGI / Fiesta Restaurant Group Inc 0,10 0,00 0,64 −10,93 2,9871 −0,1879
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,01 101,96 0,54 117,67 2,5149 1,4201
EVRI / Everi Holdings Inc. 0,10 −21,45 0,54 −9,85 2,5064 −0,1263
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 −8,63 0,53 −3,62 2,4716 0,0418
SMBK / SmartFinancial, Inc. 0,03 0,00 0,49 −1,40 2,2808 0,0912
SRI / Stoneridge, Inc. 0,02 −9,53 0,49 −6,48 2,2804 −0,0264
SNV / Synovus Financial Corp. 0,02 0,00 0,45 −4,09 2,0653 0,0265
CE / Celanese Corporation 0,00 −18,21 0,44 −4,35 2,0431 0,0218
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,44 12,60 2,0346 0,3249
VRNT / Verint Systems Inc. 0,01 0,44 2,0307 2,0307
FNWB / First Northwest Bancorp 0,04 −11,30 0,41 −21,99 1,8953 −0,4039
TCFC / Community Financial Corp 0,02 0,00 0,38 −2,81 1,7624 0,0435
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,02 0,00 0,35 27,44 1,6393 0,4211
TH / Target Hospitality Corp. 0,21 71,46 0,30 21,46 1,3936 0,3066
CSTR / CapStar Financial Holdings, Inc. 0,03 40,03 0,27 24,41 1,2309 0,2954
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,01 0,25 1,1612 1,1612
NRIM / Northrim BanCorp, Inc. 0,01 0,00 0,20 −1,96 0,9309 0,0331
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,01 0,19 0,8897 0,8897
HTBI / HomeTrust Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,17 −6,15 0,7820 −0,0071