Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 776 077
Nåværende posisjoner 4
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FS Series Trust - FS Market Neutral Fund Class I har oppgitt 4 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 776 077 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FS Series Trust - FS Market Neutral Fund Class Is største beholdninger er State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (US:US8574928623) , and State Street Institutional Liquid Reserves Fund - Institutional Class (7-Day Yield) (US:US85749P1012) . FS Series Trust - FS Market Neutral Fund Class Is nye posisjoner inkluderer State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (US:US8574928623) , and .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,95 1,95 108,7866 108,7866
0,77 42,6574 42,6574
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 0,0001 −98,7685
−0,94 −52,5931 −52,5931
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2020-05-29 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 1,95 1,95 108,7866 108,7866
Long: BNPWFSMS1 TRS USD R V 03MLIBOR US0003M-7BPS / Short: BNPWFSMS1 TRS USD P E BBG00PWZ12K3 / DE (000000000) 0,77 −1 467,86 42,6574 42,6574
US85749P1012 / State Street Institutional Liquid Reserves Fund - Institutional Class (7-Day Yield) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0001 −98,7685
Long: BNPWFSML1 TRS USD R E BBG00PWZ0MV8 / Short: BNPWFSML1 TRS USD P V 03MLIBOR US0003M+26BPS / DE (000000000) −0,94 1 585,71 −52,5931 −52,5931