Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 8 930 639
Nåværende posisjoner 3
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Fs Multi-alternative Income Fund har oppgitt 3 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 8 930 639 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Fs Multi-alternative Income Funds største beholdninger er State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (US:US8574928623) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 4,25 47,0592 46,7773
0,02 2,56 28,3993 28,1174
0,02 2,12 23,5139 23,2321
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −19,4541
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2021-09-22 for rapporteringsperioden 2021-07-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP / EC (000000000) 0,00 4,25 3 725,23 47,0592 46,7773
RREEF Core Plus Industrial Fund / EC (000000000) 0,02 2,56 2 208,11 28,3993 28,1174
J.P. MORGAN U.S. REAL ESTATE / EC (000000000) 0,02 2,12 1 810,81 23,5139 23,2321
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −19,4541