Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 15 180 500
Nåværende posisjoner 7
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

GTRFX - Gotham Total Return Fund Institutional Class har oppgitt 7 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 15 180 500 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). GTRFX - Gotham Total Return Fund Institutional Classs største beholdninger er Tidal ETF Trust - Gotham 1000 Value ETF (US:GVLU) , Fundvantage Trust - Gotham Large Value Fund Institutional Class (US:GVALX) , Fundvantage Trust - Gotham Hedged Core Fund - Institutional Class Shares (US:GCHDX) , Fundvantage Trust - Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund - Institutional Class Shares (US:GSPFX) , and Fundvantage Trust - Gotham Defensive Long 500 Fund - Institutional Class Shares (US:GDLFX) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 2,33 15,3597 0,5175
0,12 2,29 15,1453 0,3882
0,08 1,55 10,2108 0,3004
0,30 0,30 1,9860 0,2105
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 4,28 28,2692 −0,7179
0,20 2,93 19,3134 −0,5028
0,10 1,50 9,8982 −0,0785
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVLU / Tidal ETF Trust - Gotham 1000 Value ETF 0,18 −4,18 4,28 0,09 28,2692 −0,7179
GVALX / Fundvantage Trust - Gotham Large Value Fund Institutional Class 0,20 −3,52 2,93 0,03 19,3134 −0,5028
GCHDX / Fundvantage Trust - Gotham Hedged Core Fund - Institutional Class Shares 0,18 −3,44 2,33 6,21 15,3597 0,5175
GSPFX / Fundvantage Trust - Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund - Institutional Class Shares 0,12 −3,49 2,29 5,33 15,1453 0,3882
GDLFX / Fundvantage Trust - Gotham Defensive Long 500 Fund - Institutional Class Shares 0,08 −3,46 1,55 5,74 10,2108 0,3004
GONIX / Fundvantage Trust - Gotham Neutral Fund Institutional Class 0,10 −3,33 1,50 1,83 9,8982 −0,0785
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,30 14,80 0,30 14,50 1,9860 0,2105