Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 175 475 613 |
| Nåværende posisjoner | 28 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
POIIX - Polen International Growth Fund Institutional Class har oppgitt 28 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 175 475 613 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). POIIX - Polen International Growth Fund Institutional Classs største beholdninger er Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Société Générale Société anonyme (DE:SGE) , Aon plc (US:AON) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 14,32 | 14,32 | 8,1067 | 4,7892 | |
| 0,02 | 7,60 | 4,3014 | 1,3360 | |
| 0,02 | 4,74 | 2,6832 | 1,3051 | |
| 0,09 | 4,19 | 2,3738 | 1,2708 | |
| 0,00 | 10,06 | 5,6943 | 1,1657 | |
| 0,03 | 5,87 | 3,3207 | 0,9850 | |
| 0,37 | 8,51 | 4,8170 | 0,8134 | |
| 0,00 | 3,13 | 1,7715 | 0,7284 | |
| 0,05 | 5,53 | 3,1329 | 0,6202 | |
| 0,05 | 5,68 | 3,2143 | 0,5667 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 3,57 | 2,0231 | −2,9738 | |
| 0,04 | 3,49 | 1,9764 | −2,4984 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,0882 | ||
| 0,07 | 6,34 | 3,5894 | −2,0654 | |
| 0,04 | 1,83 | 1,0385 | −1,5468 | |
| 0,04 | 5,64 | 3,1948 | −0,8563 | |
| 0,00 | 2,65 | 1,4989 | −0,7342 | |
| 0,03 | 6,59 | 3,7299 | −0,3933 | |
| 0,05 | 14,12 | 7,9917 | −0,2720 | |
| 0,01 | 6,57 | 3,7165 | −0,2441 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 14,32 | 124,08 | 14,32 | 124,10 | 8,1067 | 4,7892 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | −16,48 | 14,12 | −11,32 | 7,9917 | −0,2720 | |||
| SGE / Société Générale Société anonyme | 0,83 | −4,94 | 13,82 | −5,17 | 7,8233 | 0,2582 | |||
| AON / Aon plc | 0,04 | −5,04 | 12,52 | −9,14 | 7,0840 | −0,0657 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | −4,91 | 10,06 | 15,30 | 5,6943 | 1,1657 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,37 | −4,93 | 8,51 | 10,33 | 4,8170 | 0,8134 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,02 | 42,41 | 7,60 | 33,01 | 4,3014 | 1,3360 | |||
| ADS / adidas AG | 0,03 | −4,95 | 6,59 | −17,05 | 3,7299 | −0,3933 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,01 | −4,92 | 6,57 | −13,96 | 3,7165 | −0,2441 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,07 | −28,44 | 6,34 | −41,79 | 3,5894 | −2,0654 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 41,51 | 5,87 | 30,36 | 3,3207 | 0,9850 | |||
| TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | −4,93 | 5,68 | 11,33 | 3,2143 | 0,5667 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,04 | −4,94 | 5,64 | −27,68 | 3,1948 | −0,8563 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,05 | 107,44 | 5,53 | 14,32 | 3,1329 | 0,6202 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | −4,94 | 5,53 | 2,24 | 3,1288 | 0,3228 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,02 | 62,32 | 4,74 | 78,60 | 2,6832 | 1,3051 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 38,32 | 4,69 | 9,54 | 2,6574 | 0,4329 | |||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | −3,06 | 4,48 | −6,95 | 2,5375 | 0,0370 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,35 | −4,90 | 4,30 | −10,71 | 2,4346 | −0,0659 | |||
| CH1134540470 / On Holding AG | 0,09 | 145,62 | 4,19 | 97,32 | 2,3738 | 1,2708 | |||
| E3G1 / Evolution AB (publ) | 0,06 | −4,94 | 4,00 | −14,16 | 2,2614 | −0,1544 | |||
| TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −3,85 | 3,72 | −15,15 | 2,1062 | −0,1694 | |||
| SHL / Siemens Healthineers AG | 0,07 | −60,91 | 3,57 | −62,88 | 2,0231 | −2,9738 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,04 | −56,60 | 3,49 | −59,51 | 1,9764 | −2,4984 | |||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 55,34 | 3,13 | 55,75 | 1,7715 | 0,7284 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | −45,01 | 2,65 | −38,45 | 1,4989 | −0,7342 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −13,40 | 1,97 | −1,84 | 1,1168 | 0,0732 | |||
| EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | −63,53 | 1,83 | −63,17 | 1,0385 | −1,5468 | |||
| BNZL N / Bunzl plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,0882 |
