Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 3 577 251 |
| Nåværende posisjoner | 40 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
PBMIX - Polen U.S. SMID Company Growth Fund Institutional Class har oppgitt 40 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 3 577 251 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PBMIX - Polen U.S. SMID Company Growth Fund Institutional Classs største beholdninger er Paycom Software, Inc. (US:PAYC) , ExlService Holdings, Inc. (US:EXLS) , Dynatrace, Inc. (US:DT) , Hamilton Lane Incorporated (US:HLNE) , and Medpace Holdings, Inc. (US:MEDP) . PBMIX - Polen U.S. SMID Company Growth Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer Construction Partners, Inc. (US:ROAD) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , Saia, Inc. (US:SAIA) , Manhattan Associates, Inc. (US:MANH) , and .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,22 | 6,2508 | 2,3921 | |
| 0,12 | 0,12 | 3,2523 | 1,8875 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,7787 | 1,7787 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,5825 | 1,5825 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,5086 | 1,5086 | |
| 0,00 | 0,12 | 3,4565 | 1,3649 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,3221 | 1,3221 | |
| 0,00 | 0,09 | 2,4762 | 1,1054 | |
| 0,00 | 0,11 | 2,9671 | 1,0873 | |
| 0,00 | 0,20 | 5,5486 | 0,7733 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,06 | 1,7803 | −2,6096 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,4384 | −2,5739 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,2442 | −2,2608 | |
| 0,00 | 0,12 | 3,3624 | −1,7034 | |
| 0,00 | 0,11 | 3,1204 | −0,8196 | |
| 0,00 | 0,10 | 2,6937 | −0,5727 | |
| 0,00 | 0,08 | 2,1460 | −0,3564 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,4676 | −0,3513 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,2928 | −0,2917 | |
| 0,00 | 0,09 | 2,5898 | −0,2166 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | −33,51 | 0,22 | −27,54 | 6,2508 | 2,3921 | |||
| EXLS / ExlService Holdings, Inc. | 0,00 | −46,08 | 0,20 | −48,01 | 5,5486 | 0,7733 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,00 | −46,07 | 0,12 | −56,43 | 3,4703 | −0,0717 | |||
| HLNE / Hamilton Lane Incorporated | 0,00 | −45,96 | 0,12 | −47,86 | 3,4674 | 0,5082 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | −16,24 | 0,12 | −26,06 | 3,4565 | 1,3649 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,00 | −46,05 | 0,12 | −53,31 | 3,4002 | 0,1439 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,00 | −46,09 | 0,12 | −70,25 | 3,3624 | −1,7034 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 0,12 | 6,67 | 0,12 | 7,48 | 3,2523 | 1,8875 | |||
| PGNY / Progyny, Inc. | 0,00 | −46,08 | 0,11 | −47,14 | 3,1538 | 0,4976 | |||
| GSHD / Goosehead Insurance, Inc | 0,00 | −60,91 | 0,11 | −64,63 | 3,1204 | −0,8196 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,00 | −24,48 | 0,11 | −29,05 | 2,9671 | 1,0873 | |||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | 0,00 | −46,10 | 0,10 | −50,50 | 2,8230 | 0,2845 | |||
| CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | 0,01 | −46,03 | 0,10 | −55,14 | 2,7230 | 0,0130 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,00 | −46,07 | 0,10 | −63,18 | 2,6937 | −0,5727 | |||
| BROS / Dutch Bros Inc. | 0,00 | −52,23 | 0,09 | −54,37 | 2,6597 | 0,0515 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | −46,07 | 0,09 | −59,01 | 2,5898 | −0,2166 | |||
| AAON / AAON, Inc. | 0,00 | 3,11 | 0,09 | −19,44 | 2,4762 | 1,1054 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,00 | −46,09 | 0,09 | −49,70 | 2,4108 | 0,2660 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,00 | −46,11 | 0,08 | −47,17 | 2,3839 | 0,3732 | |||
| NSIT / Insight Enterprises, Inc. | 0,00 | −33,22 | 0,08 | −46,75 | 2,3384 | 0,3801 | |||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,00 | −46,08 | 0,08 | −55,43 | 2,3335 | −0,0002 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,00 | −36,86 | 0,08 | −50,91 | 2,3030 | 0,2074 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,00 | −46,12 | 0,08 | −52,41 | 2,2559 | 0,1545 | |||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,00 | −31,29 | 0,08 | −57,30 | 2,2323 | −0,1163 | |||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,00 | −35,56 | 0,08 | −49,33 | 2,1612 | 0,2649 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,00 | −17,48 | 0,08 | −34,48 | 2,1580 | 0,6835 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | −46,00 | 0,08 | −45,71 | 2,1520 | 0,3759 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,00 | −46,21 | 0,08 | −61,42 | 2,1460 | −0,3564 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | −45,99 | 0,08 | −53,99 | 2,1186 | 0,0564 | |||
| RVLV / Revolve Group, Inc. | 0,00 | −71,16 | 0,06 | −81,84 | 1,7803 | −2,6096 | |||
| ROAD / Construction Partners, Inc. | 0,00 | 0,06 | 1,7787 | 1,7787 | |||||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,00 | −46,01 | 0,06 | −53,12 | 1,6950 | 0,0666 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | 0,06 | 1,5825 | 1,5825 | |||||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | 0,05 | 1,5086 | 1,5086 | |||||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,00 | −46,07 | 0,05 | −54,39 | 1,4740 | 0,0304 | |||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,00 | −46,02 | 0,05 | −64,34 | 1,4676 | −0,3513 | |||
| WRBY / Warby Parker Inc. | 0,00 | −73,06 | 0,05 | −84,23 | 1,4384 | −2,5739 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | 0,05 | 1,3221 | 1,3221 | |||||
| WSC / WillScot Holdings Corporation | 0,00 | −46,11 | 0,05 | −64,00 | 1,2928 | −0,2917 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,00 | −93,32 | 0,04 | −93,74 | 1,2442 | −2,2608 |
