Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 316 917 890
Nåværende posisjoner 43
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

EICVX - EIC Value Fund Class A har oppgitt 43 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 316 917 890 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). EICVX - EIC Value Fund Class As største beholdninger er DREYFUS INST PREF TR SEC-HAM (US:US1773665070) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and U.S. Bancorp (US:USB) . EICVX - EIC Value Fund Class As nye posisjoner inkluderer ICON Public Limited Company (US:ICLR) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
28,39 28,39 9,0014 4,0296
0,10 9,47 3,0041 3,0041
0,08 7,22 2,2904 1,6697
0,02 3,27 1,0365 1,0365
0,67 5,94 1,8821 0,7738
0,09 8,02 2,5415 0,5042
0,09 9,44 2,9947 0,4209
0,31 13,45 4,2661 0,3672
0,24 9,70 3,0746 0,2718
0,15 9,63 3,0528 0,1925
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,16 0,0498 −1,7205
0,32 9,00 2,8537 −1,2357
0,06 5,13 1,6276 −0,6658
0,05 4,56 1,4475 −0,6395
0,33 7,77 2,4649 −0,6178
0,04 6,51 2,0630 −0,5290
0,02 5,01 1,5875 −0,4990
0,05 5,70 1,8067 −0,4637
0,16 6,13 1,9426 −0,4256
0,28 6,77 2,1467 −0,4165
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US1773665070 / DREYFUS INST PREF TR SEC-HAM 28,39 91,35 28,39 91,35 9,0014 4,0296
VZ / Verizon Communications Inc. 0,31 3,39 13,45 15,64 4,2661 0,3672
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −4,62 11,37 7,78 3,6038 0,0696
WFC / Wells Fargo & Company 0,14 7,95 10,12 −2,72 3,2086 −0,2773
USB / U.S. Bancorp 0,24 37,32 9,70 15,94 3,0746 0,2718
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,15 51,76 9,63 12,79 3,0528 0,1925
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 5,42 9,56 6,60 3,0310 0,0261
TGT / Target Corporation 0,10 9,47 3,0041 3,0041
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,09 30,65 9,44 22,97 2,9947 0,4209
T / AT&T Inc. 0,32 −36,82 9,00 −26,25 2,8537 −1,2357
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −4,77 8,75 5,48 2,7733 −0,0059
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −3,20 8,72 −5,17 2,7648 −0,3167
MDT / Medtronic plc 0,10 0,00 8,63 −6,68 2,7373 −0,3626
NFG / National Fuel Gas Company 0,11 0,00 8,31 9,63 2,6342 0,0949
WPC / W. P. Carey Inc. 0,13 0,00 8,30 11,69 2,6303 0,1411
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,10 0,00 8,07 −1,60 2,5576 −0,1894
DG / Dollar General Corporation 0,09 0,00 8,02 31,85 2,5415 0,5042
GL / Globe Life Inc. 0,06 −3,72 7,98 −2,74 2,5319 −0,2192
BAX / Baxter International Inc. 0,25 6,39 7,78 1,85 2,4674 −0,0930
KVUE / Kenvue Inc. 0,33 −23,76 7,77 −15,49 2,4649 −0,6178
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,08 367,44 7,22 290,01 2,2904 1,6697
INGR / Ingredion Incorporated 0,05 0,00 7,07 −2,66 2,2431 −0,1922
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,28 −0,10 6,77 −11,49 2,1467 −0,4165
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 5,20 6,51 −15,88 2,0630 −0,5290
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 0,00 6,46 7,73 2,0498 0,0388
TFC / Truist Financial Corporation 0,16 7,68 6,13 −13,30 1,9426 −0,4256
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,67 102,65 5,94 79,47 1,8821 0,7738
GPC / Genuine Parts Company 0,05 2,05 5,85 3,19 1,8553 −0,0449
PPG / PPG Industries, Inc. 0,05 −10,86 5,70 −15,90 1,8067 −0,4637
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,30 −17,29 5,66 −3,81 1,7943 −0,1770
GD / General Dynamics Corporation 0,02 0,00 5,24 5,90 1,6610 0,0032
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,06 −32,72 5,13 −24,99 1,6276 −0,6658
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,02 0,00 5,01 −19,58 1,5875 −0,4990
SHEL / Shell plc 0,08 13,62 4,88 11,26 1,5477 0,0775
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,04 0,00 4,79 9,98 1,5199 0,0591
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 4,60 7,65 1,4592 0,0267
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,08 0,00 4,59 5,67 1,4551 −0,0003
OSK / Oshkosh Corporation 0,05 1,87 4,56 −26,71 1,4475 −0,6395
NNN / NNN REIT, Inc. 0,10 3,06 4,15 7,57 1,3156 0,0229
AXP / American Express Company 0,01 0,00 3,94 −16,08 1,2498 −0,3242
ICLR / ICON Public Limited Company 0,02 3,27 1,0365 1,0365
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 0,84 2,70 0,2653 −0,0076
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −96,76 0,16 −97,05 0,0498 −1,7205